Preço do Bitcoin sobe para US $ 40 mil, mas o que isso significa para o vencimento das opções de sexta-feira?

O preço do Bitcoin parece atingir a marca de US$ 40,000 novamente após quase dois meses de turbulência. O preço do Bitcoin, nos últimos dois meses, ficou preso em um declínio acentuado, não conseguindo ultrapassar a marca de US$ 37,600, depois de testá-lo em várias ocasiões. 

O Bitcoin no momento da publicação estava sendo negociado a US$ 39,485.68, embora em queda 16% acumulado no ano. Vários relatórios sugerem que as preocupações dos investidores sobre o agravamento das condições macroeconômicas são o principal fator do comportamento recente dos preços do Bitcoin. Investidores profissionais estão preocupados com o impacto dos EUA, que pode defender o maior mercado de criptomoedas do mundo.  

Os traders estão cada vez mais ansiosos com os efeitos de uma crise macroeconômica global nos mercados de criptomoedas. Se a economia mundial entrar em desaceleração, os investidores buscarão segurança evitando classes de ativos arriscadas como o Bitcoin, o que acabará prejudicando o preço do Bitcoin. 

A paz do mundo teve uma ameaça pairando sobre sua cabeça durante a maior parte do ano. O atual cenário geopolítico contencioso também não sorri para o mercado de criptomoedas e, juntamente com as rígidas políticas econômicas do Federal Reserve dos EUA em 3 de maio, o ambiente para os investidores pode piorar. Paul Tudor Jones, um gerente bilionário de fundos de hedge, atribuiu os problemas atuais do mercado de criptomoedas à autoridade monetária aumentar as taxas de juros quando as condições financeiras já estão piorando.

A faísca no preço do Bitcoin também se tornou um determinante no vencimento das opções de sexta-feira. O interesse aberto no vencimento das opções de Bitcoin em 6 de maio é de US$ 735 milhões, mas especialistas acreditam que o total real será menor porque os touros foram pegos de surpresa quando o BTC caiu abaixo de US$ 40,000.

A relação call-to-put de 1.22 reflete o interesse aberto de compra (compra) de US$ 405 milhões contra as opções de venda (venda) de US$ 330 milhões. No entanto, com o Bitcoin pairando em torno de US$ 39,000, 89% das apostas otimistas provavelmente serão inúteis.

No entanto, se o preço do Bitcoin permanecer abaixo de US$ 39,000 em 6 de maio, os ursos terão US$ 100 milhões dessas opções de venda disponíveis. Essa diferença acontece porque o direito de vender Bitcoin por US$ 36,000 não tem valor se for negociado acima desse valor no vencimento.

Antes do vencimento das opções de sexta-feira, especialistas do mercado divulgaram os quatro resultados mais prováveis com base no ação de preço atual. O número de contratos de opções de compra (compra) e venda (venda) disponíveis em 6 de maio variam de acordo com o preço de vencimento. 

O lucro teórico é determinado pelo desequilíbrio que favorece qualquer um dos lados:

• Entre US$ 37,000 e US$ 39,000: 500 calls (compra) versus 4,300 puts (venda). O resultado líquido favorece os ursos em US$ 145 milhões.
• Entre US$ 39,000 e US$ 40,000: 1,200 calls (compra) versus 2,500 puts (venda). Os ursos têm uma vantagem de US$ 50 milhões.
• Entre US$ 40,000 e US$ 41,000: 3,800 calls (compra) versus 1,100 puts (venda). O resultado líquido favorece os touros em US$ 105 milhões.
• Entre US$ 41,000 e US$ 42,000: 5,300 calls (compra) versus 700 puts (venda). Os touros aumentam seus ganhos para US$ 190 milhões.

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