Depois de um 2022 tumultuado, impactado por vários desenvolvimentos negativos que culminaram no desastre do FTX que enviou o cripto espaço em colapso ainda maior, 2023 começou com um estrondo para a indústria.
Como sempre, liderando o ataque, bitcoin apresentou um excelente rali, com alta de 38% desde a virada do ano. E, como de costume, outros tokens imitaram o comportamento do BTC e também avançaram. Obviamente, o rali também afetou o mercado de ações, com ações focadas em cripto se beneficiando da mudança de sentimento.
Na verdade, Josh Siegler, o especialista em cripto da Cantor, espera que as ações de alguns mineradores de BTC apresentem mais valorização nos próximos meses – na ordem de 60% ou mais.
Executamos esses indicadores no banco de dados TipRanks para ver o que o resto da rua acha das escolhas de Siegler. Acontece que Siegler não é o único que tem uma visão otimista aqui; ambos possuem classificações de consenso de compra forte do resto da rua. Vamos olhar mais de perto.
Riot Platforms, Inc.RIOT)
A primeira escolha criptográfica de Cantor é a Riot Platform, uma das maiores empresas de mineração de criptomoedas da América do Norte. A empresa está focada em ampliar suas operações aumentando sua taxa de hash de mineração de bitcoin e aumentando sua capacidade de infraestrutura.
A empresa tinha apenas capacidade de automineração de 3.1 EH/s no final de 2021, mas isso acelerou seriamente nos últimos meses, e a Riot encerrou 2022 com 9.7 EH/s, impulsionada pela implantação de recentes compras de mineradoras que trouxeram seu total frota implantada para 88,556 mineiros. Com mais expansão, a empresa tem como meta uma taxa de hash de 12.5 EH/s até o final do primeiro trimestre, à medida que a instalação de Rockdale, Texas adiciona um novo prédio e a empresa instala mais mineradoras. A Riot também está montando 1 MW de infraestrutura de resfriamento por imersão. Além disso, a empresa hospeda aproximadamente 200 MW de clientes institucionais de mineração de Bitcoin. A Riot recentemente passou por um rebranding, mudando seu nome de Riot Blockchain para Riot Platforms.
Além dos resultados trimestrais, a empresa disponibiliza atualizações mensais de suas operações. O último, de dezembro, mostrou que a Riot extraiu 659 BTC, totalizando um aumento de 55% em relação a dezembro de 2021. A empresa vendeu 600 BTC, arrecadando cerca de US$ 10.2 milhões.
As ações da Riot foram absolutamente dizimadas no ano passado, mas subiram 88% desde as mínimas de dezembro. Dito isto, Josh Siegler, da Cantor, acha que eles têm mais espaço para correr.
Fazendo do RIOT sua “Crypto Top Pick”, Siegler expõe o touro. Ele escreve: “Com a escala sendo primordial neste setor, temos certeza da capacidade da RIOT de minerar mais Bitcoin do que outras e reinvestir esses recursos para aumentar ainda mais a escala. A margem bruta continua sendo a melhor da categoria em ~ 65%, em grande parte devido aos acordos de energia exclusivos que firmou… Ao contrário de outras mineradoras, a RIOT não precisa levantar dívidas ou patrimônio adicional para atingir sua orientação”.
Siegler não escreve apenas uma perspectiva otimista; ele o apóia com uma classificação Overweight (ou seja, Buy) para as ações da RIOT e um preço-alvo de $ 12 que implica um potencial de alta de 61% em um ano em relação aos níveis atuais. (Para ver o histórico de Siegler, clique aqui)
No geral, está claro que Wall Street concorda com Siegler sobre as perspectivas futuras do RIOT. As 8 análises recentes de analistas da ação incluem 7 compras e 1 retenção, para um consenso de compra forte indicativo de uma perspectiva otimista. As ações estão cotadas a $ 6.20 e seu preço-alvo médio de $ 10.06 implica uma alta de 12% em 62 meses. (Ver Previsão de estoque RIOT)
CleanSpark, Inc. (CLSK)
O próximo estoque criptográfico endossado pela Cantor é o CleanSpark, outro minerador de bitcoin. Isso nem sempre foi o caso com esta empresa, no entanto. A CleanSpark já foi apenas um fornecedor de soluções de microrrede e só iniciou suas operações de mineração no final de 2020. Desde então, porém, as atividades de mineração se tornaram a principal preocupação, com a empresa agora uma mineradora de bitcoin de pleno direito.
