Finanças secretas da BlockFi mostram vínculo de US$ 1.2 bilhão com FTX e Alameda

Credor de criptomoedas falido BlockFi tinha mais de $ 1.2 bilhão em ativos vinculados à FTX e Alameda Research de Sam Bankman-Fried, de acordo com informações financeiras que haviam sido redigidas anteriormente, mas foram carregadas por engano na terça-feira sem as redações.

A exposição da BlockFi ao FTX foi maior do que as divulgações anteriores sugeriam. A empresa entrou com pedido de proteção contra falência Capítulo 11 no final de novembro, após o colapso do FTX, que concordou em resgatar o credor em dificuldades antes de seu próprio colapso.

O saldo mostrado no arquivo BlockFi não editado inclui US$ 415.9 milhões em ativos vinculados à FTX e US$ 831.3 milhões em empréstimos à Alameda. Ambas as empresas de Bankman-Fried foram envolvidas na falência da FTX em novembro, o que deixou os mercados de criptomoedas cambaleando. Esses números são de 14 de janeiro.

Os advogados da BlockFi haviam dito anteriormente que o empréstimo para a Alameda era avaliado em US $ 671 milhões, enquanto havia US$ 355 milhões adicionais em ativos digitais congelados na plataforma FTX. Desde então, o Bitcoin e o Ether se recuperaram, elevando o valor dessas participações.

A apresentação financeira foi montada pela M3 Partners, consultora do comitê de credores. A empresa é representada pelo escritório de advocacia Brown Rudnick e é inteiramente composta por clientes da BlockFi que recebem dinheiro do credor falido.

Um advogado do comitê de credores confirmou à CNBC que o arquivo não editado foi enviado por engano, mas se recusou a comentar mais. Os advogados da BlockFi não responderam a um pedido de comentário.

Outras informações que agora estão disponíveis sobre o BlockFi incluem o número de seus clientes e detalhes de alto nível sobre o tamanho de suas contas, bem como o volume de negociação.

O BlockFi tinha 662,427 usuários, dos quais cerca de 73% tinham saldos de contas abaixo de US$ 1,000. Nos seis meses de maio a novembro do ano passado, esses clientes acumularam um volume negociado de US$ 67.7 milhões, enquanto o volume total foi de US$ 1.17 bilhão. A BlockFi obteve pouco mais de US$ 14 milhões em receita comercial durante esse período, de acordo com a apresentação, com média de US$ 21 em receita por cliente.

A empresa tinha US$ 302.1 milhões em caixa, além de ativos de carteira avaliados em US$ 366.7 milhões. Ao todo, o credor cripto possui ativos não ajustados no valor de quase US$ 2.7 bilhões, com quase a metade vinculado a FTX e Alameda, mostra a apresentação.

O fracasso da BlockFi foi precipitado pela exposição ao Three Arrows Capital, um fundo de hedge cripto que entrou com pedido de proteção contra falência em Julho. FTX tinha organizado um plano de resgate para a BlockFi, por meio de uma linha de crédito rotativo de US$ 400 milhões, mas esse negócio fracassou quando a FTX enfrentou seu próprio crise de liquidez e rapidamente afundou na falência.

De acordo com as últimas informações financeiras da BlockFi divulgadas, o valor do empréstimo da Alameda a receber e dos ativos conectados à FTX foram ajustados para US$ 0. Após todos os ajustes, a BlockFi tem pouco menos de US$ 1.3 bilhão em ativos, dos quais apenas US$ 668.8 milhões são descritos como “Líquidos/a serem distribuídos”.

Os 125 funcionários restantes da BlockFi estão sendo pagos generosamente como parte do plano de retenção proposto, projetado para manter algumas pessoas a bordo durante o processo de falência, mostra o processo.

Os funcionários contratados receberão um total de US$ 11.9 milhões anualmente. Entre os funcionários restantes estão três funcionários de sucesso do cliente, que cada um levará para casa uma média anualizada de mais de US$ 134,000.

Cinco funcionários ainda na empresa ganham em média US$ 822,834, de acordo com a apresentação, o que mostra que os “planos de retenção da BlockFi são maiores do que casos criptográficos comparáveis”.

ASSISTIR: O colapso da FTX está sacudindo a criptografia em seu núcleo