3 Ações de Dividendos com 4% + Rendimentos para Investidores de Renda

O desempenho decepcionante do mercado de ações tem um lado positivo, que é que os rendimentos de dividendos estão subindo em todo o mercado. Muitas ações que tiveram baixos rendimentos de dividendos devido ao aumento dos preços das ações viram seus rendimentos de dividendos aumentarem. Mesmo empresas de qualidade com modelos de negócios estáveis ​​estão vendo seus rendimentos de dividendos atingirem altas de vários anos.

As três ações de grande capitalização a seguir têm modelos de negócios fortes, posições de liderança em seu setor e têm altos rendimentos de dividendos acima de 4%.

Intel

Intel (INTC) é o maior fabricante de microprocessadores para computadores pessoais, distribuindo cerca de 85% dos microprocessadores do mundo. A Intel também fabrica produtos como servidores e dispositivos de armazenamento que são usados ​​na computação em nuvem. A Intel emprega mais de 120,000 pessoas em todo o mundo e tem uma capitalização de mercado atual de US$ 149 bilhões. A empresa gera cerca de US$ 67 bilhões em vendas anuais.

Em 28 de julho, a Intel divulgou os resultados do segundo trimestre para o período encerrado em 30 de junho de 2022. A receita caiu 22%, para US$ 15.3 bilhões, e ficou US$ 2.6 bilhões abaixo das estimativas. Em uma base ajustada, a receita caiu 17%. O lucro ajustado por ação de US$ 0.29 em comparação com US$ 1.24 no ano anterior e foi US$ 0.41 a menos do que o esperado.

A receita do negócio PC-Centric diminuiu 25% para US$ 7.7 bilhões no trimestre, principalmente devido à escassez de componentes, bem como à redução do modem. Datacenter e AI Group foi menor em 16%, para US$ 4.6 bilhões. O Network and Edge Group cresceu 11%, para US$ 2.3 bilhões, devido à recuperação contínua do Covid-19. Mobileye e Accelerated Computing Systems and Graphics Group cresceram 41% e 5%, respectivamente. Os serviços de fundição da Intel caíram 54%.

A Intel agora espera ver uma receita de US$ 65 bilhões a US$ 68 bilhões no ano, abaixo do consenso de US$ 74.4 bilhões. A empresa agora está projetada para ganhar US$ 2.60 por ação em 2022, abaixo dos US$ 4.16 e US$ 3.79 anteriormente.

Embora os lucros da Intel tenham caído este ano, a empresa gera fluxo de caixa mais do que suficiente para continuar aumentando seus dividendos. Em 26 de janeiro de 2022, a Intel aumentou seu dividendo em 5%. A Intel gerou US$ 11.3 bilhões em fluxo de caixa livre em 2021 e retornou US$ 8 bilhões aos acionistas no ano passado. Enquanto a Intel interrompeu seu crescimento de dividendos em 2014, a empresa aumentou a cada ano desde então. No geral, o dividendo tem um CAGR de 5.3% desde 2012. As ações atualmente rendem 4.8%.

3M Co.

3 milhões (MMM) vende mais de 60,000 produtos que são usados ​​todos os dias em residências, hospitais, prédios de escritórios e escolas em todo o mundo. Tem cerca de 95,000 funcionários e atende clientes em mais de 200 países.

Em 8 de fevereiro, a 3M anunciou que estava aumentando seu dividendo trimestral em 0.7% para US$ 1.49, estendendo a sequência de crescimento de dividendos da empresa para 64 anos consecutivos.

A 3M está enfrentando vários processos, incluindo quase 300,000 reclamações de que seus tampões de ouvido usados ​​por tropas de combate dos EUA e produzidos por uma subsidiária estavam com defeito. Em 26 de julho, a 3M anunciou que a Aearo Technologies entrou com pedido de falência, pois parece concluir ações judiciais relacionadas a seus tampões de ouvido de combate.

Enquanto isso, a empresa continua a relatar uma forte lucratividade. No segundo trimestre, a receita caiu 2.8%, para US$ 8.7 bilhões, mas ficou em linha com as expectativas. EPS ajustado de US$ 2.48 em comparação com US$ 2.59 no ano anterior, mas ficou US$ 0.04 acima das estimativas. O crescimento orgânico no trimestre foi de 1%, com o dólar mais forte compensando os ganhos. A empresa também anunciou que transformaria seu segmento de Saúde em uma entidade autônoma, que teria uma receita de US$ 8.6 bilhões em 2021. A transação deve ser concluída até o final de 2023.

A 3M forneceu uma perspectiva atualizada para 2022, com a empresa agora esperando EPS ajustado de US$ 10.30 a US$ 10.80 para o ano. Com um pagamento de dividendos anualizado de $ 5.96 por ação, o dividendo da 3M é suficientemente coberto pelo EPS. A 3M não é à prova de recessão, mas a empresa provou ser resiliente durante os tempos difíceis do ciclo econômico. Embora o crescimento dos dividendos tenha superado o crescimento dos lucros nos últimos anos, o histórico de dividendos da 3M é praticamente inigualável. Quando a próxima recessão ocorrer, é provável que o crescimento desacelere, embora não sintamos que o dividendo corre o risco de ser cortado.

As ações atualmente rendem 4.9%.

Kraft Heinz

KraftHeinz (KHC) é uma empresa de alimentos e bebidas processados ​​que possui um portfólio de produtos que inclui produtos alimentícios como condimentos, molhos, queijos e laticínios, refeições congeladas e refrigeradas e dieta e nutrição infantil. A empresa foi criada em 2015 em uma fusão entre o Kraft Food Group e a HJ Heinz Company, orquestrada pela Berkshire Hathaway de Warren Buffett (BRK.A) (BRK.B) e 3G Capital.

A Kraft Heinz divulgou seus resultados do segundo trimestre em 27 de julho. As receitas da empresa totalizaram US$ 6.6 bilhões durante o trimestre, uma queda de 1% em comparação com o que gerou durante o período do ano anterior. Isso ainda era um pouco melhor do que a comunidade de analistas esperava.

As vendas orgânicas da Kraft Heinz aumentaram 10%. O crescimento orgânico das vendas foi possível graças aos aumentos de preços, enquanto os volumes caíram ligeiramente. Os ventos contrários do Forex e as fusões e aquisições foram responsáveis ​​pela queda da receita relatada.

A empresa gerou EPS de US$ 0.70 durante o segundo trimestre, que superou ligeiramente a estimativa de consenso. O EPS caiu 10% em relação ao trimestre do ano anterior, sendo impactado por uma comparação difícil e movimentos adversos das taxas de câmbio. A administração da Kraft Heinz afirmou que vê as vendas líquidas orgânicas subindo a um ritmo de um dígito em 2022 e prevê que o EBITDA fique entre US$ 5.8 bilhões e US$ 6.0 bilhões durante o ano atual.

As marcas da Kraft Heinz são fortes e reconhecidas pela maioria dos consumidores, e a demanda por alimentos não é cíclica ou dependente das condições econômicas. A empresa, portanto, deve ser capaz de permanecer lucrativa em crises econômicas, assim como a maioria das empresas de produtos básicos de consumo. As marcas da Kraft Heinz funcionam como uma vantagem competitiva.

A empresa não tem um longo histórico de dividendos. O dividendo parece sustentável no nível atual, com um índice de pagamento de 60%.

As ações atualmente rendem 4.3%.