No pôquer, as fichas azuis têm o valor mais alto, e o nome se prendeu às ações da mais alta qualidade. As blue chips têm a reputação de manter seu valor e fornecer um grau de defesa às carteiras dos investidores, tornando-as atraentes em um momento de maior volatilidade do mercado e queda geral dos preços das ações.
Os pagadores de dividendos blue chip são particularmente atraentes, pois combinam os dois pilares de qualidade e confiabilidade de pagamento a longo prazo.
Então, vamos seguir esta linha e dar uma olhada em duas das ações de dividendos de maior qualidade por aí. São ações com históricos de anos de manutenção de pagamentos confiáveis, históricos mais recentes de aumento de dividendos e rendimentos altos o suficiente para fornecer um grau de isolamento contra a atual taxa de inflação. Também não faz mal que ambas as ações sejam admiradas pela comunidade de analistas, o suficiente para ganhar uma classificação de consenso “Strong Buy”.
Parceiros de produtos empresariais (DEP)
A primeira ação que veremos, Enterprise Products, é uma empresa de médio porte no setor de energia. Seu negócio é movimentar produtos, obtendo o petróleo bruto, o gás natural e os líquidos de gás natural retirados do solo pelos produtores das cabeças dos poços para a rede de transporte de dutos e terminais de transferência e a infraestrutura de armazenamento de tanques e refinarias .
Os ativos da Enterprise incluem uma ampla rede de oleodutos e locais de armazenamento, que se estendem dos campos de gás dos Apalaches da Pensilvânia, da região dos Grandes Lagos, do Sudeste e das Montanhas Rochosas, até o Texas e a região da Costa do Golfo, onde há instalações de processamento, armazenamento fazendas, refinarias e terminais de importação/exportação. É um negócio de grande escala, e o Enterprise comanda um valor de mercado de mais de US$ 55 bilhões.
Mais importante do que sua rede de negócios ou tamanho da empresa, a Enterprise viu suas ações ganharem nas negociações voláteis deste ano, com um aumento líquido acumulado de 27%.
Esses ganhos de ações ocorreram à medida que as receitas e os ganhos da empresa também cresceram. Na mais recente divulgação de resultados trimestrais, a partir do 2T22, a Enterprise apresentou um faturamento de US$ 16 bilhões, significativamente acima dos US$ 9.4 bilhões reportados no mesmo trimestre do ano anterior, um ganho de 70% em relação ao ano anterior. O lucro da empresa, lucro líquido atribuível aos acionistas, foi relatado em US$ 1.4 bilhão, ou 64 centavos por ação diluída, um ganho de 25% a/a.
A Enterprise está claramente confiante após cerca de dois anos de crescimento dos lucros e lucros; a administração da empresa aumentou o pagamento de dividendos na última declaração, em ~6%, para 0.475 por ação ordinária. Esse pagamento, que saiu em 12 de agosto, anualiza para US$ 1.90 e dá um rendimento de 7.2%. A Enterprise tem uma história de 14 anos de crescimento de dividendos e confiabilidade.
Tudo isso chamou a atenção do analista Truist Neil Dingmann, que possui uma classificação de 5 estrelas do TipRanks. Dingmann está impressionado com a expansão de seus negócios da Enterprise e escreve: “A EPD continua vendo uma forte atividade em seus dutos e armazenamento com potencial para ainda mais instalações/fracionadores de gás natural. Além disso, prevemos pouca ou nenhuma derrapagem nos US$ 5.5 bilhões em projetos, com a maioria entrando em operação no próximo ano. A empresa mantém um negócio de geração de FCF estável e forte, enquanto ainda recebe vantagens de diferenciais de preços e contratos baseados em commodities.”
“No entanto”, resumiu o analista, “acreditamos que o mercado não deu à EPD crédito suficiente por seus fortes diferenciais e vantagens para contratos baseados em commodities”.
