O que é negociação automatizada de criptomoedas e como funciona?

O tempo não espera por ninguém e os mercados financeiros não são exceção. Especialmente no território desconhecido do comércio de criptomoedas, acompanhar as mudanças rápidas nos preços é a chave para o sucesso. Uma infinidade de criptomoedas, algumas estratégias de negociação viáveis e inúmeras ferramentas acessíveis a novos traders podem causar confusão.

Felizmente, a tecnologia tornou possível automatizar vários processos de negociação, incluindo análise de mercado, prevendo tendências e execução de ordens. Isso libera mais tempo para planejamento estratégico e estabelece uma base sólida para o sucesso no comércio de criptomoedas a longo prazo.

O que é negociação automatizada de criptomoedas?

A negociação automatizada de criptomoedas, às vezes chamada de negociação automatizada de criptomoedas, é a prática de usar programas de computador (bots de negociação de criptomoedas) para comprar e vender moedas digitais em seu nome. Esses aplicativos de software destinam-se a reagir às mudanças do mercado para negociar no momento ideal. Além disso, a negociação automática de criptomoedas remove o elemento de incerteza e emoção da operação manual. compra e venda de criptomoedas.

Embora alguns bots de criptografia mais recentes utilizem smart contracts e operam diretamente no blockchain, a maioria das plataformas de negociação de criptomoedas automatizadas ainda são APIs. O termo API refere-se a uma interface de programação de aplicativos que permite que sua conta se comunique com uma exchange de criptomoedas para que possa abrir e fechar posições em nome do usuário de acordo com certas condições predeterminadas.

A negociação automatizada de criptomoedas tem muitas vantagens sobre a negociação manual, incluindo o fato de que os bots podem trabalhar continuamente sem descanso. Eles também são imparcial pela emoção, para que eles sempre sigam seu plano de jogo e sigam qualquer nova tendência ou evento de mercado imediatamente após isso acontecer.

Vários tipos de bots de negociação de criptomoedas estão disponíveis, cada um diferindo em termos de recursos, funcionalidades e preço. Os mais populares tendem a ser bots de arbitragem ou de negociação em grade. Os bots de arbitragem aproveitam as diferenças de preço em diferentes exchanges, enquanto a negociação em grade está focada na estratégia “compre na baixa, venda na alta”.

Algumas plataformas de criptografia automatizadas possuem características diferentes, como a função hodl em 3Commas. Isso não apenas comércio; também permite que os usuários comprar e manter criptomoeda automaticamente comprando a preços baixos. Cabe ao usuário escolher as criptomoedas que deseja e um bot para ajudá-lo a fazer exatamente isso.

Em geral, a negociação automatizada de criptomoedas passa por quatro etapas: análise de dados, geração de sinal, alocação de risco e execução:

Análise de dados: Em um mundo orientado para a tecnologia, os dados são um ingrediente essencial para o sucesso, e é por isso que um bot de negociação de criptomoedas precisa de análise de dados. O software habilitado para aprendizado de máquina pode executar tarefas de mineração de dados em um ritmo mais rápido do que um humano. Geração de sinal: Uma vez que a análise de dados é feita, um bot realiza o trabalho do trader prevendo tendências de mercado e identificando possíveis negociações com base em dados de mercado e indicadores de análise técnica.
Alocação de risco: A função de alocação de risco é onde o bot determina como distribuir o risco entre diferentes investimentos com base em parâmetros predeterminados estabelecidos pelo trader. Essas regras geralmente definem como e qual porcentagem de capital será investida na negociação.
Execução: O processo no qual as criptomoedas são compradas e vendidas em resposta aos sinais gerados pelo sistema de negociação pré-ativado é conhecido como execução. Nesse período, os sinais gerarão ordens de compra ou venda que são repassadas à bolsa por meio de sua API.

A negociação de bots de criptografia é lucrativa?

Embora se possa pensar o contrário, a negociação manual é menos popular. Na verdade, os bots de negociação algorítmica dominaram o setor financeiro a tal ponto que os algoritmos agora conduzem a maior parte da atividade em Wall Street. Não é apenas a criptomoeda que está sendo negociada por bots, quase tudo, incluindo ações, títulos e câmbio, agora está sendo comprado e vendido por meio de algoritmos.

A principal razão para essa mudança é simples: os bots podem tomar decisões mais rapidamente que os humanos. Eles também não são influenciados por emoções, para que possam manter sua estratégia de negociação mesmo quando os mercados estiverem voláteis.

Lembre-se de que os bots de negociação de criptomoedas não são perfeitos e não podem eliminar todos os riscos. No entanto, eles podem automatizar os procedimentos de negociação para ajudar os comerciantes novos e experientes a obter lucro. Para configurar corretamente um bot, é crucial ter uma compreensão básica do mercado, bem como dos regulamentos e ferramentas associadas à negociação.

Quanto custa um bot de negociação de criptomoedas? Tudo depende de quais recursos e funcionalidades um usuário está procurando. Alguns bots de negociação de criptomoedas são gratuitos, enquanto outros podem custar algumas centenas de dólares por mês.

A automação de criptografia é legal?

Não há nada de ilegal em utilizar um bot de negociação em qualquer jurisdição onde o comércio de criptomoedas é permitido. No mercado financeiro tradicional, o uso de bots é bastante comum e bem regulamentado. As máquinas agora executam um grande número de negociações de ações, e o mesmo vale para a negociação de criptomoedas. Um bot é simplesmente uma maneira de negociar que não exige que uma pessoa execute as negociações manualmente - não está infringindo nenhuma lei.

