De acordo com uma apresentação apresentada recentemente pelos devedores da FTX em 16 de março, as empresas de Sam Bankman-Fried tinham um buraco de US$ 6.8 bilhões em seu balanço patrimonial intercompanhia quando entraram com pedido de proteção contra falência do Capítulo 11. A FTX e seu conglomerado de empresas têm dívidas de cerca de US$ 11.6 bilhões, incluindo reivindicações de clientes e várias outras responsabilidades.
Gap de US$ 6.8 bilhões da FTX
Os devedores da FTX lançaram uma terceira apresentação que fornece uma visão geral das dívidas e passivos da FTX. A apresentação revela que, embora uma quantia significativa de dinheiro seja devida aos clientes, a FTX e suas poucas empresas subsidiárias também devem fundos a certos fornecedores, contrapartes e faturas não pagas. Alguns dos fornecedores incluem Margaritaville Beach Resort, de propriedade de Jimmy Buffett, Amazon Web Services (AWS), Fairview Asset Management, Stripe, Meta, Trulioo, Spotify, Turner Network Television e American Express.
Os consultores concluíram que, quando a FTX entrou com pedido de falência, as mais de 100 empresas sob seu guarda-chuva tinham uma lacuna de US$ 6.8 bilhões em seus balanços. Aproximadamente US$ 4.8 bilhões desse montante são contra colossais US$ 11.6 bilhões, de acordo com a apresentação. A FTX US teve um déficit de cerca de US$ 87 milhões, apesar das repetidas alegações de Bankman Fried de que a subsidiária americana era solvente. A Alameda Research, empresa de comércio quantitativo do cofundador da FTX em desgraça, detinha a “grande maioria dos empréstimos de terceiros”, de acordo com as notas dos consultores.
A Alameda tinha uma relação interessante com muitas entidades e protocolos, pois tomava emprestado de “aproximadamente 80 contrapartes diferentes”. Além disso, grande parte da garantia era baseada em FTT, SRM e SOL, e a volatilidade dos criptoativos “resultou em muitos credores emitindo chamadas de margem e avisos de chamada”. Os devedores da FTX revisaram as comunicações internas, a atividade onchain e os documentos de empréstimo e descobriram que os empréstimos não foram registrados nos registros contábeis históricos da FTX. “O rastreamento adicional da atividade de carteira e blockchain continua sendo um assunto em andamento”, explicaram os consultores.
Quarenta e nove empresas são cidades fantasmas, identificadas como “dormentes” porque não possuem histórico de pagamentos ou informações financeiras. Os consultores dizem que nove entidades FTX forneceram seus registros de pagamento diretamente, e 12 entidades FTX na Europa e na Ásia fizeram o mesmo. Cerca de 30 das entidades FTX usaram Quickbooks para manter livros e registros operacionais. Em relação às doações políticas, “pagamentos identificados no site [da Comissão Eleitoral Federal] que não foram classificados como doações nos livros e registros dos devedores”, observa a apresentação.
Além disso, uma página chamada “pagamentos a insiders” mostra que Bankman-Fried recebeu cerca de US$ 2.247 bilhões. O ex-diretor de engenharia da FTX, Nishad Singh, recebeu US$ 587 milhões, e o cofundador da FTX, Gary Wang, ganhou US$ 246 milhões. O ex-co-CEO da FTX, Ryan Salame, supostamente recebeu US$ 87 milhões e Sam Trabucco ganhou US$ 25 milhões, de acordo com os devedores da FTX. A ex-CEO da Alameda, Caroline Ellison, recebeu US$ 6 milhões em pagamentos e empréstimos, conforme detalhado na planilha de pagamentos para insiders.
No geral, os devedores da FTX descobriram grandes discrepâncias financeiras e contábeis dentro da empresa, juntamente com pagamentos substanciais feitos a pessoas de dentro da empresa. A situação é opaca, mas é evidente que os problemas financeiros da FTX são mais extensos do que inicialmente relatado. A apresentação observa que os dados financeiros não foram auditados e estão sujeitos a alterações à medida que o processo de falência continua.
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Fonte: https://news.bitcoin.com/ftx-debtors-reveal-6-8-billion-hole-in-balance-sheet-amidst-financial-discrepancies-and-payments-to-insiders/