Por que o indicador On-Balance-Volume é importante para os investidores em criptomoedas? – criptopolitano

Podemos rastrear o On-Balance-Volume (OBV) até Joseph Granville em 1963. Ele acreditava que o indicador On-Balance Volume é uma maneira eficaz de medir a força e a fraqueza de um movimento de preço de segurança. Desde então, o OBV tornou-se um dos indicadores técnicos mais utilizados por traders e investidores.

BACKGROUND

On-Balance-Volume (OBV) é um indicador técnico que rastreia a quantidade total de pressão de compra e venda em segurança. Nós o calculamos adicionando todo o volume nos dias de alta, subtraindo todo o volume nos dias de baixa e somando cumulativamente os resultados. A ideia por trás do OBV é que, se a maioria dos traders estiver comprando, a quantidade total de volume deve aumentar. Se eles estão vendendo, a quantidade total de volume deve diminuir. Ao acompanhar esse saldo líquido ao longo do tempo, os investidores podem ter uma ideia se há uma tendência no movimento dos preços dos títulos.

Ao interpretar o OBV, o foco principal deve estar na tendência. Uma tendência crescente no OBV mostra que os compradores estão cada vez mais ativos, o que pode levar a um aumento de preço. Por outro lado, uma tendência de queda no OBV sugere que os vendedores estão se tornando mais dominantes, o que pode significar que uma queda no preço é iminente.

Ao observar o valor absoluto do OBV em vez de sua tendência, valores altos de OBV sugerem forte pressão de compra e valores baixos podem indicar forte pressão de venda. No entanto, esses níveis absolutos podem variar drasticamente dependendo do título analisado, por isso é importante considerar todos os outros fatores antes de decidir.

Como calcular OBV

Saber como calcular o OBV é essencial se você deseja tomar decisões informadas para investimentos.

O método de cálculo On Balance Volume (OBV) afirma que:

• se o preço de fechamento do título for maior que o fechamento do dia anterior, deve-se adicionar o volume enquanto
• se o preço de fechamento for menor que o do dia anterior, deve-se subtrair o volume.
• Se os preços de fechamento de ambos os dias forem iguais, nada precisa ser feito e o OBV permanece inalterado em seu nível anterior.

Seguir esta fórmula fácil pode fazer toda a diferença na obtenção do retorno máximo de seus investimentos.

Como usar o indicador OBV

Os comerciantes podem usar o OBV para determinar possíveis pontos de entrada e saída ou como uma ferramenta de confirmação para outras estratégias de negociação. Ao observar a tendência do OBV em relação aos movimentos de preços, os traders podem detectar divergências que podem sinalizar uma próxima reversão. Aqui estão três maneiras populares de usar o indicador:

Siga e confirme tendências

Quando há uma forte tendência no OBV, é melhor seguir a tendência. Se o OBV estiver subindo, é provável que o preço suba e vice-versa. Identifique divergências: quando o preço de um título se move em uma direção enquanto o OBV se move em outra, isso pode ser um indicador de que a tendência está prestes a terminar. Este pode ser um bom momento para realizar lucros ou procurar um ponto de saída.

Combine com outros indicadores

Você não deve usar o OBV isoladamente. É sempre uma boa ideia combiná-lo com outros indicadores técnicos, como médias móveis ou indicadores de momento, para ter uma noção melhor do sentimento atual do mercado.

Encontrar divergências

Quando o preço de um título se move em uma direção enquanto o OBV se move em outra, isso pode ser um indicador de que a tendência está prestes a terminar. Este pode ser um bom momento para realizar lucros ou procurar um ponto de saída. Uma divergência de alta ocorre quando o preço de um título está fazendo mínimos mais baixos, enquanto o OBV está fazendo mínimos mais altos. Uma divergência de baixa ocorre quando o preço está fazendo máximos mais altos, enquanto o OBV faz máximos mais baixos.

