5 métricas para monitorar antes de investir em criptomoedas durante um mercado de baixa

criptomoeda mercados em baixa destroem o valor do portfólio e eles têm uma perigosa tendência a se arrastar por mais tempo do que qualquer um espera. Felizmente, um dos aspectos positivos dos retrocessos em todo o mercado é que isso dá aos investidores tempo para reorientar e gastar tempo pesquisando projetos que possam prosperar quando a tendência se tornar otimista novamente.

Aqui estão cinco áreas para se concentrar ao decidir investir em um projeto de criptomoeda durante um mercado em baixa.

Existe um caso de uso?

O setor de criptomoedas não tem escassez de promessas chamativas e protocolos enigmáticos, mas quando se trata disso, há apenas um punhado de projetos que entregaram um produto com demanda e utilidade.

Quando se trata de determinar se um token deve continuar sendo mantido, uma das principais perguntas a ser feita é “Por que esse projeto existe?”

Se não houver uma resposta simples para essa pergunta ou se as soluções oferecidas pelo protocolo realmente não resolverem um problema urgente, há uma boa chance de que ele não obtenha a adoção necessária a longo prazo para sobreviver.

Identifique uma vantagem competitiva

Nos casos em que um caso de uso viável está presente, é importante considerar como o protocolo se compara a outros projetos que oferecem soluções para o mesmo problema.

Ele oferece uma solução melhor ou mais simples do que seus concorrentes, ou é mais um protocolo redundante que realmente não traz nada de novo para a mesa?

Um bom exemplo de redundância desnecessária é o setor de oráculos do mercado, que viu um punhado de protocolos lançados nos últimos três anos. Apesar do crescente número de opções, a solução oracle mais antiga e amplamente integrada é a Chainlink (LINK) e continua a ser o concorrente mais forte na área.

O protocolo gera receita e como?

“Se você construir, eles virão” é uma expressão clichê usada nos círculos de tecnologia, mas nem sempre se traduz em adoção no mundo real no setor de criptomoedas.

Operar um protocolo blockchain leva tempo e dinheiro, o que significa que apenas protocolos com receita ou financiamento suficiente poderão sobreviver a um mercado em baixa.

Identificar se um projeto é lucrativo e de onde vem a receita pode ajudar a orientar os investidores interessados ​​em comprar tokens de finanças descentralizadas (DeFi).

Se um projeto mostra atividade e receita limitadas, pode ser um bom momento para começar a avaliar se está subvalorizado ou se é um investimento que deve ser evitado.

Existem reservas de caixa?

Toda startup deve ter um cofre de guerra, tesouraria ou pista, pois antes de investir, é importante identificar se o projeto tem ou não fundos suficientes para sobreviver a tendências de baixa, especialmente se fornecer rendimento em ativos bloqueados é o principal incentivo para atrair liquidez.

Como mencionado anteriormente, executar um protocolo blockchain não é barato, e a maioria dos protocolos existentes pode não ser líquida o suficiente para sobreviver a um longo mercado em baixa.

Todo projeto de NFT bem-sucedido deve trazer um gerente / tesoureiro financeiro de criptomoeda para diversificar / proteger adequadamente seu baú de guerra, não apenas manter tudo em ETH.

Um projeto também precisa saber como lucrar.

— $trawberrySith (@StrawberrySith) 10 de maio de 2022

Idealmente, um projeto no estilo DeFi deve ter uma grande tesouraria contendo uma variedade de ativos como Bitcoin (BTC), Éter (ETH) e stablecoins mais confiáveis ​​como USD Coin (USDC) e Tether (USDT).

Ter um tesouro bem financiado e diversificado que pode ser retirado durante tempos difíceis é crucial e, como sugere $trawberry Sith, os projetos precisam aprender quando lucrar e não deixar a maior parte do tesouro do protocolo em Ether ou no token nativo da plataforma .

Relacionado: As principais empresas de criptomoedas cortaram até 10% da equipe em meio ao mercado de baixa

Os prazos do roteiro são mantidos e cumpridos?

Embora o desempenho passado não seja necessariamente um indicador de resultados futuros, o histórico de um projeto de seguir seu roteiro e cumprir prazos importantes pode oferecer informações valiosas sobre se ele está preparado para enfrentar tempos difíceis.

Além de acompanhar os marcos do roteiro, sites como CryptoMiso e GitHub podem ajudar os investidores a espiar por trás da cortina para ver a frequência do desenvolvimento e a atividade do desenvolvedor de um protocolo.

Se uma equipe está exibindo pouco ou nenhum sinal de atividade à medida que os prazos do roteiro vêm e vão, talvez seja hora de considerar a possibilidade de que um lento puxão do tapete esteja ocorrendo e que talvez seja hora de sair antes que outras perdas sejam percebidas.

Este artigo não contém conselhos ou recomendações de investimento. Cada movimento de investimento e negociação envolve risco, e os leitores devem conduzir suas próprias pesquisas ao tomar uma decisão.

As visões, pensamentos e opiniões expressas aqui são apenas do autor e não refletem nem representam necessariamente as visões e opiniões da Cointelegraph.