2 ações '10 perfeitas' para agradecer por este Dia de Ação de Graças

Este ano tem sido difícil para os investidores. Os números da inflação podem ter caído em outubro, mas ainda era de 7.7%, com base nos 6.2% de outubro passado, e isso é muito alto. As taxas de juros estão subindo rapidamente em resposta, tornando o capital mais caro, e o dinheiro disponível está perseguindo bens limitados por cadeias de suprimentos apertadas e bloqueios contínuos do COVID na China. Os preços dos alimentos e da energia estão altos e provavelmente aumentarão, já que a guerra da Rússia na Ucrânia impõe um grande obstáculo ao fornecimento global de gás natural, trigo e óleos de cozinha. Não é de admirar que os mercados de ações tenham sido altamente voláteis, tornando cada vez mais difícil para os investidores prever o que está por vir.

Mas mesmo com todos esses ventos contrários, há ações pelas quais podemos agradecer por esta temporada de férias de Ação de Graças. Estes são os desempenhos comprovados do mercado, as ações que trouxeram retornos sólidos aos investidores, apesar de todos os desafios que 2022 apresenta nos mercados.

Os atributos positivos dessas ações vencedoras são refletidos em suas pontuações inteligentes. o DicaClassifica a pontuação inteligente pega os dados coletados em cada ação e os agrupa em 8 categorias separadas, cada uma das quais é conhecida por se correlacionar com o desempenho positivo das ações daqui para frente. O Smart Score dá a cada ação uma pontuação de um dígito, em uma escala de 1 a 10, tornando fácil saber rapidamente a principal chance das ações nos próximos meses.

Geralmente, as ações que obtêm um 'Perfect 10' no Smart Score apresentarão resultados sólidos em cada um dos 8 fatores, mas essa não é uma regra rígida e rápida. Extraindo os dados do Smart Score em duas ações que atingiram a trave, descobrimos que elas oferecem aos investidores uma base sólida e uma boa combinação de pontos fortes. Vamos olhar mais de perto.

ConocoPhillips (COP)

Começaremos no setor de energia, onde a ConocoPhillips é um dos maiores nomes legados do setor. A ConocoPhillips possui um valor de mercado de US$ 158 bilhões, juntamente com operações em 13 países e produção da ordem de 1.5 milhão de barris de óleo equivalente por dia. As receitas anuais atingiram US$ 46 bilhões no ano passado e já superaram esse total este ano; a receita líquida nos primeiros 9 meses do ano atingiu US$ 60.5 bilhões.

História continua

No último trimestre relatado, 3T22, a receita chegou a US$ 21.14 bilhões, um aumento de 79% em relação ao ano anterior. O lucro líquido foi de US$ 4.53 bilhões, para 90% a/a; em uma base por ação, o lucro por ação ajustado de US$ 3.60 representou um ganho de 103% em relação ao trimestre do ano anterior.

Além dos resultados financeiros sólidos, a ConocoPhillips terminou o trimestre com US$ 10.7 bilhões em caixa e ativos líquidos em mãos – depois de distribuir US$ 4.3 bilhões aos acionistas por meio de uma combinação de US$ 1.5 bilhão em dividendos e US$ 2.8 bilhões em recompras de ações. Durante o trimestre, a empresa aumentou sua autorização de recompra em US$ 20 bilhões e anunciou um aumento de 11% no pagamento trimestral de dividendos.

Com isso em segundo plano, não é de admirar que as ações da COP tenham subido 83% até agora este ano, superando em muito a perda de 16% no acumulado do ano no S&P 500.

Analista 5 estrelas da Truist Neil Dingmann não pôde deixar de elogiar a ConocoPhillips, observando que a empresa está apoiada em uma base verdadeiramente sólida.

“A Conoco se encontra em posições financeiras e operacionais invejáveis ​​com quase nenhuma dívida, produção recorde e estoque considerável e de qualidade. Embora tenhamos recebido algumas críticas dos investidores que se concentraram nas ações da empresa atingindo uma alta histórica recente, ressaltamos que a avaliação ainda parece muito razoável com as ações sendo negociadas a um rendimento de FCF de ~ 15% e base de lucro de ~ 4.4x; ambos com descontos de 20% ou mais para seus pares mais próximos”, opinou Dingmann.

