O que é negociação de alavancagem de criptografia?

Para aqueles interessados ​​em negociar criptomoedas, mas não têm uma grande quantidade de capital para começar, alavancagem e negociação de margem podem ser a opção. A negociação alavancada permite que você peça dinheiro emprestado a um corretor para aumentar seu poder de compra ou venda, oferecendo o potencial para maiores lucros. Aprendendo o que é negociação de alavancagem de criptografia pode dar-lhe uma perspectiva melhor sobre como gerenciar suas posições.

A alavancagem é considerada uma ferramenta essencial nos mercados tradicionais e de criptomoedas, pois os traders não precisam bloquear quantias inteiras de capital, resultando em melhor eficiência de capital. Juntamente com futuros e opções, alavancagem de negociação ajuda a introduzir liquidez no mercado.

A negociação de alavancagem pode, no entanto, ser confusa para iniciantes. Antes de experimentar fundos alavancados, é crucial entender o que é e como funciona. Este artigo se concentrará na negociação de alavancagem nos mercados de criptomoedas e suas possíveis vantagens/desvantagens.

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Como funciona a negociação de alavancagem de criptomoedas?

A negociação de alavancagem de criptomoedas usa fundos de criptomoedas emprestados para aumentar a posição de negociação de alguém além do que estaria disponível apenas com o saldo de caixa. Essa posição de mercado é chamada de posição alavancada.

Com uma conta de negociação de margem, você coloca uma fração do valor total do pedido. Os fundos alavancados preenchem o valor do seu pedido. Os fundos alavancados/emprestados oferecem maior poder de compra, permitindo que você abra posições mais proeminentes do que normalmente seria capaz se pudesse usar apenas o dinheiro em sua conta. 

O número de fundos que os traders podem alavancar é representado como uma fração ou uma proporção. Por exemplo, uma proporção de 1: 10 significa que para cada unidade de criptografia, você pode obter mais 10. 

Digamos que você queira investir $ 1,000 em Dogecoin (DOGE) com alavancagem de 1:10 (10x). A margem necessária seria de 1/10 de $ 1,000, o que significa que você precisa ter $ 100 de Doge em sua conta como garantia para o capital emprestado. 

Se você usar uma alavancagem de 1:20 (20x), sua margem necessária seria ainda menor, 1/20 de $ 1,000 = $ 50. A desvantagem do aumento da alavancagem é que aumenta os riscos de liquidação.

Além do capital inicial, você também precisará manter um limite de margem para suas negociações. Quando o mercado se move contra sua posição e a margem fica abaixo do limite de manutenção, você precisará adicionar mais fundos em sua conta para evitar a liquidação. A posição limite também é conhecida como margem de manutenção.

Exemplo de uma negociação de alavancagem lucrativa

A alavancagem pode ajudá-lo a lucrar mais com uma negociação, mas também pode amplificar suas perdas. 

Digamos que seu corretor oferece alavancagem de 100:1, o que significa que você pode abrir posições no valor de $ 100,000 com apenas $ 1,000 de capital inicial. Você então compra 100,000 unidades do par de moedas DOGE/USDT a $ 0.057 por unidade. 

Com alavancagem, você só precisa colocar $ 57 do seu próprio dinheiro (0.057 x 100,000 unidades / 100x alavancagem). O restante é emprestado do seu corretor, fazendo com que sua posição valha $ 5700.

Se o mercado subir apenas 5%, sua posição valerá $ 5,985, dando-lhe 5x lucro ($ 5,985 - $ 5700 = $ 285) em seu investimento inicial de $ 57 Doge.

Exemplo de uma negociação de alavancagem com prejuízo

Digamos que você esteja usando alavancagem de 100:1, comprando 100,000 unidades do par de moedas DOGE/USDT a US$ 0.057 por unidade. Sua posição alavancada vale $ 5,700 (100,000 x 0.057) usando apenas $ 57 de capital. 

Como antes, seus lucros são exponencialmente maiores se o mercado subir, mas o mercado teria que cair apenas 1% para perder todo o seu investimento de $ 57.

Para evitar a liquidação, você pode adicionar mais fundos à sua conta de negociação para aumentar sua garantia.

Na maioria dos casos, a bolsa enviará uma chamada de margem antes que a liquidação ocorra - uma notificação informando que você deve adicionar mais fundos para evitar a liquidação.

Exemplo de uma posição alavancada curta 

Agora, imagine que você deseja abrir uma posição curta de $ 10,000 no Doge com alavancagem de 10x. Nesse caso, você emprestará o Doge de outra pessoa e o venderá ao preço de mercado atual. Sua garantia é de $ 1,000, mas como você está negociando com alavancagem de 10x, você pode vender $ 10,000 em Doge.

