O que é Análise Fundamental em Criptomoedas? – criptopolitano

A negociação de criptomoedas é uma tarefa que requer habilidade e conhecimento. Para aproveitá-lo ao máximo, é preciso entender como usar diferentes estratégias, navegar no vasto mundo da negociação e dominar a análise técnica e fundamental. A análise fundamental (FA), em particular, ganhou força entre os traders de criptomoedas, pois os ajuda a estabelecer o valor intrínseco de um ativo para obter o melhor retorno de seu investimento. Vamos dar uma olhada mais de perto no que exatamente é a análise fundamental e como ela pode ser usada para negociação de criptomoedas.

Como funciona a análise fundamental?

A análise fundamental é um processo de análise do valor intrínseco de um ativo, observando seus fatores qualitativos e quantitativos para determinar se está ou não subvalorizado ou supervalorizado. Essa análise examina o potencial de um ativo e prevê seu desempenho futuro com base em variáveis ​​externas, como notícias e tendências macroeconômicas.

Enquanto o AF tradicional se concentra nos fundamentos da empresa, os analistas de fundamentos criptográficos analisam as demonstrações financeiras (como balanços patrimoniais, declarações de renda e demonstrações de fluxo de caixa), indicadores econômicos (como taxa de desemprego ou taxa de inflação), tendências do setor, notícias globais, etc. ., para obter uma compreensão abrangente de qualquer moeda ou token e avaliar o risco e o potencial.

Uma das principais métricas usadas pelos analistas fundamentais é a atividade da rede. A atividade de rede pode dizer muito aos analistas sobre o desempenho de uma criptomoeda, como taxas de transação, número de transações, endereços ativos e muito mais. O sentimento da mídia social também pode ser uma métrica usada para avaliar a opinião do mercado sobre um ativo. E blockchain os dados permitem que os traders analisem as principais métricas, como taxa de hash, tamanho do bloco e dificuldade. Todas essas métricas são importantes para entender o estado atual de uma criptomoeda e prever seu desempenho futuro.

Métricas on-chain em análise fundamental

As métricas on-chain são usadas na análise criptográfica fundamental para medir a saúde e a força de uma rede blockchain. Eles fornecem aos traders informações valiosas sobre o sentimento do mercado, a taxa de sucesso da ICO, a avaliação de risco do projeto e muito mais. As métricas na cadeia incluem:

1. Hashrate – Esta métrica mede o poder computacional dos mineradores dentro de uma rede. É um indicador de quão seguro ou forte é um blockchain e, portanto, afeta seus movimentos de preços.

2. Volume de transação – Essa métrica mostra o número de transações feitas em um determinado blockchain ao longo do tempo, fornecendo informações sobre tendências de uso e adoção entre os usuários, bem como potencial atividade de bombeamento/despejo em andamento em trocas conectadas ao token/moeda desse blockchain.

3. Taxas médias de transação – Essa métrica fornece informações úteis sobre quanto dinheiro as pessoas estão dispostas a gastar ao usar essa criptomoeda específica para transações, independentemente de estarem comprando ou vendendo (também é uma indicação de como as taxas competitivas são comparadas a outras criptomoedas). 

4. Dificuldade de Rede – Uma medida que nos diz quais moedas requerem mais recursos (tempo e computação) do que outras; isso pode ser útil ao tentar encontrar moedas subvalorizadas com baixa dificuldade, mas com alto potencial de retorno se for possível obtê-las a preços mais baixos em relação aos seus pares.

Métricas do projeto na análise fundamental

As métricas do projeto também ajudam na análise fundamental. Isso significa olhar para certas coisas que ajudarão você a entender melhor o projeto. Aqui estão algumas coisas para procurar:

1. White paper - Os analistas podem ler o white paper e ver quais são os objetivos da equipe para este projeto e qual a probabilidade de alcançá-los.

2. Tokenomics- Eles também devem verificar o tokennomics de um projeto, que inclui detalhes sobre seus tokens, como suprimento, taxa de inflação e sistema de recompensa.

3. Os analistas de equipe devem certificar-se de que sabem quem está por trás de um projeto e qual é sua visão para ele. Tente pesquisar seus projetos e sucessos anteriores, bem como quaisquer possíveis conflitos de interesse que possam ter com este.

4. Os analistas do Community Fundamental devem dar uma olhada em quão ativa a comunidade está em torno de um determinado projeto, verificando as plataformas de mídia social ou sites dedicados a discuti-lo on-line para que possam ter uma ideia do sentimento do usuário em relação a ele antes de publicar suas análises!

5. Roteiro – Além disso, eles devem revisar o roteiro de um projeto que descreve os estágios de desenvolvimento planejados e os marcos que devem ser alcançados para o sucesso.

Entender esses objetivos pode ajudar os investidores que lerem as análises a determinar se desejam ou não investir.

Prós

1. A análise fundamental em cripto fornece uma visão abrangente da integridade de um ativo, levando em conta as métricas tradicionais e específicas do blockchain.

2. Ele fornece informações sobre a força e a segurança da rede subjacente de uma moeda ou token, dando aos traders uma ideia de seu desempenho futuro.

3. A análise fundamental fornece aos traders uma melhor compreensão do risco e da recompensa potencial associada a diferentes moedas ou tokens, ajudando-os a tomar decisões de investimento mais informadas.

4. A análise fundamental pode ser usada para identificar moedas ou tokens subvalorizados que tenham boas perspectivas de longo prazo que podem ser negligenciadas pelo mercado.

5. Também pode ser usado para identificar criptomoedas que estão supervalorizadas ou propensas a esquemas de bombeamento e despejo, permitindo que os comerciantes evitem tais investimentos.

6. Ao entender os fundamentos subjacentes de um criptoativo, os traders podem avaliar melhor seu potencial de crescimento a longo prazo e ajustar sua estratégia de acordo.

Alguns Contras

1. A análise fundamental em criptografia pode ser demorada e requer muita pesquisa para avaliar com precisão o risco e o potencial de diferentes moedas ou tokens.

2. É difícil medir com precisão a atividade da rede, pois fatores como sentimento do usuário, dados de blockchain e indicadores econômicos podem influenciá-la de maneiras imprevisíveis.

3. A análise fundamental não leva em consideração fatores técnicos que também podem afetar o preço de uma criptomoeda, deixando os traders expostos a possíveis perdas devido a movimentos repentinos de preços causados ​​por especulação de mercado ou vendas em pânico.