Navegando em derivativos criptográficos, a chave para nivelar aspirantes a traders

Em 1996, o New York Times escreveu um artigo sobre a introdução da Internet no mercado de ações. O artigo discutiu como a Internet poderia substituir as funções de um corretor, cujo estoque em negociação é informação, aconselhamento e execução de transações, que podem ser mais baratas e fáceis de encontrar online. Esta peça seminal pode ser considerada como a pistola inicial para o debate sobre se o mundo precisava ou não de uma corretora de Wall Street de alto preço para encontrar compradores para suas ações quando isso poderia ser feito por investidores diretamente pela rede.

É verdade que o que antes era apenas uma hipótese tornou-se realidade. As trocas estão a apenas um clique de distância e as informações podem ser encontradas em abundância pela Internet em segundos. A utilidade da Internet colocou um poder considerável nas mãos dos indivíduos, dando assim aos traders iniciantes uma chance de jogar o jogo, uma chance de gerar riqueza, mas também a exposição aos riscos dos mercados.

Embora Wall Street já tenha sido o palco mundial para traders e corretores profissionais, graças ao poder da internet e da Web3, a imagem de titãs da indústria tocando o sino de abertura em pregões movimentados não é mais aplicável; agora, as pessoas negociam no conforto de seus próprios quartos, e o som dos sinos de abertura foi substituído pelo ping incessante das notificações do Twitter alertando os comerciantes para os IEOs mais recentes.

Há, no entanto, outra mudança na negociação que está ocorrendo… e esse é o movimento crescente e rápido para acessar oportunidades financeiras mais lucrativas por meio de:

Negociação de derivativos de criptografia

Para quem não está familiarizado com um derivativo, é um instrumento financeiro cujo valor depende dos valores de outras variáveis ​​subjacentes mais básicas e inclui ativos como futuros, contratos a termo, swaps, opções e muito mais. Alguns derivativos de criptomoedas comumente negociados incluem futuros e opções, bem como contratos perpétuos e swaps.

Os derivativos desempenham um papel fundamental na transferência de riscos na economia e na liquidez dos mercados à vista; historicamente, os mercados spot de criptomoedas têm sido incrivelmente ilíquidos, mesmo quando ajustados pelo valor de mercado em comparação com os mercados tradicionais. Não foi até a introdução dos mercados futuros de criptomoedas que os mercados spot viram um aumento notável em seu departamento e liquidez, que começaram a entrar em vigor a partir de 2017-2019.

Além de seu uso como um instrumento de hedge - que, a partir de 2021, tem sido transformador para investidores de risco que procuram fixar preços para participações de tokens não investidos / bloqueados - os derivativos também podem ser usados ​​para especular - sendo este de fato seu principal caso de uso - e obter exposição aos mercados sem ter que possuir o ativo subjacente cujo valor você está negociando; um ponto de grande conveniência, dada a natureza de alguns ativos criptográficos!

Da mesma forma, com a adoção contínua e crescente da tecnologia blockchain, o comércio de derivativos em criptomoedas está começando a se tornar cada vez mais popular. Com base em um relatório da Cryptocurrency Derivatives Exchange da Tokeninsight, o volume de negociação do mercado de derivativos de criptomoedas cresceu exponencialmente entre o terceiro trimestre de 3 e o segundo trimestre de 2019, com um aumento total de 2%. Isso atingiu o pico em maio de 2020, pouco antes da proibição de mineração chinesa que curou o início do atual mercado de baixa. Uma recuperação depois trouxe um pouco de volta à alta de maio de 159.4, embora aparentemente tenha se estabilizado desde então.

Foto: Financial Times

Com muitos analistas e pesquisadores prevendo um forte crescimento no setor de derivativos de criptomoedas nos próximos anos, o que podemos fazer para ficar à frente do jogo? O que pode ser feito para levá-lo de aspirante a trader confiante no mercado de ponta de derivativos de criptomoedas? Nós temos a solução certa para você.

A orla do globo

Tão importante quanto saber quais instrumentos negociar e como eles funcionam é saber onde melhor negociá-los; com derivativos de criptomoedas, o ativo subjacente pode ser qualquer token de criptomoeda, ou uma cesta deles, ou até mesmo sua própria volatilidade. Normalmente, as exchanges de criptomoedas usam predominantemente a stablecoin USDT como um preço cotado em criptomoedas para derivativos como futuros, forwards e swaps (assim como para negociação à vista).

Embora isso possa ser uma solução atraente para muitos, aqueles que possuem criptomoedas como ETH e BTC, ou que estão preocupados com a indexação de ativos como USDT, provavelmente evitarão esses contratos, a menos que seus riscos percebidos possam ser diversificados, devido à altos custos de oportunidade associados à conversão de seus ativos criptográficos em stablecoins.

