A capitalização total do mercado de criptomoedas foi rejeitada em US$ 1.13 trilhão em 16 de fevereiro, mas não houve mudança na estrutura do canal ascendente de um mês. Mais importante, esse nível representa um ganho de 43% em 2023, que está longe do nível de US$ 3 trilhões alcançado em novembro de 2021. Ainda assim, a recuperação atual é notável.
Como mostrado acima, o canal ascendente iniciado em meados de janeiro deixou algum espaço para uma correção de 10% para US$ 1 trilhão sem quebrar a formação de alta.
Os investidores reagiram positivamente ao aumento da inflação do Índice de Preços ao Consumidor dos EUA de 5.6% ano a ano em 14 de fevereiro e ao crescimento mensal de 3% das vendas no varejo em 15 de fevereiro. Bitcoin (BTC) teve o maior impacto positivo na capitalização total da criptomoeda, pois seu preço subiu 12.5% na semana.
Uma área de preocupação é uma história de 16 de fevereiro sobre Transações financeiras da Binance.US para Merit Peak, uma empresa comercial administrada pelo CEO Changpeng Zhao. Curiosamente, a Reuters informou que um porta-voz da Binance.US disse que a Merit Peak “não estava negociando nem fornecendo qualquer tipo de serviço na plataforma Binance.US”.
O aumento semanal de 10.1% na capitalização de mercado total foi contido pelos modestos ganhos de 1.8% do BNB (BNB) e o XRP (XRP) Aumento de preço de 2.5%. Por outro lado, apenas três das 80 principais criptomoedas terminaram a semana com desempenhos negativos.
Solução de armazenamento descentralizado Filecoin (FIL) ganhou 59% e Internet Computer (ICP) subiu 52%, pois a demanda da blockchain do Bitcoin por inscrição de token não fungível (NFT) aumentou muito o espaço do bloco.
O GMX subiu 34%, pois o protocolo recebeu US$ 5 milhões em taxas de transação em um único dia.
O LDO do Lido DAO ganhou 34% conforme as partes interessadas avaliaram as propostas para gerenciar os 20,300 Ether (ETH) em poder da tesouraria da empresa.
A demanda por alavancagem está equilibrada apesar do rali generalizado
Os contratos perpétuos, também conhecidos como swaps inversos, têm uma taxa embutida que geralmente é cobrada a cada oito horas. As exchanges usam essa taxa para evitar desequilíbrios de risco cambial.
Uma taxa de captação positiva indica que os longos (compradores) demandam mais alavancagem. No entanto, a situação oposta ocorre quando os shorts (sellers) exigem alavancagem adicional, fazendo com que a taxa de financiamento fique negativa.
A taxa de financiamento de sete dias foi próxima de zero para Bitcoin e Ether, o que significa que os dados apontam para uma demanda equilibrada entre longos (compradores) e curtos (vendedores) de alavancagem.
Curiosamente, o BNB não é mais uma das seis principais criptomoedas classificadas por contratos futuros em aberto, conforme a demanda dos investidores pelo MATIC da Polygon (MATIC) aumentaram 70% em fevereiro.
A relação de opções put/call continua otimista
Os comerciantes podem avaliar o sentimento geral do mercado medindo se mais atividade está passando por opções de compra (compra) ou opções de venda (venda). De um modo geral, as opções de compra são usadas para estratégias de alta, enquanto as opções de venda são para as de baixa.
Uma relação put-to-call de 0.70 indica que os juros abertos das opções de venda ficam 30% abaixo das chamadas mais otimistas e, portanto, são otimistas. Em contraste, um indicador de 1.40 favorece as opções de venda em 40%, o que pode ser considerado de baixa.
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Mesmo que o preço do Bitcoin não tenha conseguido quebrar a resistência de US$ 25,000, a demanda por opções de compra de alta excedeu as opções de venda neutras a baixas desde 14 de fevereiro.
Atualmente, a relação de volume put-to-call se aproxima de 0.40, pois o mercado de opções é mais fortemente preenchido por estratégias neutras para alta, favorecendo as opções de compra (compra) em 2x.
Do ponto de vista do mercado de derivativos, não há sinais de demanda de vendedores a descoberto, enquanto os indicadores de alavancagem mostram que os touros não estão usando alavancagem excessiva. Por fim, as probabilidades favorecem aqueles que apostam que a resistência ao valor de mercado total de US$ 1.13 trilhão será quebrada, abrindo espaço para ganhos adicionais.
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