No entanto, existem várias limitações para isso. Alguns bots de criptografia são fraudes definitivas, enquanto outros utilizam táticas obscuras que podem ser consideradas antiéticas ou ilegais. Bombas e despejos e direcionar os consumidores a corretoras não regulamentadas que podem pegar seu dinheiro sem entregar nenhum serviço são exemplos disso. Esses bots operam potencialmente fora dos limites da legalidade.

Os bots de negociação automatizados funcionam? O problema não é se eles funcionam; é o quão bem eles operam. Seu impacto também é determinado por uma variedade de fatores, incluindo a plataforma e o bot usados, bem como o nível de conhecimento e experiência do usuário.

Vantagens e desvantagens da negociação automatizada de criptomoedas

Há uma série de vantagens que aqueles que adotam a negociação automatizada de criptomoedas desfrutam. Aqui estão alguns dos benefícios mais notáveis da negociação automatizada

Vantagens

Minimizando Emoções

Os sistemas automatizados de negociação de criptomoedas ajudam a controlar as emoções executando negociações automaticamente assim que os parâmetros de negociação definidos forem atendidos. Dessa forma, os traders não hesitarão ou questionarão suas decisões. Os bots de negociação de criptomoedas não são apenas para traders tímidos; eles também podem ajudar aqueles que tendem a negociar em excesso comprando e vendendo em todas as oportunidades.

Backtesting

Os sistemas de negociação automatizados podem ser testados usando dados históricos para gerar resultados simulados. Este processo permite o refinamento e melhoria de uma estratégia de negociação antes de ser colocada em uso ao vivo. Ao construir um sistema de negociação automatizado, todas as regras devem ser concretas, sem espaço para preconceitos.

O computador não pode fazer suposições e deve receber instruções explícitas sobre o que fazer. Antes de arriscar dinheiro, os traders podem testar esses parâmetros em relação a dados anteriores. Backtesting é um método de experimentar ideias de negociação e determinar a expectativa do sistema, que é o valor médio que um trader pode esperar ganhar (ou perder) para cada unidade de risco.

Preservando a disciplina

É tentador ser arrastado por uma alta do mercado e tomar decisões impulsivas. Os traders podem adotar uma abordagem metódica em suas negociações, mesmo em condições de mercado voláteis, seguindo as regras de negociação definidas por sua estratégia. Ao aderir a essas regras, os comerciantes podem evitar erros dispendiosos como perseguir perdas ou entrar em negociações sem um plano concreto.

Melhorando a velocidade de entrada de pedidos

Os bots de negociação de criptomoedas podem monitorar o mercado e executar negociações mais rapidamente que os humanos. Eles também podem reagir a mudanças no mercado muito mais rapidamente do que uma pessoa. Em um mercado tão volátil quanto o Bitcoin (BTC), entrar ou sair de uma negociação apenas alguns segundos antes pode afetar significativamente o resultado da negociação.

Diversificando a negociação

Os bots de criptografia permitem que os usuários negociem várias contas ou estratégias diferentes ao mesmo tempo. Ao investir em uma variedade de ativos, os traders podem reduzir a probabilidade de perda diversificando seus portfólios. O que seria incrivelmente desafiador para um humano realizar é executado com eficiência por um computador em milissegundos. Os sistemas automatizados de negociação de criptomoedas são projetados para aproveitar todas e quaisquer oportunidades de negociação lucrativas que possam surgir.

Desvantagens

Embora os comerciantes de criptomoedas automatizados desfrutem de uma variedade de benefícios, há várias desvantagens associadas à prática, inclusive.

Altos custos iniciais

Ao criar um sistema de negociação automatizado do zero, requer habilidades e tempo. Sem mencionar que essas despesas iniciais podem neutralizar quaisquer ganhos que o sistema faça. Além disso, os custos operacionais, como hospedagem e serviços de servidor privado virtual (VPS), devem ser pagos regularmente para manter o sistema funcionando sem problemas.

Custos de manutenção contínua

Os sistemas de negociação automatizados devem ser monitorados regularmente quanto a problemas como interrupções de rede, atualizações de software e eventos de mercado imprevistos que possam interromper a execução da negociação. Essas despesas podem se acumular ao longo do tempo e reduzir os lucros.

Falta de flexibilidade

Os bots de negociação de criptomoedas são criados para seguir um conjunto de regulamentos e não podem se adaptar às mudanças nas condições do mercado. Essa rigidez pode resultar em possibilidades perdidas ou negociações ruins.

Falha mecânica

Um sistema automatizado de negociação de criptomoedas, como qualquer outro sistema, pode sofrer de problemas técnicos, como interrupções de rede, falta de energia e erros de alimentação de dados. Essas falhas podem fazer com que um pedido seja feito com preço ou quantidade incorretos, resultando em perda.

A negociação automatizada de criptomoedas é segura?

A segurança de negociação de criptografia automatizada depende do design do sistema e se os negócios são monitorados regularmente. No entanto, eles não podem simplesmente ser definidos e esquecidos, esperando que eles lidem com a volatilidade do mercado e poupe os traders de perdas perfeitamente. Eles podem, no entanto, ser uma ferramenta confiável que pode facilitar jornadas de negociação de criptomoedas otimizando processos e permitindo negociações 24 horas por dia, 7 dias por semana, sem complicações. Sendo automaticamente sem emoção, eles ajudam a evitar decisões infelizes relacionadas à perda de dinheiro devido a erro humano ou vice-versa.

Antes de pagar por qualquer coisa ou depositar dinheiro em uma conta de negociação, realize a devida diligência nos projetos e plataformas e sempre faça perguntas para esclarecer suas dúvidas. Caso contrário, você pode acabar perdendo dinheiro se não o fizer.