A Globe Exchange fornece uma solução para isso, por meio de seu recém-lançado recurso de margem unificada, os traders terão o poder de usar praticamente qualquer ativo como garantia para negociar perpétuos lineares em sua bolsa de derivativos, resolvendo assim o problema da fragmentação da carteira de pedidos que assola as antigas exchanges herdadas que dividem os livros de pedidos em futuros com margem de USDT ou BTC. Independentemente das moedas que um trader possui, eles não serão mais obrigados a trocar ativos por stablecoins para negociar perpétuos lineares, permitindo que eles interpolem seus perfis de risco entre BTC longos e stablecoins.

Além disso, por meio da Unified Margin, os traders também poderão usar moedas como o BTC para negociar contratos futuros sem convertê-los em stablecoins, o que permitirá que um trader mantenha a exposição ao BTC enquanto utiliza estratégias de negociação de curto prazo.

Simplificando, a Margem Unificada permitirá que um trader participe dos mercados de futuros, facilitando o uso de qualquer moeda como garantia.

Performance

A negociação de derivativos é uma atividade de alto desempenho; quando você tem convicção em uma negociação e um ponto de preço de entrada, precisa ter confiança de que a bolsa em que está negociando é líquida o suficiente para atender seu pedido. Muitas vezes, quando as ordens de limite são definidas, uma das ocorrências mais comuns - e um grande obstáculo para as estratégias de negociação - é que a ordem não é preenchida e a negociação não é concluída, ou as ordens do tomador sofrem grandes derrapagens, ou o picos de latência de câmbio, deixando claro onde a execução da negociação provavelmente ocorrerá.

Tudo isso significa, portanto, que se a negociação acabasse sendo incrivelmente lucrativa, o trader teria perdido essa oportunidade pela troca não ter sido capaz de colocar sua negociação.

Este é um problema com a liquidez em uma bolsa; globo já é uma das bolsas de futuros mais líquidas do mundo. Apesar de ter sido lançado há apenas alguns meses, ultrapassou nomes mais antigos e reconhecidos do setor como Kraken, Bitmex, Bitfinex & Gate em termos de liquidez, reduzindo drasticamente o risco de os traders não terem seus pedidos atendidos.

Como tal, pesquisar o desempenho e a liquidez da plataforma de negociação que você usará é incrivelmente importante para poder executar as negociações que deseja fazer. Voltando ao exemplo da Globe, por exemplo, eles têm uma arquitetura de troca única; ele foi projetado para fornecer aos usuários uma experiência de negociação melhor, mais rápida, mais segura e mais líquida para seus usuários.

Em contraste com as exchanges mais antigas, a API de nuvem da Globe retorna de forma robusta em alguns milissegundos, enquanto o FTX, por exemplo, geralmente responde 80x mais lentamente. Na verdade, os mecanismos de correspondência da Globe ultrapassaram até mesmo os das finanças tradicionais (5 us vs. 50 us para whitelabels LSE, etc.)

Segurança e Funcionalidade

Uma das principais considerações – se não a principal consideração – ao escolher uma plataforma de negociação é a segurança. Infelizmente, as criptomoedas são conhecidas por hacks e violações de segurança. Sem uma arquitetura de segurança robusta, testada e comprovada, ser um trader lucrativo e ter uma estratégia bem-sucedida torna-se redundante; ser altamente lucrativo é redundante se seus fundos forem roubados. Com a Globe, isso não é algo para se preocupar; suas carteiras nunca foram hackeadas ou comprometidas, e eles investiram em uma arquitetura de segurança líder do setor, por exemplo, soluções de armazenamento a frio e protocolos de seguro robustos, projetados por alguns dos especialistas mais talentosos da área.

Importante destacar também pontos como liquidez; ao negociar com margem, você está usando alavancagem para aumentar o tamanho da sua posição com o objetivo de ampliar os lucros. Com o aumento do tamanho da posição, vem a consideração da liquidez; por meio da confiabilidade da plataforma e seu trabalho com equipes de formadores de mercado institucionais, a Globe permitiu que os instrumentos em sua bolsa tenham profundidade de mercado suficiente para garantir que os pedidos sejam atendidos, independentemente de quão grandes ou pequenos comerciantes desejam que suas posições sejam.

Considerações Finais

Com a vantagem do Globe, os traders poderão aprimorar suas habilidades de negociação, uma ou várias etapas de cada vez, catalisando a transição de trader aspiracional para profissional em pouco tempo.

Comece hoje e negocie qualquer ativo em sua conta como garantia visitando o site oficial da Globe Exchange.

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