Como usar Stop-Loss na negociação de criptomoedas – Cryptopolitan

A negociação de criptomoedas pode ser um empreendimento empolgante e potencialmente lucrativo, mas também traz riscos inerentes. Uma das melhores maneiras de gerenciar esses riscos é por meio do uso de ordens de stop loss. Este artigo explora os fundamentos do stop-loss na negociação de criptomoedas, como definir um stop-loss, os benefícios e limitações do uso do stop-loss e muito mais.

O que é Stop Loss?

Uma ordem stop-loss é colocada para vender um ativo criptográfico (como o Bitcoin) quando seu preço cai para um determinado nível. Isso ajuda a minimizar a perda que um investidor incorreria se o preço do ativo continuasse caindo. A ideia por trás de um stop-loss é definir um preço predeterminado pelo qual o criptoativo será vendido automaticamente para limitar possíveis perdas. Por exemplo, se um investidor comprou Bitcoin por US$ 50,000 e definiu um stop loss em US$ 45,000, o Bitcoin do investidor seria vendido automaticamente se o preço caísse para US$ 45,000.

Em ambos os casos, a ordem só será executada quando o preço do título atingir o nível especificado. Sucintamente, uma estratégia Stop-loss é usado para evitar mais perdas quando a tendência vai contra a decisão de negociação, saindo automaticamente da negociação em um ponto limite. É uma ótima opção e uma escolha pessoal para os day traders usarem e evitarem perdas após uma certa queda de preço.

Tipos de ordem de stop loss

Ordem stop-loss regular: uma ordem stop-loss regular é um tipo básico de stop-loss que aciona uma ordem de venda quando o preço atinge um determinado nível.

Trailing Stop-loss Order: Uma ordem trailing stop-loss ajusta o nível de stop-loss à medida que o preço se move a favor do trader. O nível de stop loss é definido em uma determinada porcentagem ou valor em dólar abaixo do preço de mercado.

Ordem de stop-loss de equilíbrio: Uma ordem de stop-loss de equilíbrio é colocada no nível em que a negociação se torna lucrativa, com a ideia de bloquear o lucro e proteger contra uma possível queda de preço.

Ordem Stop-loss baseada em tempo: Uma ordem stop-loss baseada em tempo é um stop-loss definido para ser acionado após um período de tempo especificado, independentemente do nível de preço.

Como configurar uma ordem de Stop Loss

A configuração de uma ordem de stop loss pode variar um pouco, dependendo da troca de criptomoedas que você está usando, mas aqui está um guia geral passo a passo:

1. Escolha uma troca de criptomoedas: primeiro, você precisa selecionar uma troca de criptomoedas que suporte ordens de stop-loss. Algumas trocas populares incluem Binance, Coinbase, BitMEX e Kraken.

2. Crie uma conta: Se você ainda não tiver uma conta na bolsa, precisará criar uma. Isso normalmente envolve fornecer seu endereço de e-mail, nome completo e criar uma senha.

3. Verifique sua identidade: a maioria das trocas exige que você verifique sua identidade antes de começar a negociar. Isso pode envolver o fornecimento de um documento de identidade ou passaporte emitido pelo governo.

4. Financie sua conta: depois que sua conta for verificada, você precisará financiá-la com criptomoeda ou moeda fiduciária. Normalmente, isso pode ser feito por transferência bancária ou cartão de crédito/débito.

5. Encontre a opção de ordem de stop loss: Escolha a criptomoeda que deseja negociar: Selecione a criptomoeda que deseja negociar, como BTC, ETH ou XRP.

6. Encontre a opção de ordem stop-loss: Depois que sua conta for financiada, navegue até a seção de negociação da bolsa e encontre a opção de colocar uma ordem stop-loss. Isso pode ser rotulado como “stop-loss”, “stop-limit” ou algo semelhante. Insira os detalhes da negociação.

Para definir uma ordem de stop-loss, você precisará inserir os seguintes detalhes:

• O tipo de ordem: Escolha se deseja uma ordem stop-loss ou stop-limit.
• O tamanho da negociação: insira a quantidade de criptomoeda que deseja negociar.
• O preço stop-loss: Insira o preço no qual você deseja que a ordem stop-loss seja executada.
• O preço take-profit (opcional): Se você também deseja definir uma ordem take-profit, insira o preço pelo qual deseja vender sua criptomoeda com lucro.

7. Confirme o pedido: Revise os detalhes do pedido de stop-loss e, se tudo estiver correto, confirme o pedido.

8. Monitore sua ordem de stop-loss: Uma vez definida a ordem de stop-loss, você pode monitorá-la na plataforma de negociação da bolsa. A ordem só será executada se o preço da criptomoeda atingir o preço de stop loss especificado.

O que é Stop Order na Binance?

