Enquanto o preço do Bitcoin está em tendência de baixa, os analistas estão tentando determinar possíveis cenários para seus movimentos posteriores. Uma forma de gerenciar o risco de investimento é tentar determinar o pior cenário e o preço abaixo do qual o ativo não deve cair. O desenvolvimento mais recente nesta área é o Confluence Floor Model.
O autor do Confluence Floor Model é um popular analista de mercado de criptomoedas @TheRealPlanC. Recentemente, no BeInCrypto, escrevemos sobre outro de seus modelos chamado Market Risk Map. Usando seu modelo mais recente, o analista afirma que o Bitcoin nunca deve cair abaixo de US$ 26,769 novamente.
Além disso, PlanC acredita que seu modelo marca os mínimos históricos do preço do BTC com maior precisão do que a SMA de 200 semanas. Este último é usado por muitos analistas e comentaristas do mercado de criptomoedas, apontando as melhores oportunidades de compra de Bitcoin da história.
Um triângulo ascendente no gráfico Bitcoin
No gráfico de preços do BTC, estamos vendo uma tentativa de reverter a tendência de baixa que está em andamento desde o fundo de 24 de janeiro em US$ 32,900. Nos próximos 45 dias, o preço não caiu abaixo desse valor, e o Bitcoin parece ter formado uma formação triangular ascendente. Normalmente, essa formação aparece como uma continuação de uma tendência de alta ou como uma reversão de uma tendência de baixa concluída.
Se esse padrão ocorrer, uma quebra deve ser esperada por volta de abril-maio, quando cerca de 70% do padrão for preenchido. Um triângulo ascendente tem uma probabilidade maior de um rompimento ascendente do que um colapso, portanto, é provável que haja uma reversão de tendência aqui.
No entanto, existe uma probabilidade diferente de zero de uma quebra do triângulo e uma continuação da tendência de baixa. A questão então se torna qual nível poderia fornecer suporte final no pior cenário.
Modelo Confluence Floor: BTC não cairá abaixo de US$ 26,769
O Confluence Floor Model for Bitcoin, publicado em 8 de março, tenta responder a essa pergunta. O modelo leva em consideração três modelos de pisos independentes e é extremamente preciso na análise histórica. Segundo o PlanC, o preço do BTC só tocou o gráfico do modelo três vezes na história, e esses “foram os 3 melhores momentos para comprar nos últimos 10 anos”.
No momento do tweet, o gráfico mostrava um preço de US$ 26,683 como o valor abaixo do qual a vela diária nunca deveria fechar. No entanto, de acordo com o última atualização apenas um dia depois, o Confluence Floor Model apontava para US$ 26,768 como o fundo absoluto.
Portanto, atualmente, de acordo com esse modelo, o piso do Bitcoin está subindo cerca de US$ 100 por dia. O PlanC acrescenta ainda que a mudança de 30 e 90 dias no gráfico do Confluence Floor Model é de 1%. Porém, já na escala dos últimos 180 dias, o aumento em seu gráfico chega a 25%.
Olhando para todo o gráfico, vemos que o valor indicado pelo modelo quase sempre aumentou. No entanto, mesmo quando as diminuições foram observadas, elas não foram maiores do que alguns por cento.
Precisão histórica e desempenho do SMA de 200W
Em seguida, o autor do indicador destaca a precisão histórica do Confluence Floor Model, fornecendo zoom de 3 mínimos históricos do preço do BTC. Essas foram as mínimas durante os mercados de baixa de 2014/15 e 2018/19, bem como o crash do COVID-19 em março de 2020. Curiosamente, em nenhum desses casos o preço do Bitcoin fechou abaixo do valor indicado pelo modelo.
Por esse motivo, o PlanC afirma que o Confluence Floor Model é um indicador melhor do que a famosa média móvel simples de 200 semanas (SMA). As razões são três:
- melhor usabilidade: atualizações diárias vs atualizações semanais
- melhor precisão: nenhum fechamento diário abaixo vs 36 fechamentos diários abaixo
- melhor confluência: combinação de 3 modelos de análise on-chain vs modelo de análise técnica único
O Confluence Floor Model é outra criação interessante de análise on-chain que pode ajudar os investidores a gerenciar efetivamente o risco de mercado. Se considerarmos US$ 39,000 como preço do Bitcoin de hoje e US$ 26,768 como preço mínimo, o risco máximo de queda hoje é de -31%.
Se, por outro lado, contarmos a partir da alta histórica de novembro de 2021 de US$ 69,000, o Bitcoin veria um declínio de 61% em relação ao seu ATH depois de atingir o valor do modelo. Portanto, isso não seria um declínio tão profundo quanto os mercados históricos em baixa (80-85%). Mas é algo que certamente seria esperado no amadurecimento e crescente apoio institucional dessa nova classe de ativos digitais.
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Fonte: https://beincrypto.com/confluence-floor-model-indicates-bitcoin-btc-will-not-fall-below-26769/