Supondo que o preço atual do Doge seja de $ 0.057, você emprestou 175,438.60 Doge e o vendeu. Se o preço do Doge cair 20% (para US$ 0.0456), você poderá comprar de volta 175,438.60 Doge com apenas US$ 8000. A negociação lhe daria um lucro líquido de $ 2,000 sem as taxas de transação. 

No entanto, se Doge subir 20% para $ 0.0684, você precisaria de $ 2,000 extras para comprar de volta o Doge de 175,438.60. Sua posição de margem será liquidada, pois o saldo de sua conta tem apenas $ 1,000. Novamente, para evitar ser liquidado, você precisa adicionar mais fundos à sua carteira para aumentar sua garantia e evitar uma chamada de margem ou uma possível liquidação.

Por que usar o Crypto Leverage Trading?

Por causa dos movimentos selvagens do mercado, permitindo que as pessoas lucrem com grandes e rápidas oscilações, a negociação de alavancagem tornou-se uma estratégia de negociação popular em mercados de criptomoedas, como Binance.

Outra razão pela qual os traders de criptomoedas usam alavancagem é aumentar a liquidez de suas carteiras. Por exemplo, em vez de manter uma posição alavancada de 1:2 em uma única bolsa, eles poderiam usar alavancagem de 1:4 para manter o mesmo tamanho de posição com garantias menores. A liquidez extra permitiria que eles usassem a outra parte de seu dinheiro em outro lugar, como negociar outro ativo, staking, provisão de liquidez para exchanges descentralizadas ou até mesmo investir em tokens não fungíveis.

Estratégias de negociação de alavancagem de criptomoeda

Existem várias estratégias para aplicar à negociação de alavancagem de criptografia. Aqui estão alguns a considerar para o seu trabalho de negociação alavancada. 

• Aumente seus tamanhos de negociação gradualmente, especialmente para iniciantes de negociação de margem. Comece com posições pequenas e aumente sua alavancagem apenas à medida que você ganha mais experiência; esta é uma estratégia eficaz para limitar o risco.
• Pratique a negociação de alavancagem com uma conta demo — Usando uma conta demo (conta financiada com fundos de teste), como eToro, você pode aprender os meandros da negociação alavancada sem arriscar seu capital.
• Definir uma estratégia de gerenciamento de risco sensata com metas de lucro claramente definidas pode ajudá-lo significativamente a evitar a tomada de decisões emocionais que podem resultar em perdas.
• Divida suas posições em porções separadas; por exemplo, você pode definir uma série de ordens de obtenção de lucro para capturar seus lucros de forma incremental, em vez de tudo de uma vez, quando seu lucro único for alcançado.
• Limite o tempo que você mantém em qualquer posição para limitar o risco de quedas de preços imprevistas e correções de mercado de longo prazo e diversifique seu portfólio na bolsa de criptomoedas.

Como gerenciar riscos com negociação alavancada?

• Stop Loss: Um Stop Loss é uma estratégia de gerenciamento de risco projetada para fechar uma negociação a um preço específico se o mercado se mover em uma direção imprevisível. É uma maneira construtiva de manter as perdas sob controle.
• Invista apenas fundos que você pode perder, não importa a taxa de sucesso de sua estratégia; A criptomoeda de negociação de margem pode ir contra você excepcionalmente rapidamente, então você nunca deve investir mais do que pode perder. Como regra geral, arriscar mais de 5% de sua conta é pedir problemas. Você deseja investir uma quantia que poderia pagar caso sua conta fosse liquidada.
• Take Profit é o oposto de Stop Loss; você pode definir uma ordem Take Profit para fechar sua posição quando os lucros atingirem um preço específico. Como os mercados de criptomoedas são tão voláteis, pode ser sensato sair antes que o sentimento mude em outra direção.

Onde negociar criptomoedas com alavancagem?

Nem todas as exchanges de criptomoedas suportam negociação de alavancagem, então, para começar, você terá que selecionar uma exchange de criptomoedas primeiro. Para facilitar o processo para você, abaixo estão as principais exchanges onde você pode negociar criptomoedas com alavancagem:

Bybit

Bybit é uma das principais plataformas por volume de negociação ativo. A troca torna super fácil iniciar a negociação de criptomoedas, e você pode comprar, vender ou negociar criptomoedas populares como Bitcoin, EthereumLitecoin Ripple E muito mais.

A bolsa também oferece uma ampla seleção de derivativos de criptomoedas, contratos perpétuos e futuros. 

Bybit oferece alavancagem de até 100x, uma das mais altas do mercado. Junto com isso, a Bybit cobra uma taxa de taker baixa de 0.75% para ordens de mercado.

Notavelmente, o Bybit cobra taxas em toda a posição e não em sua margem inicial, o que significa que você deve pagar taxas com base em sua posição alavancada.