A ordem de parada em Binance Os futuros são uma combinação de ordens stop-loss e take-profit. O sistema decidirá se uma ordem é um stop-loss ordem ou uma ordem take-profit com base no nível de preço do preço de disparo em relação ao último preço ou preço de marcação quando a ordem é colocada.

Como colocar um Stop Order na Binance?

1 exemplo:

O usuário A coloca uma ordem de preço de acionamento com base no último preço clicando em [Comprar/Comprar].

Como o preço de ativação (US$ 8,700 USDT) é menor que o último preço, o pedido será feito como um “pedido de obtenção de lucro”. Você pode verificar o pedido feito em [Ordem aberta].

2 exemplo:

O usuário A coloca uma ordem de preço de acionamento com base no preço de marcação clicando em [Vender/Encurtado].

Como o Preço de Disparo (US$ 8,828 USDT) é menor que o Preço de Marca, o pedido será feito como uma “Ordem Stop Market”. Você pode verificar o pedido feito em [Ordem aberta].

Anotações importantes:

A Binance usa Mark Price como um gatilho para liquidação e para medir lucros e perdas não realizados.

O Preço de Marca é geralmente alguns centavos do Último Preço. No entanto, o Último Preço pode se desviar drasticamente e significativamente do Preço de Marca durante movimentos extremos de preço. Portanto, monitore a diferença de preço entre o último preço e o preço de mercado. Você sempre pode cancelar o pedido que fez e substituir o pedido se quiser alterar o Acionador de Marcar Preço para Último Preço ou vice-versa.

Fonte: Perguntas frequentes sobre a Binance

Benefícios de usar Stop-loss

1. Gerenciamento de risco: ordens de stop loss permitem que você defina um limite máximo de perda, o que ajuda a gerenciar seu risco geral. Ao controlar suas perdas, você pode reduzir o impacto dos movimentos negativos de preços em sua carteira de negociação.
2. Controle Emocional: A negociação de criptomoedas pode ser uma experiência emocional, especialmente durante períodos de alta volatilidade. As ordens de stop loss eliminam as emoções da negociação, automatizando o processo de venda a um preço predeterminado.
3. Preservar o capital: Ao definir um stop-loss, você pode evitar vender a um preço baixo causado pelo pânico, o que pode ajudá-lo a preservar seu capital. A ordem de stop loss venderá automaticamente sua posição quando o preço atingir um determinado nível, garantindo que você não sofra grandes perdas.
4. Economize tempo: monitorar suas negociações XNUMX horas por dia pode consumir muito tempo, especialmente se você tiver várias posições abertas. As ordens de stop loss permitem que você defina as condições de venda com antecedência, para que você possa concentrar seu tempo e energia em outras coisas.
5. Foco aprimorado: com uma ordem de stop loss em vigor, você pode se concentrar em sua estratégia e nas tendências gerais do mercado, em vez de se preocupar constantemente com o preço de suas participações.
6. Maior flexibilidade: ordens de stop loss podem ser ajustadas ou removidas a qualquer momento, dando a você flexibilidade para se adaptar às mudanças nas condições do mercado. Isso pode ser particularmente útil se você precisar fazer ajustes em sua estratégia de negociação.
7. Tranquilidade: Ter um stop-loss pode lhe dar tranquilidade, sabendo que suas perdas são limitadas e suas posições estão protegidas em caso de queda repentina do mercado. Isso pode ajudá-lo a dormir melhor à noite, sabendo que seus investimentos estão seguros.

Limitações

• Slippage: Os mercados criptográficos podem ser altamente voláteis, fazendo com que as ordens de stop loss sejam preenchidas a preços diferentes do nível de stop loss especificado, levando a perdas adicionais.
• Lacunas de mercado: os mercados de criptomoedas podem sofrer movimentos repentinos e grandes de preços, fazendo com que ordens de stop loss sejam acionadas a um preço muito pior do que o pretendido devido a lacunas de mercado.
• Falta de flexibilidade: Ordens de stop loss são inflexíveis e não levam em consideração as condições de mercado ou outros fatores de mudança, levando a oportunidades perdidas ou saídas prematuras de posições.
• Pontos de reentrada: Ordens de stop loss podem não levar em consideração o ponto de reentrada desejado pelo investidor, levando a oportunidades perdidas de reentrar em posições a preços mais favoráveis.

Bottomline

O uso de stop-loss na negociação de criptomoedas pode ser uma ferramenta valiosa para gerenciar riscos e maximizar lucros. Ele permite que os traders estabeleçam limites predeterminados para perdas, reduzindo o impacto da volatilidade do mercado em suas carteiras. No entanto, é importante abordar a estratégia de stop loss com cautela e entender completamente a mecânica de como ela funciona antes de implementá-la em sua estratégia de negociação. Com a abordagem certa, o stop-loss pode ajudá-lo a manter a disciplina, tomar decisões de negociação informadas e aumentar suas chances de sucesso nos mercados de criptomoedas.