O mercado de ações está encontrando apoio agora de duas direções, uma percepção de que o Fed está se tornando um pouco dovish e será um pouco menos agressivo em seus aumentos de taxas daqui para frente, e os ganhos do segundo trimestre, que estão chegando melhor do que os analistas temiam.
O S&P 500 ainda pode cair 10% no ano, mas o índice ganhou 17% desde a baixa de meados de junho e, com o ambiente macro parecendo mais amigável, os investidores esperam que a mudança de sentimento não seja temporária. .
Nesse cenário, Kash Rangan, analista de 5 estrelas do Goldman Sachs, escolheu duas ações que mostram espaço para muitos ganhos no próximo ano – em sua opinião, na ordem de 40% ou mais. Na verdade, a visão do Goldman não é atípica. Passando os tickers Banco de dados do TipRanks, descobrimos que cada um possui uma classificação de consenso “Strong Buy” da comunidade de analistas mais ampla. Vamos olhar mais de perto.
Dinatrace (DT)
Começaremos no mundo da infraestrutura em nuvem. A Dynatrace é líder em observabilidade de TI – que é a capacidade de avaliar o estado atual de um sistema de acordo com os dados que ele gera, como métricas, logs e rastreamentos. A observabilidade é considerada um componente essencial na gestão de uma empresa de sucesso nos dias de hoje e espera-se que o mercado de monitoramento em nuvem cresça significativamente nos próximos anos. Isso não é surpresa, pois as empresas estão migrando em números cada vez maiores para o ambiente mais eficiente da nuvem, tornando o software de infraestrutura mais fácil de vender. A empresa possui uma lista de grandes clientes, que inclui Kroger, SAP, Carnival e Experian, entre muitos outros.
A forte demanda pela plataforma de monitoramento de aplicativos e nuvem da Dynatrace ficou evidente em seu último relatório trimestral – para o primeiro trimestre fiscal de 1 (trimestre de junho). Especificamente, a receita aumentou 2023% ano a ano, para US$ 27.4 milhões, superando a expectativa de Wall Street de US$ 267.27 milhões. EPS não-GAAP de US$ 261.83 também superou a estimativa de consenso de US$ 0.18.
Goldman's Kash Rangan gostou da aparência da impressão, escrevendo: “Os resultados validam amplamente nossa tese de que a Dynatrace é um provedor de infraestrutura de software exclusivo, pois a pilha de tecnologia da empresa é implantada pelos clientes não apenas para monitoramento de aplicativos e em ambientes de produção, mas também no uso comercial de front office casos (por exemplo, métricas em tempo real sobre ativos digitais de entrada no mercado) e em ambientes de desenvolvimento. Como tal, a posição estratégica da Dynatrace está melhorando e os clientes estão implantando a Dynatrace de forma mais ampla e também comprando novos módulos à medida que o portfólio de produtos da Dynatrace se expande.”
Esses comentários otimistas sustentam a classificação de compra de Rangan, enquanto o preço-alvo de US$ 62 do analista deixa espaço para ganhos de 12 meses de ~ 47%. (Para ver o histórico de Rangan, clique aqui)
No geral, a classificação de consenso de compra forte mostra que Wall Street geralmente concorda com a opinião do Goldman aqui. Dynatrace tem 13 avaliações registradas, incluindo 12 Buys e 1 Hold. As ações custam US$ 42.19 e seu preço-alvo médio de US$ 51.73 sugere um potencial de valorização de um ano de ~ 23%. (Veja a previsão de ações da Dynatrace no TipRanks)
Datadog, Inc. (DDOG)
A segunda escolha do Goldman que veremos aqui é o Datadog, que também opera no espaço de observabilidade de serviços em nuvem. A Datadog oferece aos clientes as ferramentas necessárias para monitorar, rastrear e proteger suas plataformas e aplicativos baseados em nuvem em tempo real. As ferramentas da Datadog incluem automação, monitoramento e instrumentação, controle de origem e rastreamento de bugs e solução de problemas e otimização. A plataforma Datadog também permite que os clientes naveguem perfeitamente por logs, métricas e rastreamentos, para obter o melhor uso dos dados coletados, para gerenciamento proativo.
Tudo isso pode soar como um bocado, e na verdade é apenas uma pequena amostra do que o Datadog faz, mas uma coisa é clara: este é um serviço essencial no ambiente de trabalho cada vez mais digitalizado de hoje. Isso pode ser visto nas receitas e lucros da empresa nos últimos dois anos, que mostram principalmente um padrão consistente de ganhos trimestrais sequenciais.
Essa tendência estava em exibição quando a DDOG divulgou os resultados do 2T22 no início deste mês. A receita teve um crescimento de 74% ano a ano, atingindo US$ 406.14 milhões, acima da previsão da Street de pouco menos de US$ 382 milhões. O EPS não-GAAP de US$ 0.24 mais que dobrou em relação ao mesmo período do ano passado, além de melhorar os US$ 0.15 previstos pelos analistas. E para o ano inteiro, a empresa orientou para receita entre US$ 1.61 bilhão e US$ 1.63 bilhão, e para lucro líquido ajustado entre US$ 0.74 e US$ 0.81.
Rangan, do Goldman, vê a perspectiva como conservadora, mas não tem dúvidas em relação à tese otimista. Ele escreve: “Acreditamos que com uma mudança secular de longo prazo para a nuvem pública, conforme apoiado por nosso recente relatório de pesquisa de TI, os gastos com software de infraestrutura permanecem robustos. Com base na força do portfólio de produtos em expansão da Datadog que aborda aspectos críticos da migração para a nuvem dos clientes, juntamente com um modelo de negócios sólido e lucrativo que gera margens FCF crescentes juntamente com hipercrescimento, acreditamos que ela está pronta para se tornar um negócio de software de infraestrutura proeminente.”
No geral, Rangan acha que as ações da DDOG têm algum caminho a percorrer e, de alguma forma, queremos dizer 88% de vantagem. Esses são os retornos que os investidores estão olhando, caso as ações cheguem até o preço-alvo de Rangan de US$ 214. Não há necessidade de adicionar, a classificação do analista é uma Compra.
Quanto a Wall Street, a opinião consensual é que as ações da DDOG merecem uma classificação de compra forte. A ação tem 19 análises recentes de analistas registradas, e elas quebram de 16 para 3 em favor de Buys over Holds. Com um preço de negociação de US$ 113.54 e um preço-alvo médio de US$ 143.13, a ação tem um potencial de valorização de 26% para o próximo ano. (Veja a previsão de ações da Datadog no TipRanks)
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Isenção de responsabilidade: as opiniões expressas neste artigo são exclusivamente dos analistas em destaque. O conteúdo destina-se a ser usado apenas para fins informativos. É muito importante fazer sua própria análise antes de fazer qualquer investimento.
Fonte: https://finance.yahoo.com/news/2-strong-buy-stocks-goldman-215908413.html