Indicador de OBV versus Acumulação/Distribuição

O volume no balanço (OBV) e a linha de acumulação/distribuição são usados ​​para estudar o momento e prever o movimento do “dinheiro inteligente” por meio do uso do volume. Mas no cálculo, são dois indicadores bem separados.

O OBV é determinado simplesmente adicionando o volume em um dia de alta e subtraindo o de um dia de baixa. A fórmula da linha Acc/Dist é mais complexa, pois é determinada considerando o preço atual em relação à sua faixa de negociação recente, que é então multiplicada pelo volume daquele período.

Esses dois indicadores permitem que os traders vão além de simplesmente considerar os movimentos de preços e obtenham insights sobre o sentimento do mercado subjacente usando dados de volumes anteriores de negociações.

Vantagens de usar o indicador OBV

1. O OBV ajuda a identificar possíveis reversões: ao procurar divergências entre o preço e o OBV, os traders podem detectar possíveis reversões nas tendências.

2. O OBV é simples de usar: o OBV considera apenas dois fatores — volume e preço — o que o torna fácil de entender e interpretar.

3. O OBV não fica atrás do preço: calculamos o OBV em tempo real, o que o torna uma ferramenta útil para rastrear o sentimento atual do mercado.

4. Você pode usar o OBV em diferentes prazos: O indicador funciona em escalas de tempo de curto e longo prazo, para que os traders possam usá-lo para formar estratégias de negociação de médio e longo prazo.

5. O OBV ajuda a identificar a força das tendências: Ao comparar as leituras do OBV entre si, os traders podem julgar se uma tendência está ganhando ou perdendo impulso.

6. O OBV contabiliza o volume: muitos indicadores técnicos ignoram o volume, mas o OBV considera tanto o volume quanto o preço ao calcular seus valores. Isso o torna um recurso valioso ao procurar possíveis pontos de entrada e saída no mercado.

7. O OBV ajuda a identificar as condições de sobrecompra e sobrevenda: Ao observar as leituras do OBV, os traders podem identificar quando a segurança está superextensão e pode precisar de uma correção. Isso pode ajudá-los a tomar decisões informadas sobre quando entrar ou sair de uma posição.

Limitações do indicador OBV

1. O OBV é um indicador de atraso: embora possa fornecer informações úteis sobre o sentimento atual do mercado, é importante lembrar que o OBV é um indicador de atraso e pode não prever movimentos futuros de preços.

2. Não é adequado para todos os mercados: OBV funciona melhor em mercados com alta liquidez e atividade consistente. Pode não ser adequado para mercados menores e mais ilíquidos.

3. Sem níveis de suporte-resistência: O indicador não dá nenhuma indicação de possíveis níveis de suporte ou resistência, dificultando a identificação de pontos de entrada e saída com precisão.

4. Se os dados de volume usados ​​para calcular o OBV estiverem incorretos ou incompletos, isso pode afetar a precisão do indicador.

5. Poucas interpretações: O OBV não oferece muito em termos de interpretação e cabe ao trader determinar como deseja usá-lo.

6. Subjetivo: A interpretação da atividade de volume de um título é subjetiva, portanto, os traders devem saber que diferentes analistas podem chegar a conclusões diferentes.

7. O OBV serve apenas como uma ferramenta para confirmação e não pode fornecer nenhum sinal definitivo de compra ou venda. Portanto, deve-se sempre combiná-lo com outros indicadores técnicos para uma análise mais completa.

Conclusão

O indicador On-Balance Volume (OBV) é uma ferramenta poderosa que pode ajudar os traders a identificar possíveis reversões nas tendências, avaliar a força das tendências e detectar condições de sobrecompra e sobrevenda. No entanto, é importante lembrar que o OBV é um indicador atrasado e pode não ser adequado para todos os mercados. A interpretação da atividade de volume é subjetiva e os traders devem sempre combinar o OBV com outros indicadores técnicos para uma análise mais completa. Apesar dessas limitações, o indicador OBV pode ser uma ferramenta inestimável para qualquer trader que queira obter informações sobre o sentimento do mercado subjacente.