Os investidores podem ter se desviado por um momento da agressão da Rússia na Ucrânia para a escassez de energia e oferta nos EUA, que está produzindo alta inflação.
Com o poder de compra desmoronando, os investidores pacientes podem ser bem servidos procurando ações com rendimentos de dividendos atraentes de empresas que devem aumentar as vendas e os lucros rapidamente, ao mesmo tempo em que geram fluxo de caixa livre além dos pagamentos de dividendos. Uma tela de 12 dessas ações está abaixo.
Em 10 de março, o Bureau of Labor Statistics disse que o índice de preços ao consumidor em fevereiro subiu 7.9% em relação ao ano anterior, para uma nova alta da inflação em 40 anos.
Você pode ler o resumo completo do Índice de Preços ao Consumidor aqui.
Alguns consumidores (e investidores) não serão afetados por todos os aspectos dos aumentos de preços incorporados ao IPC. Por exemplo, sua despesa com moradia pode não aumentar este ano e você pode não gastar muito em roupas. Então, novamente, sua taxa de inflação pessoal pode ser superior a 7.9% quando você considera o aumento das despesas com combustível e seguro.
Independentemente de como você é afetado pela inflação, você pode achar ações com rendimentos de dividendos de 3.5% ou mais atraentes, especialmente quando as empresas têm fluxo de caixa esperado suficiente para cobrir pagamentos ainda maiores. Esse limite de 3.5% se compara favoravelmente com um rendimento de cerca de 2% em notas do Tesouro dos EUA de 10 anos
TMUMUSD10Y,
2.010%.
Tela de estoque
De acordo com estimativas consensuais agregadas ponderadas compiladas pela FactSet, o S&P 500
SPX,
-1.14%
deverá aumentar as vendas em 10.9% e o lucro por ação em 20% em 2022.
Para uma base expandida de empresas para uma tela, analisamos o S&P Composite 1500 Index
SP1500,
-1.34%,
que é composto pelo S&P 500, o S&P 400 Mid Cap Index
MEIO,
-1.01%
e o índice S&P 600 Small Cap
SML,
-1.24%.
Em seguida, limitamos a lista a empresas que devem aumentar as vendas e o EPS mais rapidamente do que o S&P 500 durante o calendário de 2022, com rendimentos de dividendos de pelo menos 3.5% que são bem cobertos pelo fluxo de caixa livre estimado.
Fizemos a última parte da tela comparando os rendimentos de dividendos atuais com os rendimentos de fluxo de caixa livre estimados para os próximos 12 meses. O fluxo de caixa livre de uma empresa é o fluxo de caixa restante após as despesas de capital. É dinheiro que pode ser usado para expansão, aumento de dividendos, recompra de ações ou para outros fins societários. O rendimento do fluxo de caixa livre pode ser calculado dividindo o FCF estimado pelo preço atual da ação.
Se o rendimento do fluxo de caixa livre exceder o rendimento de dividendos atual, uma empresa parece ter “espaço livre” para um pagamento de dividendos mais alto.
As medidas de fluxo de caixa livre não estão disponíveis para todos os setores. Para fundos de investimento imobiliário, analisamos os fundos de operações (FFO), que adiciona amortização e depreciação aos lucros e exclui ganhos na venda de imóveis. Para os bancos, usamos o lucro por ação porque as estimativas de fluxo de caixa livre não estão disponíveis e o EPS é considerado mais próximo do FCF, em geral, do que para muitos outros setores.
Aqui estão as 12 ações selecionadas do S&P Composite 1500 Index, classificadas por rendimento de dividendos:
| Empresa | Relógio | Indústria | Rendimento de dividendos | Rendimento FCF | Headroom | Husa. crescimento de vendas – 2022 | Husa. Crescimento do EPS – 2022 |
| Equitrans Midstream Corp. | ETRN,
+ 0.99% | Oleodutos e gasodutos | 8.47% | 13.09% | 4.61% | 13.1% | 92.4% |
| Devon Energy Corp. | DVN,
+ 1.35% | Produção de óleo e gás | 6.79% | 11.62% | 4.83% | 17.5% | 68.4% |
| Propriedades EPR | EPR,
-1.24% | Trusts de Investimento Imobiliário | 6.28% | 8.11% | 1.83% | 13.9% | 99.2% |
| Phillips 66 | PSX,
+ 0.27% | Refino / Marketing de Petróleo | 4.64% | 11.87% | 7.23% | 13.1% | 33.9% |
| MDC Holdings Inc. | CDM,
-1.27% | Construção de casas | 4.63% | 18.19% | 13.55% | 16.8% | 35.5% |
| Pioneiro Recursos Naturais Co. | PXD,
+ 1.79% | Produção de óleo e gás | 4.61% | 9.42% | 4.81% | 31.9% | 76.6% |
| Corporação de Renda Imobiliária | O,
-0.68% | Trusts de Investimento Imobiliário | 4.54% | 6.12% | 1.58% | 55.1% | 74.3% |
| Exxon Mobil Corp. | XOM,
+ 2.32% | Óleo Integrado | 4.25% | 8.62% | 4.37% | 28.0% | 40.2% |
| Cracker Barrel Old Country Store Inc. | CBRL,
-0.03% | Restaurantes | 4.24% | 6.75% | 2.52% | 11.3% | 29.3% |
| Huntington Bancshares Inc. | HBAN,
-1.43% | Bancos Regionais | 4.21% | 9.20% | 4.99% | 12.6% | 46.1% |
| VF Corp. | VFC,
-0.92% | Vestuário/Calçado | 3.74% | 4.94% | 1.20% | 11.8% | 28.6% |
| Merck & Co. Inc. | MRK,
+ 0.11% | Farmacêutico. | 3.55% | 9.12% | 5.58% | 17.6% | 21.8% |
| Fonte: FactSet |
Você pode clicar nos tickers para saber mais sobre cada empresa.
