Os investidores adoram ações com dividendos, mas existem diferentes maneiras de vê-las, incluindo várias abordagens de “qualidade”. Hoje estamos nos concentrando em altos rendimentos.
Um alto rendimento de dividendos pode ser um aviso de que os investidores perderam a confiança na capacidade de uma empresa de manter seu pagamento de dividendos. Mas sempre há exceções, algumas das quais podem ser provocadas por eventos de mercado - alguns investidores continuam céticos em relação às ações de energia, por exemplo, depois de tanto sofrimento antes do excelente desempenho do setor neste ano.
Abaixo está uma tela de ações que têm altos rendimentos de dividendos e são favorecidas pelos analistas. A tela não possui filtros de qualidade financeira.
Para investidores interessados em ações com dividendos, mas que desejam se concentrar na qualidade e no retorno total, esta recente análise do S&P Dividend Aristocrats (empresas que aumentaram os dividendos consistentemente por muitos anos) podem ser interessantes. Para quem busca renda, mas também se preocupa com cortes de dividendos, aqui está um lista de ações com rendimentos de dividendos de pelo menos 5% cujos pagamentos devem ser bem cobertos pelo fluxo de caixa livre em 2023.
Se você está procurando rendimentos mais altos com risco moderado, também deve aprender sobre fundos que usam estratégias de opção de compra coberta para aumentar a renda.
Removendo os filtros para uma tela de ações de dividendos de alto rendimento
Para uma ampla tela de ações com altos rendimentos de dividendos que são favorecidos pelos analistas, começamos com o S&P Composite 1500 Index
SP1500,
+ 1.51%,
que é composto pelo S&P 500
SPX,
+ 1.49%,
o índice S&P 400 Mid Cap
MEIO,
+ 1.76%,
e o índice S&P 600 Small Cap
SML,
+ 1.55%.
Os índices S&P excluem parcerias de energia, então adicionamos as 15 ações mantidas pelo Alerian MLP ETF
AMLP,
+ 1.55%
à lista. As parcerias de energia tendem a ter altos rendimentos de distribuição, em parte porque repassam a maior parte dos ganhos aos investidores. Mas eles também podem tornar a preparação de impostos mais complicada. Eles também podem ser voláteis como o petróleo
CL00,
+ 0.19%
CL00 e gás natural
NG00,
+ 4.07%
os preços oscilam.
Os índices S&P também excluem empresas de desenvolvimento de negócios, ou BDCs, então expandimos nossa tela inicial para incluir as 24 ações mantidas pelo VanEck BDC income ETF
BIZD,
+ 0.76%.
BDCs são credores alavancados especializados que fazem empréstimos com altas taxas de juros, principalmente para empresas de médio porte. Eles geralmente assumem participações acionárias nas empresas para as quais emprestam, para um estilo de investimento do tipo capital de risco. O espaço BDC apresenta várias ações com rendimentos de dividendos muito altos, mas também é conhecido pela volatilidade.
Você foi avisado - esta tela de ações em particular se concentra apenas em altos rendimentos e classificações favoráveis entre analistas que trabalham para corretoras. Não há retrospectiva dos cortes de dividendos e nenhuma análise de fluxo de caixa, conforme apresentado em outros artigos sobre ações de dividendos. Se você vir algo de interesse resultante da tela, precisará fazer sua própria pesquisa para considerar se um compromisso de longo prazo com uma ou mais dessas empresas vale o risco ao buscar uma alta renda.
A tela
Começando com o S&P Composite 1500 e os componentes AMLP e BIZD, são 68 ações com rendimentos de dividendos de pelo menos 8%, segundo dados fornecidos pelo FactSet.
Entre as 68 empresas, 55 passaram pela primeira triagem, porque são contempladas por pelo menos cinco analistas ouvidos pelo FactSet.
Entre as 55 empresas, 11 têm classificação de “compra” ou equivalente em pelo menos 70% dos analistas.
Aqui estão eles, classificados pelo potencial de alta implícito nas metas de preços de consenso dos analistas:
| Empresa | Relógio | Rendimento de dividendos | Compartilhar avaliações de "compra" | preço de 20 de dezembro | Meta de preço de consenso | Potencial de aumento implícito de 12 meses |
| Transferência de energia LP | ET,
+ 2.31% | 9.08% | 95% | $11.68 | $16.24 | 39% |
| LP de parceiros de produtos corporativos | DEP,
+ 0.68% | 8.12% | 79% | $23.39 | $31.69 | 35% |
| Barings BDC Inc. | BBDC,
-0.25% | 11.67% | 86% | $8.14 | $10.75 | 32% |
| Redwood Trust Inc. | RWT,
+ 2.49% | 13.45% | 80% | $6.84 | $8.92 | 30% |
| Crestwood Equity Partners LP | CEQP,
+ 0.30% | 9.75% | 100% | $26.86 | $35.00 | 30% |
| KKR Real Estate Finance Trust Inc. | CREF,
+ 1.73% | 11.90% | 71% | $14.45 | $18.50 | 28% |
| Coruja Rock Capital Corp. | ORCC,
+ 0.34% | 11.21% | 91% | $11.78 | $14.73 | 25% |
| Sixth Street Especialidade Lending Inc. | TSX,
+ 1.46% | 10.48% | 82% | $17.18 | $20.90 | 22% |
| Oaktree Especialidade Lending Corp. | OCSL,
-1.03% | 9.97% | 100% | $6.77 | $7.75 | 14% |
| Ares Capital Corp. | ARCC,
+ 1.36% | 10.45% | 93% | $18.38 | $20.87 | 14% |
| BlackRock TCP Capital Corp. | TCPC,
+ 1.76% | 10.25% | 71.43% | $12.49 | $14.00 | 12% |
| Fonte: FactSet |
Uma maneira de começar sua própria pesquisa em qualquer empresa listada aqui é clicar no ticker para obter mais informações.
