O que é o índice de medo e ganância de criptografia? Como funciona?

O que é Índice de Medo e Ganância?

O índice de medo e ganância pode ser usado para avaliar as flutuações do mercado de ações e se as ações estão ou não com preços justos. A teoria é baseada na ideia de que o medo excessivo tende a baixar os preços das ações, enquanto a ganância excessiva tende a ter o efeito oposto. Para avaliar o sentimento do investidor no mercado de ações, a CNNMoney criou um índice de medo e ganância. O site Alternative.me também criou um índice de medo e ganância cripto para medir o sentimento do investidor no criptomoedas mercado.

Como entender o índice de medo e ganância nos mercados de criptomoedas

Mercados de criptomoeda são fortemente influenciados pelas emoções dos compradores e vendedores que negociam ativamente no mercado, então uma má notícia pode arruinar o mercado ou uma boa notícia pode levá-lo a um novo patamar. as emoções de compradores e vendedores têm um impacto significativo e influenciam os mercados de criptomoedas, o que resulta ainda em um tipo de situação de “Medo” e “Ganância”. Vários fatores podem fazer com que tais sentimentos de mercado surjam.

Quando grandes corporações começam a se interessar por Bitcoin"Medo de perder” (FOMO) se desenvolve, o que tenta os outros participantes do varejo no mercado a tomar decisões precipitadas. Como resultado, se as pessoas são otimistas ou agem de maneira semelhante em circunstâncias específicas, há uma grande chance de lucrar ou assumir posições apropriadas.

O Cripto Fear and Greed Index entra em cena neste momento. O objetivo principal deste índice é avaliar os sentimentos atuais do mercado entre os token comerciantes e ajudá-los a determinar seu próximo curso de ação. Deve-se notar que o Índice de Medo e Ganância não responde fortemente a corridas de alta de longo prazo, mas sim a eventos recentes de notícias globais e flutuações transitórias no mercado de criptomoedas.

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Principais características do índice de medo e ganância

Aqui estão as características do índice de medo e ganância:

1. Avalia o sentimento de mercado dos participantes em relação às criptomoedas.
2. Utiliza uma série de métricas, incluindo volatilidade, momento do mercado, volume e sentimento de mídia social muito importante.
3. Analise os sentimentos do mercado durante períodos de medo intenso ou ganância excessiva.
4. Ajuda os participantes no mercado de criptomoedas a tomar decisões informadas.
5. O índice é calculado anualmente, mensalmente, diariamente e semanalmente.

Como funciona o Índice de Medo e Ganância

Alguns investidores usam o índice de medo e ganância como uma ferramenta para avaliar o mercado. Baseia-se na ideia de que o medo excessivo pode fazer com que as ações sejam negociadas significativamente abaixo de seus valores intrínsecos, enquanto a ganância desenfreada pode fazer com que as ações subam significativamente acima do que deveriam valer. Uma vez que o índice promove uma estratégia de timing de mercado em vez de uma estratégia de compra e manutenção, alguns céticos desacreditam o índice como uma ferramenta de investimento confiável.

Para determinar quanto medo e ganância estão presentes no mercado, o índice de medo e ganância analisa sete variáveis ​​diferentes. Do seguinte modo:

1. Momento do preço das ações: Uma medida do índice Standard & Poor's 500 (S&P 500) versus sua média móvel de 125 dias (MA).
2. Força do preço das ações: A proporção de ações atingindo máximos de 52 semanas para aqueles atingindo mínimos de 52 semanas na Bolsa de Valores de Nova York (NYSE).
3. Amplitude do preço das ações: Uma comparação dos volumes de negociação em ações em alta e em queda.
4. Opções de colocação e chamada: A medida em que as opções de venda ficam atrás das opções de compra, indicando ganância, ou as superam, indicando medo.
5. Demanda de Junk Bond: Avaliar o apetite por estratégias de maior risco, medindo o spread entre os rendimentos de títulos de grau de investimento e de alto risco.
6. Volatilidade do mercado: A CNN calcula o Índice de Volatilidade Cboe (VIX) concentrando-se na média móvel de 50 dias.
7. Demanda de porto seguro: A diferença de retorno entre ações e títulos do governo.

