Os mercados tiveram um declínio geral em 2022 – mas poucos segmentos de mercado foram tão atingidos quanto as criptomoedas, com a principal moeda, bitcoin, caindo 64% este ano.
Mas só porque o bitcoin está em baixa não significa que os investidores ainda não possam ganhar dinheiro com criptomoedas. Esse fato deve chamar nossa atenção para os mineradores de criptomoedas, empresas que compram e mantêm os extensos servidores de computador necessários para manter os cálculos de blockchain que suportam a produção de criptomoedas. Eles ganham dinheiro vendendo parte do bitcoin que mineram, portanto, encontrar o equilíbrio certo entre as despesas das instalações e o preço do bitcoin é essencial para seu sucesso.
Analista HC Wainwright Kevin Dedé reconhece essas questões em uma nota recente sobre a indústria de mineração de bitcoin. Ele escreve: “A pressão financeira relacionada à prolongada depressão de preços, embora não seja nova, pode colocar um peso maior no desempenho operacional do minerador de bitcoin – certamente observações nada novas para aqueles conectados ao criptoverso”.
No entanto, Dede sugere 'dirigir olhando pelo para-brisa à frente versus o espelho retrovisor', essencialmente, para olhar para o futuro. E aqui Dede espera que o preço do bitcoin suba para US$ 22,300 ou até mais até o final de 2023, embora ele prefira adotar uma postura conservadora.
Em palavras mais simples, Dede vê dias melhores para o setor. Em sua opinião, os preços de cripto anteriores eliminaram os inaptos e, entre os que permanecem, vários merecem uma segunda olhada dos investidores. Então vamos fazer isso. Usando o Plataforma de dados TipRanks, extraímos os detalhes de vários players da indústria de mineração de bitcoin, todos com classificação de compra com potencial de alta de três dígitos para o próximo ano. Aqui estão eles, juntamente com os comentários dos analistas.
Motim Blockchain, Inc. (RIOT)
A primeira em nossa lista, a Riot Blockchain, é uma empresa de pequena capitalização, com um valor de mercado de US$ 550 milhões, mas é um dos principais players no setor de mineração de criptografia dos EUA. As operações da empresa estão sediadas no Texas e a empresa possui 72,428 conjuntos de mineração implantados com um hashrate total de 7.7 EH/s (no final de novembro). A Riot está em processo de expansão de suas operações e pretende atingir uma taxa de hash de automineração de 12.6 EH/s durante o 1T23.
Esse é um objetivo ambicioso e a Riot parece ter a capacidade de alcançá-lo. A empresa informou ter produzido 1,042 bitcoins durante o 3T22, informou o último trimestre, o que gerou US$ 46.3 milhões em receita total. A receita líquida caiu drasticamente em relação ao ano passado, quando o 3T21 registrou US$ 64.8 milhões, devido a um preço mais baixo de bitcoin e menor produção de bitcoin. Isso foi parcialmente compensado por US$ 13.1 milhões em créditos de redução de energia ganhos.
No final do terceiro trimestre, a Riot poderia se orgulhar de bolsos realmente fundos. A empresa reportou US$ 3 milhões em capital de giro, que incluiu US$ 369.8 milhões em dinheiro e ativos líquidos disponíveis, além de 255 bitcoins. As participações em bitcoin foram produzidas pelas operações de mineração própria da empresa.
Analista Roth Capital Darren Aftahi vê um caminho interessante para o RIOT e o apresentou no início deste mês, escrevendo: “Embora o crescimento no hashrate da rede tenha diminuído um pouco na base am/m, acreditamos que se o ambiente desafiador continuar em 2024, que é a data prevista para o halving , pudemos ver mais mineradores se movendo offline. Os contínuos obstáculos financeiros de outras mineradoras criam uma oportunidade para a RIOT aproveitar o crescimento mais lento da taxa de hash da rede (ganhando participação de mercado) e potencialmente ver preços melhores em futuros pedidos de máquinas, uma vez que os OEMs precisariam permanecer competitivos em preços com máquinas de segunda mão atingindo o mercado. Esses fatores criam um ambiente de crescimento favorável durante um ciclo de baixa do BTC para uma mineradora de BTC bem capitalizada.”
Extrapolando para frente, Aftahi coloca uma classificação de compra nas ações da RIOT, juntamente com um preço-alvo de US$ 11, o que implica um robusto potencial de alta de 222% em um ano. (Para ver o histórico de Aftahi, clique aqui.)
A classificação de consenso de compra forte no RIOT é apoiada por 8 compras unânimes. Seguindo a meta média de US$ 10.79, as ações se valorizarão 215% no próximo ano. (Veja a previsão de ações da Riot Blockchain em TipRanks.)
CleanSpark (CLSK)
O próximo é o CleanSpark, um minerador de bitcoin com uma reviravolta – visa se tornar a primeira empresa de mineração de bitcoin a operar com energia puramente renovável. Este é um fator importante, pois a mineração de bitcoin é um empreendimento altamente intensivo em energia, usando grandes quantidades de eletricidade. O ponto de venda da CleanSpark é seu objetivo de se tornar um player totalmente de 'energia limpa' no campo do bitcoin.