Binance Futures

Binance é a maior bolsa de criptomoedas do mundo com base no volume de negociação. E para negociação de alavancagem, Binance Futuros é a melhor opção que existe.

Com os futuros da Binance, você pode negociar mais de 50 futuros de criptomoedas, com mais de 750 outros pares de criptomoedas e moedas fiduciárias. Algumas criptomoedas populares na Binance são BNB, DOGE, ETH, BCH, XRP, BNB e EOS.

A Binance possui um portfólio diversificado de produtos alavancados, como futuros de USD-M e contratos de margem perpétua. Os futuros da Coin-M são contratos futuros e contratos futuros tradicionais, e os tokens alavancados da Binance permitem que você negocie criptomoedas com alavancagem e opções da Binance para negociação de opções.

Os futuros da Binance têm uma das taxas de negociação mais baixas do mercado.

FTX

Com o FTX, você pode facilmente comprar e vender criptomoedas instantaneamente. A bolsa oferece acesso a uma das taxas de negociação mais competitivas do setor.

Além disso, a FTX tem mais de 20 criptomoedas suportadas, como Bitcoin, Ethereum, Dogecoin, Shiba Inu, Solana e Ripple.

FTX tem futuros de índice e oferece alavancagem de 101x em todos os tokens alavancados FTX.

No entanto, a posição alavancada máxima é definida como 10x como medida de risco. 

Trocas. No nível 1, os traders pagam 0.020% de taxas de maker e 0.070% de taxas de taker.

KuCoin

On KuCoin, você pode definir alavancagem de até 20x em ativos regulares (entre 1x e 20x). Para moedas populares como Bitcoin e Ethereum, a alavancagem também pode ser aumentada em até 100x. KuCoin Futures suporta mais de 100 criptomoedas, incluindo Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Esquerda (ESQUERDA), Cardano (ADA), Ripple (XRP), Fantom (FTM), Polkadot (DOT), Terra (LUA), ChainLink (LINK), Avalanches (AVAX), E muitos mais.

A KuCoin cobra apenas uma “taxa fixa” de 0.1% para cada negociação à vista, significativamente inferior à média da indústria. Essa taxa básica fixa não importa, mesmo que as moedas ganhem e percam valor.

Por que a negociação de alavancagem NÃO é permitida em todas as bolsas?

Apenas algumas plataformas têm licenças para negociar com alavancagem leve. O primeiro e o mais proeminente entre eles é, sem dúvida, o Kraken, que oferece alavancagem de 5x para todos os pares de negociação. É certo que é uma quantia pequena em comparação com a alavancagem em outros países, mas é melhor qualquer coisa do que nada. A maior coisa que dificulta esse comércio de alavancagem no mercado dos EUA é a posse de licenças. Cada estado americano tem suas próprias leis e regulamentos financeiros que os corretores devem respeitar.

Os comerciantes dos EUA pensaram em resolver este problema a seu favor, usando VPNs com endereços IP de outros países para negociação de criptomoedas, mas isso é ilegal e as consequências de ser pego são reais. KuCoin é uma das raras exchanges de criptomoedas que ainda permitem que traders dos EUA acessem sua plataforma, mas é arriscado fazê-lo. Primeiro, se os EUA descobrirem que você está usando exchanges não licenciadas, seus ativos poderão ser congelados. Próximo, KuCoin não oferece o mesmo suporte para contas sem KYC em caso de fraude, roubo ou hacking.

Fechando pensamentos

A alavancagem é uma ótima estratégia de negociação para negociações experientes; pode ser bastante assustador para os não iniciados. A alavancagem oferece aos usuários com baixo investimento inicial o potencial de trazer maiores lucros. Embora a negociação alavancada possa multiplicar seus lucros potenciais, também é perigosa, especialmente no volátil mercado de criptomoedas. Com o FTX, você pode facilmente comprar e vender criptomoedas instantaneamente. A bolsa oferece acesso a uma das taxas de negociação mais competitivas do setor.

Ainda assim, a alavancagem combinada com a volatilidade do mercado de criptomoedas pode causar liquidações rapidamente, especialmente se você preferir alavancagem maior ou menor. Sempre negocie criptomoedas com cautela e avalie os riscos para evitar uma chamada de margem em sua conta. Mantenha os negócios alavancados e o limite de margem sob controle e obtenha lucros potenciais antes que o sentimento do mercado mude.

Finalmente, nunca negocie fundos que você não pode perder; a volatilidade do mercado pode ser seu inimigo. As dicas de negociação são abundantes, mas você precisa ter certeza de quais valem o risco e se você consegue absorver as perdas. Dê uma olhada em algumas das nossas dicas testadas para arredondar suas habilidades. Quanto a todos os que querem ir para a guerra, é melhor estar preparado para o pior encontro.