Essas sete variáveis ​​são avaliadas em uma escala de 0 a 100. Fazendo a média de todos os indicadores igualmente, o índice é calculado. Qualquer valor acima de 50 indica ganância maior do que o normal, enquanto uma leitura de 50 é considerada neutra.

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Fatores que causam medo e ganância no mercado de criptomoedas

As seguintes métricas servem de base para o Índice de Medo e Ganância nos mercados criptográficos:

1. 👍 Volatilidade
2. Volume
3. Surveys
4. Redes sociais
5. Tendências na Pesquisa do Google
6. Domínio

1. Volatilidade

O medo aumenta com a volatilidade. As oscilações extremas de preço dos tokens digitais são um sinal de um mercado agitado e de pouco interesse dos investidores. O índice calcula a volatilidade e a compara com a média dos últimos 30 ou 90 dias.

2. Volume

Mais ganância do mercado se reflete em maiores volumes de compra. Consequentemente, mais traders participam conforme o volume de criptomoedas aumenta. Usando as médias dos últimos 30 ou 90 dias, o índice calcula o volume atual.

3. pesquisas

As opiniões de usuários e investidores são mais importantes e têm um impacto significativo no preço dos tokens digitais. O mercado torna-se excessivamente ganancioso como resultado da aceleração ascendente do índice devido a pesquisas mais positivas.

4. As mídias sociais

As informações baseadas em criptografia são extremamente sensíveis ao tempo e as várias plataformas de mídia social frequentemente desempenham um papel significativo. Sites de mídia social como “Twitter” têm um impacto significativo nos mercados de criptomoedas. Em vez disso, um tweet tem o poder de definir o tom do mercado ou derrubá-lo completamente.

5. Tendências na Pesquisa do Google

O valor final do Índice de Medo e Ganância também inclui as tendências de pesquisa do Google. Mais ganância de mercado provavelmente será observada quanto mais interesse houver em tokens digitais. Por exemplo, o aumento das pesquisas no Google BTC foi acompanhado por fortes flutuações de preços em tokens digitais.

6. Domínio

No que diz respeito aos mercados de criptomoedas, o Bitcoin é a cara deles. O índice Fear and Greed mede o poder do Bitcoin em todo o mercado para avaliar o sentimento geral do mercado de criptomoedas. É mais provável que o mercado fique com medo quando o Bitcoin tem um domínio maior e mais ganancioso quando o Bitcoin tem um domínio menor.

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Prós de um índice de medo e ganância

É um indicador confiável das mudanças do mercado, conforme sugerido por economistas comportamentais. Por exemplo, a bolha pontocom foi um exemplo em que a ganância do consumidor dominou o mercado e resultou em uma bolha da internet.

Pode ser utilizado como uma ferramenta para selecionar investimentos. Usando esse índice, um investidor pode alavancar oportunidades de compra e venda. A ansiedade extrema entre os investidores pode sinalizar uma oportunidade de compra, enquanto os investidores gananciosos podem sinalizar que uma correção de mercado está atrasada.

Contras de um índice de medo e ganância

É visto menos como uma ferramenta de pesquisa de investimentos e mais como um barômetro para o timing do mercado. A volatilidade do mercado é aumentada pela negociação frequente de ações como resultado dos índices de medo e ganância. Eles acrescentam que a evidência histórica demonstra que tal estratégia produz resultados menos favoráveis.

Como o medo e a ganância afetam as decisões dos investidores?

Medo e ganância são as duas principais emoções que afetam os investidores, e muitos investidores são emocionais e imprudentes. De acordo com algumas pesquisas, o medo e a ganância podem provocar mudanças, fazendo-nos ignorar a razão e o autocontrole. Medo e ganância são motivadores potentes quando se trata de pessoas e dinheiro.

Conclusão

O mercado de criptomoedas está, sem dúvida, em tendência de baixa desde o final de 2022, e as maiores moedas, incluindo BTC, XRP, ETH e SOL continuaram a sofrer grandes perdas devido a preocupações com o impacto do FTX, inflação e preocupações com a liquidez. O Índice de Medo e Ganância pode ser de grande ajuda na avaliação do sentimento do mercado criptográfico maior e prever movimentos futuros com insights úteis para lidar com situações em que o mercado está passando por tendências de baixa prolongadas.

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