A perspectiva otimista de Dingmann o leva a colocar uma classificação de compra na ação, e sua meta de preço, de US$ 33, implica um aumento de ~ 25% para o próximo ano. Com base no rendimento de dividendos atual e na valorização esperada do preço, a ação tem um perfil de retorno total potencial de ~32%. (Para ver o histórico de Dingmann, clique aqui)
No geral, a Enterprise tem uma classificação de consenso de compra forte dos analistas da Street, e essa classificação é unânime, com base em 9 avaliações positivas definidas nas últimas semanas. As ações estão sendo vendidas por US$ 26.36 e seu preço-alvo médio de US$ 32.78 indica espaço para um ganho de 24% das ações no próximo ano. (Veja a previsão de ações EPD no TipRanks)
Propriedades de jogos e lazer (GLPI)
A segunda ação que examinaremos é o fundo de investimento imobiliário, um REIT, uma classe de empresa há muito conhecida como poderosa pagadora de dividendos. Esta empresa, Gaming and Leisure Properties, dá uma reviravolta no modelo REIT, concentrando os seus investimentos na aquisição e arrendamento de imóveis para operadores de jogos. A Gaming and Leisure tem 57 propriedades alugadas para as principais empresas de cassino e jogos, em 17 estados.
Gaming and Leisure teve um ganho modesto este ano, com as ações subindo cerca de 5%. Esse desempenho superior dos mercados gerais coincidiu com números sólidos de receita e ganhos e um aumento nos negócios de jogos de cassino à medida que a economia reabriu após a pandemia.
No 2T22, o último trimestre relatado, a GLPI apresentou um resultado de receita de US$ 326.5 milhões, um ganho modesto de 2.7% ano a ano. Essa receita suportou um lucro líquido de US$ 155.8 milhões, um aumento de mais de 12% em relação ao lucro líquido de US$ 138.2 milhões no mesmo trimestre do ano anterior. Por ação, o EPS diluído foi de 61 centavos, praticamente em linha com os 59 centavos do 2T21.
O Conselho da GLPI aumentou o pagamento de dividendos no início deste ano, de 69 centavos para 70.5 centavos por ação ordinária. O dividendo do segundo trimestre foi mantido nesse nível, que anualiza para US$ 2 por ação ordinária e dá um rendimento de 2.82%. A Gaming and Leisure tem um histórico de manter pagamentos de dividendos trimestrais confiáveis desde 5.7.
Em sua cobertura desta ação, o analista de 5 estrelas José Greff, do JPMorgan, explica como o modelo da GLPI ajuda a garantir o fluxo de caixa necessário para um dividendo sólido: escadas rolantes e crescimento relacionado a fusões e aquisições, suportado por um forte balanço patrimonial. Isso deve gerar uma recompensa de risco atraente, especialmente para investidores avessos ao risco, com estabilidade nas cobranças de aluguéis que devem continuar a gerar fluxo de caixa livre atraente que será aplicado em retorno de capital eficiente em termos fiscais, com um rendimento de dividendos atraente.”
Greff segue esses comentários com uma classificação Overweight (ou seja, compra) nas ações, e seu preço-alvo, agora fixado em $ 57, implica um aumento de 15% nos próximos 12 meses. (Para ver o histórico de Greff, clique aqui)
Ao todo, das 12 análises recentes de analistas arquivadas para o GLPI, 10 são Compras e apenas 2 são Holds (ou seja, neutras), dando às ações sua classificação de consenso de Compra Forte. O preço-alvo médio da ação de US$ 55.40 sugere um aumento de ~12% em relação ao preço atual da ação de US$ 49.58. (Veja a previsão de ações GLPI no TipRanks)
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Aviso Legal: As opiniões expressas neste artigo são exclusivamente as dos analistas apresentados. O conteúdo deve ser usado apenas para fins informativos. É muito importante fazer sua própria análise antes de fazer qualquer investimento.
Fonte: https://finance.yahoo.com/news/2-blue-chip-dividend-stocks-002929695.html