Clique aqui o guia detalhado de Tomi Kilgore para a riqueza de informações disponíveis gratuitamente na página de cotação do MarketWatch.
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12 ações de dividendos pagando pelo menos 3.5% que são adequadas para inflação alta
Os investidores podem ter se desviado por um momento da agressão da Rússia na Ucrânia para a escassez de energia e oferta nos EUA, que está produzindo alta inflação.
Com o poder de compra desmoronando, os investidores pacientes podem ser bem servidos procurando ações com rendimentos de dividendos atraentes de empresas que devem aumentar as vendas e os lucros rapidamente, ao mesmo tempo em que geram fluxo de caixa livre além dos pagamentos de dividendos. Uma tela de 12 dessas ações está abaixo.
Em 10 de março, o Bureau of Labor Statistics disse que o índice de preços ao consumidor em fevereiro subiu 7.9% em relação ao ano anterior, para uma nova alta da inflação em 40 anos.
Você pode ler o resumo completo do Índice de Preços ao Consumidor aqui.
Alguns consumidores (e investidores) não serão afetados por todos os aspectos dos aumentos de preços incorporados ao IPC. Por exemplo, sua despesa com moradia pode não aumentar este ano e você pode não gastar muito em roupas. Então, novamente, sua taxa de inflação pessoal pode ser superior a 7.9% quando você considera o aumento das despesas com combustível e seguro.
Independentemente de como você é afetado pela inflação, você pode achar ações com rendimentos de dividendos de 3.5% ou mais atraentes, especialmente quando as empresas têm fluxo de caixa esperado suficiente para cobrir pagamentos ainda maiores. Esse limite de 3.5% se compara favoravelmente com um rendimento de cerca de 2% em notas do Tesouro dos EUA de 10 anos
2.010% .
TMUMUSD10Y,
Tela de estoque
De acordo com estimativas consensuais agregadas ponderadas compiladas pela FactSet, o S&P 500
-1.14%
SPX,
deverá aumentar as vendas em 10.9% e o lucro por ação em 20% em 2022.
Para uma base expandida de empresas para uma tela, analisamos o S&P Composite 1500 Index
-1.34% ,
-1.01%
-1.24% .
SP1500,
que é composto pelo S&P 500, o S&P 400 Mid Cap Index
MEIO,
e o índice S&P 600 Small Cap
SML,
Em seguida, limitamos a lista a empresas que devem aumentar as vendas e o EPS mais rapidamente do que o S&P 500 durante o calendário de 2022, com rendimentos de dividendos de pelo menos 3.5% que são bem cobertos pelo fluxo de caixa livre estimado.
Fizemos a última parte da tela comparando os rendimentos de dividendos atuais com os rendimentos de fluxo de caixa livre estimados para os próximos 12 meses. O fluxo de caixa livre de uma empresa é o fluxo de caixa restante após as despesas de capital. É dinheiro que pode ser usado para expansão, aumento de dividendos, recompra de ações ou para outros fins societários. O rendimento do fluxo de caixa livre pode ser calculado dividindo o FCF estimado pelo preço atual da ação.
Se o rendimento do fluxo de caixa livre exceder o rendimento de dividendos atual, uma empresa parece ter “espaço livre” para um pagamento de dividendos mais alto.
As medidas de fluxo de caixa livre não estão disponíveis para todos os setores. Para fundos de investimento imobiliário, analisamos os fundos de operações (FFO), que adiciona amortização e depreciação aos lucros e exclui ganhos na venda de imóveis. Para os bancos, usamos o lucro por ação porque as estimativas de fluxo de caixa livre não estão disponíveis e o EPS é considerado mais próximo do FCF, em geral, do que para muitos outros setores.
Aqui estão as 12 ações selecionadas do S&P Composite 1500 Index, classificadas por rendimento de dividendos:
Você pode clicar nos tickers para saber mais sobre cada empresa.
Clique aqui o guia detalhado de Tomi Kilgore para a riqueza de informações disponíveis gratuitamente na página de cotação do MarketWatch.
Não perca: 12 estoques de energia limpa, combustíveis fósseis e urânio devem continuar subindo – até 79% daqui
Source: https://www.marketwatch.com/story/12-dividend-stocks-paying-at-least-3-5-that-are-well-suited-for-high-inflation-11646929593?siteid=yhoof2&yptr=yahoo