Comprar na baixa e vender na alta é mais fácil falar do que fazer, especialmente quando a emoção e os mercados voláteis são jogados na mistura. Historicamente falando, os melhores negócios são encontrados quando há “sangue nas ruas”, mas o perigo de pegar uma faca caindo geralmente mantém a maioria dos investidores à margem.
O mês de maio foi especialmente desafiador para os detentores de criptomoedas porque o Bitcoin (BTC) caiu para um mínimo de US$ 26,782, e alguns analistas agora estão prevendo um preço de BTC abaixo de US$ 20,000 em um futuro próximo. É em momentos como esses, quando o medo é desenfreado, que o investidor contrário procura estabelecer posições em ativos promissores antes que o mercado mais amplo caia em si.
Aqui está uma olhada em vários indicadores que os investidores de mentalidade contrária podem usar para identificar momentos oportunos para abrir posições antes do próximo rali do mercado.
The Crypto Fear & Greed Index
A Índice de medo e ganância de criptomoedas é uma medida bem conhecida do sentimento do mercado que a maioria dos investidores usa para prever o futuro próximo do mercado. Se visto puramente pelo valor de face, uma leitura de “medo extremo”, como o sentimento atual, destina-se a sinalizar para ficar fora do mercado e preservar o capital.
O índice pode realmente ser usado como um indicador de mercado, um ponto notado por analistas da empresa de inteligência de criptomoeda Jarvis Labs.
Um dos maiores fatores que podem ajudar o índice a subir é um aumento no preço. O Jarvis Labs testou a ideia de comprar quando o índice cair abaixo de um certo limite e depois vender quando atingir uma alta predeterminada.
Para este teste, uma pontuação de índice de 10 foi escolhida para o limiar baixo, enquanto pontuações de 35, 50 e 65 foram escolhidas como pontos de venda.
Quando esse método foi testado novamente, os resultados mostraram que a opção de venda de prazo mais curto, uma vez que o índice ultrapassou 35, conforme representado pela linha amarela no gráfico acima, forneceu os melhores resultados. Este método proporcionou um retorno médio anual de 14.6% e um retorno acumulado de 133.4%.
Em 10 de maio, o índice atingiu 10 e continuou a registrar uma pontuação de 10 ou menos em seis dos 17 dias que se seguiram, com a pontuação mais baixa de 8 ocorrendo em 17 de maio.
Embora seja possível que o mercado ainda desça no curto prazo, a história indica que tanto o preço quanto o índice acabarão subindo acima de seus níveis atuais, apresentando uma potencial oportunidade de investimento para traders contrários.
Acumulação de carteira de baleia
Agora sobre o carteiras de baleias bitcoin com um saldo de 10,000 BTC ou mais é outro indicador que sinaliza quando surgem oportunidades de compra.
Um olhar mais atento nos últimos três meses mostra que, embora o mercado esteja vendendo, o número de carteiras com pelo menos 10,000 BTC está subindo.
O número de carteiras de baleias desse tamanho está agora em seu nível mais alto desde fevereiro de 2021, quando o Bitcoin estava sendo negociado acima de US$ 57,000, e essas carteiras estavam vendendo com força perto do topo do mercado.
Enquanto muitos analistas do Crypto Twitter estão pedindo outra queda de mais de 30% no preço do BTC, as carteiras de baleias estão apostando em um futuro positivo.
Relacionado: 3 razões pelas quais o Bitcoin está recuperando seu domínio no mercado de criptomoedas
Alguns traders compram quando o preço do Bitcoin cai abaixo do custo de produção
Outra métrica que pode fornecer informações sobre quando e onde comprar é o custo médio de mineração do Bitcoin, que é a quantidade de dinheiro que custa a um minerador minerar 1 BTC.
Como visto no gráfico acima, o preço do Bitcoin foi negociado igual ou superior ao custo de produção na maior parte do tempo desde 2017, indicando que a métrica é um bom indicador de quando surgem oportunidades de compra geracionais.
Uma análise mais detalhada da leitura atual mostra que o custo médio de mineração é de US$ 27,644, cerca de US$ 2,000 abaixo de onde o BTC está sendo negociado no momento da redação.
Análises adicionais mostram que em casos anteriores em que o preço de mercado do BTC caiu abaixo do custo médio de mineração, ele tendia a ficar dentro de 10% do custo de mineração e geralmente conseguia recuperar a paridade em alguns meses.
Dificuldade de mineração de Bitcoin também recentemente atingiu um novo recorde de todos os tempos, e o mercado continua a ver uma tendência de alta à medida que mais operações de mineração de porte industrial entram em operação. Isso significa que é improvável que o custo médio de mineração tenha um declínio significativo em breve.
Tomados em conjunto, o custo atual para minerar em comparação com o preço de mercado do BTC apresenta um argumento convincente para o investidor contrário de que o medo generalizado que domina o mercado apresenta uma oportunidade de ser ganancioso quando os outros estão com medo.
Quer mais informações sobre como negociar e investir em mercados de criptografia?
As opiniões e opiniões aqui expressas são unicamente do autor e não refletem necessariamente as opiniões do Cointelegraph.com. Todo investimento e movimentação comercial envolve risco, você deve conduzir sua própria pesquisa ao tomar uma decisão.
Fonte: https://cointelegraph.com/news/3-metrics-contrarian-crypto-investors-use-to-know-when-to-buy-bitcoin