Você também deveria ler Guia detalhado de Tomi Kilgore para a riqueza de informações disponível gratuitamente na página de cotação do MarketWatch.
11 ações de dividendos de alto rendimento que são as favoritas de Wall Street para 2023
Os investidores adoram ações com dividendos, mas existem diferentes maneiras de vê-las, incluindo várias abordagens de “qualidade”. Hoje estamos nos concentrando em altos rendimentos.
Um alto rendimento de dividendos pode ser um aviso de que os investidores perderam a confiança na capacidade de uma empresa de manter seu pagamento de dividendos. Mas sempre há exceções, algumas das quais podem ser provocadas por eventos de mercado - alguns investidores continuam céticos em relação às ações de energia, por exemplo, depois de tanto sofrimento antes do excelente desempenho do setor neste ano.
Abaixo está uma tela de ações que têm altos rendimentos de dividendos e são favorecidas pelos analistas. A tela não possui filtros de qualidade financeira.
Para investidores interessados em ações com dividendos, mas que desejam se concentrar na qualidade e no retorno total, esta recente análise do S&P Dividend Aristocrats (empresas que aumentaram os dividendos consistentemente por muitos anos) podem ser interessantes. Para quem busca renda, mas também se preocupa com cortes de dividendos, aqui está um lista de ações com rendimentos de dividendos de pelo menos 5% cujos pagamentos devem ser bem cobertos pelo fluxo de caixa livre em 2023.
Se você está procurando rendimentos mais altos com risco moderado, também deve aprender sobre fundos que usam estratégias de opção de compra coberta para aumentar a renda.
Removendo os filtros para uma tela de ações de dividendos de alto rendimento
Para uma ampla tela de ações com altos rendimentos de dividendos que são favorecidos pelos analistas, começamos com o S&P Composite 1500 Index
+ 1.51% ,
+ 1.49% ,
+ 1.76% ,
+ 1.55% .
SP1500,
que é composto pelo S&P 500
SPX,
o índice S&P 400 Mid Cap
MEIO,
e o índice S&P 600 Small Cap
SML,
Os índices S&P excluem parcerias de energia, então adicionamos as 15 ações mantidas pelo Alerian MLP ETF
+ 1.55%
+ 0.19%
+ 4.07%
AMLP,
à lista. As parcerias de energia tendem a ter altos rendimentos de distribuição, em parte porque repassam a maior parte dos ganhos aos investidores. Mas eles também podem tornar a preparação de impostos mais complicada. Eles também podem ser voláteis como o petróleo
CL00,
CL00 e gás natural
NG00,
os preços oscilam.
Os índices S&P também excluem empresas de desenvolvimento de negócios, ou BDCs, então expandimos nossa tela inicial para incluir as 24 ações mantidas pelo VanEck BDC income ETF
+ 0.76% .
BIZD,
BDCs são credores alavancados especializados que fazem empréstimos com altas taxas de juros, principalmente para empresas de médio porte. Eles geralmente assumem participações acionárias nas empresas para as quais emprestam, para um estilo de investimento do tipo capital de risco. O espaço BDC apresenta várias ações com rendimentos de dividendos muito altos, mas também é conhecido pela volatilidade.
Você foi avisado - esta tela de ações em particular se concentra apenas em altos rendimentos e classificações favoráveis entre analistas que trabalham para corretoras. Não há retrospectiva dos cortes de dividendos e nenhuma análise de fluxo de caixa, conforme apresentado em outros artigos sobre ações de dividendos. Se você vir algo de interesse resultante da tela, precisará fazer sua própria pesquisa para considerar se um compromisso de longo prazo com uma ou mais dessas empresas vale o risco ao buscar uma alta renda.
A tela
Começando com o S&P Composite 1500 e os componentes AMLP e BIZD, são 68 ações com rendimentos de dividendos de pelo menos 8%, segundo dados fornecidos pelo FactSet.
Entre as 68 empresas, 55 passaram pela primeira triagem, porque são contempladas por pelo menos cinco analistas ouvidos pelo FactSet.
Entre as 55 empresas, 11 têm classificação de “compra” ou equivalente em pelo menos 70% dos analistas.
Aqui estão eles, classificados pelo potencial de alta implícito nas metas de preços de consenso dos analistas:
Uma maneira de começar sua própria pesquisa em qualquer empresa listada aqui é clicar no ticker para obter mais informações.
Você também deveria ler Guia detalhado de Tomi Kilgore para a riqueza de informações disponível gratuitamente na página de cotação do MarketWatch.
Fonte: https://www.marketwatch.com/story/11-high-yield-dividend-stocks-that-are-wall-streets-favorites-for-2023-11671639790?siteid=yhoof2&yptr=yahoo