A CleanSpark concluiu recentemente seu ano fiscal de 2022 e divulgou resultados financeiros. Na linha de cima, a empresa teve receita anual de US$ 131.5 milhões, um aumento de 235% a/a. Esse aumento reflete a quantidade crescente de poder de computação que o CleanSpark colocou online ao longo do ano. No quarto trimestre do ano, a receita chegou a US$ 26.2 milhões, um aumento de 14% em relação ao período do ano anterior.
Essas receitas foram suportadas e produzidas pelas atividades de mineração da CleanSpark, que operam a um hashrate atual de 5.5 EH/s no final de novembro deste ano. Isso representa um aumento de 320% a/a e representa a expansão contínua de suas capacidades pela empresa.
Apoiando suas operações, a CleanSpark listou seu total de ativos atuais como $ 50.8 milhões. Isso inclui US$ 20.5 milhões em dinheiro e US$ 11.1 milhões em bitcoins. A empresa possui US$ 386.6 milhões em ativos de mineração totais, uma soma que inclui mineradores implantados e depósitos pré-pagos em máquinas com entrega pendente.
Mike Colonnese, em sua cobertura desta ação para HC Wainwright, estabelece uma posição simplesmente otimista. “Acreditamos que a empresa é uma das mineradoras mais bem posicionadas para navegar neste inverno cripto prolongado com base em sua escala, eficiência operacional, balanço sólido e custos de eletricidade relativamente moderados”, disse Colonnese. “CLSK continua sendo uma de nossas principais escolhas no setor de mineração cripto… Acreditamos que a ação está significativamente subvalorizada nos níveis atuais, sendo negociada a apenas ~ 0.6x nossa estimativa de receita F2023.”
A classificação de compra de Colonnese aqui é apoiada por um preço-alvo de US $ 12, que sugere um poderoso ganho de 515% para as ações. (Para ver o histórico de Colonnese, clique aqui.)
Todas as 3 análises recentes de analistas sobre as ações da CLSK são positivas, tornando a classificação de consenso de Compra Forte unânime. A $ 7.33, o preço-alvo médio implica uma alta de 276% no horizonte de um ano. (Veja a previsão de estoque da CleanSpark em TipRanks.)
Corporação Digital Aplicada (APLD)
A última empresa da nossa lista, a Applied Digital, passou por algumas mudanças recentemente. Em novembro passado, a empresa mudou oficialmente seu nome, de 'Applied Blockchain' para o novo apelido, Applied Digital Corporation. O novo nome reflete a abordagem mais diversificada da empresa, desde a simples mineração de blockchain até o design, construção e implantação da infraestrutura sofisticada e das instalações de servidores de datacenter em rede que impulsionam a mineração de bitcoin. O código de ações da empresa, APLD, permaneceu o mesmo.
A Applied tem uma instalação de hospedagem de 100 MW em Jamestown, Dakota do Norte, e em 14 de dezembro anunciou a inauguração de um novo centro de processamento especializado de 5 MW adjacente à instalação existente. A mudança marca um passo na indústria de computação de alto desempenho (HPC), um movimento que a Applied está tomando para explorar um potencial mercado de $ 65 bilhões - e reduzir sua dependência do bitcoin.
Nesse ínterim, a empresa continua a minerar bitcoin e gerou uma receita de $ 6.9 milhões no primeiro trimestre de seu ano fiscal de 2023 - o trimestre encerrado em 21 de agosto de 2022. Essa receita trimestral atingiu o limite máximo da orientação publicada anteriormente.
Após o recente 1T fiscal, a empresa inaugurou sua terceira instalação de co-hospedagem, uma instalação de 180 MW em construção em Ellentown, Dakota do Norte. Esta instalação já está contratada em sua capacidade total.
Verificaremos novamente com Kevin Dede, de Wainwright, que expõe as razões para apoiar esse nome. Ele escreve: “Nossa confiança na Applied é impulsionada por: (1) modelo de receita previsível e recorrente e fluxos de ganhos futuros suportados por custos de eletricidade estáveis e baratos; (2) demonstrou sucesso na operação de suas instalações em Jamestown e avançou na construção e contratação total de suas instalações em Garden City e Ellendale; (3) parcerias estratégicas com conceituados players da indústria que oferecem vantagens significativas na expansão; (4) uma posição de caixa e opções de financiamento capazes de financiar as operações existentes e a expansão; e (5) diversificar os fluxos de receita por meio da HPC e lançar um fundo de ativos de mineração em dificuldades”.
Esses comentários apóiam a classificação de compra de Dede no APLD, enquanto seu preço-alvo de $ 4 aponta para uma alta de 113% no próximo ano. (Para ver o histórico de Dede, clique aqui.)
A Applied Digital tem apenas 2 análises recentes de analistas, mas ambas são positivas, dando-lhe uma classificação de consenso de compra moderada. O analista adicional é ainda mais otimista do que Dede; combinadas, a meta média de US$ 4.75 abre espaço para um crescimento de 153% no próximo ano. (Veja a previsão de estoque da Applied Digital em TipRanks.)
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Isenção de responsabilidade: as opiniões expressas neste artigo são exclusivamente dos analistas em destaque. O conteúdo destina-se a ser usado apenas para fins informativos. É muito importante fazer sua própria análise antes de fazer qualquer investimento.
Fonte: https://finance.yahoo.com/news/betting-crypto-comeback-analysts-bullish-142600183.html