A empresa opera suas próprias instalações de mineração de bitcoin em Atlanta, Geórgia e co-localiza mineradoras em Massena, NY. Embora a mineração de bitcoin seja conhecida por ser extremamente intensiva em energia, a CleanSpark se apresenta como uma empresa de mineração sustentável e minera principalmente com fontes de energia renováveis ou de baixo carbono. A política de gerenciamento de capital da empresa envolve a venda de uma grande parte do BTC extraído, cuja receita vai para o financiamento de um maior crescimento. Isso permitiu que a CleanSpark aumentasse seu hashrate de 2.1 EH/s em janeiro de 2022 para 6.2 EH/s, em dezembro, mesmo diante das dificuldades do setor.
De acordo com a atualização recente da empresa, sua frota de 63,700 mineradores de bitcoin de última geração extraiu 464 bitcoins em dezembro, resultando em uma produção anual de 4,621 – representando um crescimento de mais de 200%. A empresa vendeu 517 bitcoins em dezembro a uma média de ~$ 17,000/BTC, com as vendas gerando receita de ~$ 8.7 milhões.
Ao mesmo tempo, a empresa disse que está reduzindo sua perspectiva de taxa de hash CY23E de 22.4 EH/s para 16.0 EH/s, devido a atrasos na expansão da infraestrutura em Lancium, onde a CleanSpark assinou um acordo para implantar alguns de seus equipamentos de mineração .
Embora o resultado seja menos taxa de hash até o final do ano, Siegler vê o desenvolvimento como um “evento de compensação” para o estoque.
“Uma meta de 16.0 EH/s ainda solidificaria a CLSK como uma das maiores automineradoras verticalmente integradas do setor”, disse o analista. “No entanto, acreditamos que a empresa tem uma melhor visão e controle sobre o desenvolvimento de seus sites de automineração do que a infraestrutura de co-location. Além disso, a empresa divulgou que sua nova orientação de taxa de hash requer apenas ~ 95,000 plataformas e ~ $ 70MM de gastos CapEx. Supondo que as plataformas possam ser adquiridas a ~$ 15/TH, isso implicaria que o novo custo para atingir sua meta de taxa de hash é de ~$ 212.5 milhões. Isso se compara favoravelmente à nossa suposição conservadora atual de ~$ 350 milhões e provavelmente resultará em menor diluição do patrimônio.”
As ações da CleanSpark podem ter subido 48% desde a baixa de dezembro, mas Siegler acha que eles têm muito mais espaço para correr. O analista classifica a ação como Overweight (ou seja, Compra) juntamente com um preço-alvo de US$ 5. A figura abre espaço para retornos de um ano de 89%.
Dois outros analistas recentemente entraram em contato com as análises do CLSK, e ambos também são positivos, tornando a visão consensual aqui uma compra forte. A US$ 7.33, a meta média implica que as ações valorizarão 178% no próximo ano. (Ver Previsão de estoque CleanSpark)
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Isenção de responsabilidade: as opiniões expressas neste artigo são exclusivamente as do analista apresentado. O conteúdo deve ser usado apenas para fins informativos. É muito importante fazer sua própria análise antes de fazer qualquer investimento.
Fonte: https://finance.yahoo.com/news/2-crypto-stocks-gearing-gains-225951344.html