“Além disso”, acrescentou o analista, “acreditamos que os retornos de três níveis da empresa em seu programa de capital são um dos melhores do setor, pois retornam mais capital aos investidores do que as principais, mas retêm mais opcionalidade financeira do que várias das grandes operadores independentes. Acreditamos que essa combinação oferece aos investidores o que eles desejam atualmente…”

Diante desse cenário, não é de admirar que Dingmann classifique o COP como uma compra, e seu preço-alvo de $ 167 implica que ele tem um potencial de alta de aproximadamente 32% em um ano. (Para ver o histórico de Dingmann, clique aqui)

Dingmann representa a visão otimista sobre a COP, que é mantida por 15 dos 18 analistas que recentemente apresentaram análises sobre as ações. No geral, a ação obtém uma compra forte do consenso do analista. (Veja as análises de ações da COPestá no TipRanks)

CECO Ambiental (CECO)

Em seguida, a CECO Environmental, é uma empresa 'verde', trabalhando no desenvolvimento e instalação de novas tecnologias em tecnologias de controle de poluição do ar ambiental, tecnologias de energia e manuseio e filtragem de fluidos. A empresa encontrou clientes em setores e indústrias tão variados como aeroespacial, automotivo, fabricação de tijolos, cimento, produtos químicos, refino de combustível e até fabricação de vidro.

As receitas da CECO têm crescido de forma bastante constante – com 5 aumentos sequenciais desde o início de 2001. No 3T22, o último trimestre relatado, a empresa apresentou uma receita líquida de US$ 108.4 milhões, um aumento de 36% em relação ao ano anterior. As receitas foram apoiadas por um aumento de 10% nos pedidos de negócios, para US$ 101.7 milhões, e a carteira de pedidos da empresa, uma importante métrica que indica negócios e receitas futuras, aumentou 27%, para US$ 277.7 milhões. Em uma reviravolta importante, o lucro líquido chegou a US$ 1.9 milhão, um ganho de US$ 3.1 milhões em relação ao prejuízo líquido de US$ 1.2 milhão no trimestre do ano anterior.

Refletindo essas métricas sólidas, a CECO publicou uma orientação de receita para o ano de 2022 de US$ 410 milhões ou mais, prevendo um ganho anual de 25%.

No geral, os investidores ficaram satisfeitos com a CECO ao longo deste ano, e esta é outra ação que superou de longe os mercados mais amplos, registrando sólidos ganhos de ações mesmo durante as curvas de baixa que vimos ao longo do ano. As ações da CECO subiram 83% no acumulado do ano.

Olhando para o CECO de Craig-Hallum, analista Aaron Spychalla fica impressionado com o que vê, observando: “A CECO está vendo os benefícios de uma transformação estratégica de um negócio focado principalmente em mercados de energia de ciclo mais longo, cíclico e baseado em projetos para um mais diversificado por produto e vertical, com um ciclo mais curto perfil e mercados finais que estão se beneficiando dos ventos de ESG para ar e água limpos. Com fundamentos sólidos e visibilidade crescente, uma combinação de impulsionadores de crescimento seculares e específicos da empresa e avaliação modesta, reiteramos nossa classificação de compra.”

Essa classificação de compra vem com um preço-alvo de $ 17, o que sugere espaço para um crescimento de 48% até o final do próximo ano. (Para ver o histórico de Spychalla, clique aqui)

No geral, existem 5 análises recentes de analistas sobre esta ação – e elas são unânimes, é uma para comprar. Isso dá às ações da CECO sua classificação de compra forte. (Veja a análise de ações da CECO em TipRanks)

Fique por dentro do melhor pontuação inteligente do TipRanks tem para oferecer.

Aviso Legal: As opiniões expressas neste artigo são exclusivamente as dos analistas apresentados. O conteúdo deve ser usado apenas para fins informativos. É muito importante fazer sua própria análise antes de fazer qualquer investimento.