A brigada da desgraça e da melancolia está em pleno vigor recentemente, alertando persistentemente que a economia está em um estado precário e que uma recessão no próximo ano é quase inevitável.
Talvez sim, mas isso não significa necessariamente que o mercado de ações está destinado a seguir o exemplo. Na verdade, a equipe de gerenciamento de ativos do JP Morgan espera que 2023 seja um “ano ruim para a economia, um ano melhor para os mercados”.
“Nosso cenário principal vê as economias desenvolvidas entrando em uma leve recessão em 2023”, acrescentou a líder da equipe de gerenciamento de ativos, Karen Ward. “No entanto, tanto as ações quanto os títulos anteciparam os problemas macro que devem ocorrer em 2023 e parecem cada vez mais atraentes.”
Então, com 2023 chegando, quais ações específicas apresentam uma oportunidade? Isso é um trabalho para os analistas descobrirem e os do JP Morgan identificaram 2 nomes que parecem muito atraentes agora - eles veem ambos agregando mais de 50% em valor no próximo ano. De acordo com Banco de dados TipRanks, o resto do Street está na mesma página, com cada ticker ganhando uma classificação de consenso de “Compra Forte”.
Rallybio Corporation (RLYB)
Começaremos no espaço da biotecnologia – um segmento que exemplifica o paradigma de alto risco/alta recompensa. A Rallybio é uma biotecnologia em estágio clínico focada no desenvolvimento de medicamentos para doenças graves e raras.
O principal candidato da empresa é o RLYB212 – um anticorpo monoclonal anti-HPA-1a – sendo desenvolvido para a prevenção da trombocitopenia aloimune fetal e neonatal (FNAIT) e atualmente passando por um estudo de fase 1b POC (prova de conceito) em voluntários saudáveis.
A FNAIT é uma condição rara definida pelo ataque do sistema imunológico materno às plaquetas fetais, resultando em deficiência neurológica, aborto espontâneo/natimorto e/ou morte. Os resultados preliminares do estudo da fase 212b do RLYB1 foram anunciados no final de setembro e há um catalisador de curto prazo do anúncio dos resultados do POC da Fase 1b no 1T23.
A Rallybio também está desenvolvendo o RLYB116, um inibidor de C5 administrado por via subcutânea, indicado para tratar pacientes com hemoglobinúria paroxística noturna (HPN) e miastenia gravis generalizada (gMG). Um estudo de fase 1 de dose ascendente múltipla deste medicamento também deve começar no 1T23.
Para o analista do JP Morgan Anupam Rama, é o potencial do RLYB212 que mais chama a atenção.
“No longo prazo, vemos o RLYB212 como fornecendo várias alavancas de alta de longo prazo para as ações do RLYB com base na probabilidade de aumentos de sucesso (leituras de dados pendentes) e impulsionadores de mercado (diagnóstico/aumento da taxa de conscientização, taxa de penetração e preços)”, explicou o analista. .
“É importante”, acrescentou o analista, “estamos adotando uma abordagem mais conservadora do modelo em termos de pico de vendas para RLYB212, que está na extremidade inferior da faixa de consenso de pico para vendas e probabilidade de sucesso ( Vendas de pico da WW – JPMe ~$ 1.2 bilhão; Faixa de rua ~$ 1- 1.7 bilhão). Mesmo com essa abordagem, vemos um potencial significativo de valorização nas ações RLYB em relação aos níveis atuais.”
Para esse fim, Rama classifica as ações da Rallybio como Overweight (ou seja, Compra), sem surpresa à luz de seus comentários, e define uma meta de preço de $ 21 que sugere uma alta de 350% em um ano para as ações. (Para ver o histórico de Rama, clique aqui)
No geral, o Rallybio tem todo o apoio do Street; todas as 6 avaliações registradas são positivas, fornecendo à ação uma classificação de consenso de compra forte. O preço-alvo médio é otimista; a $ 27, o valor sugere que as ações renderão retornos de 478% nos próximos 12 meses. (Veja a previsão de ações da Rallybio em TipRanks)
Samsara Inc. (IOT)
Para a próxima ação apoiada pelo JP Morgan, o ticker entrega o jogo. O campo de especialização da Samsara está no domínio conectado digitalmente, mais especificamente – a Internet das Coisas.
A empresa opera uma plataforma de operações conectadas projetada para rastrear frotas de veículos e outros equipamentos; permite conectividade em tempo real entre ativos físicos e pessoas. O resultado desse processo é a automação, que por sua vez prolonga a vida útil dos ativos, aumenta a produtividade e a segurança do trabalhador e aumenta o desempenho da empresa como um todo.
Indo pelo último conjunto de resultados trimestrais, você poderia dizer que a plataforma está ganhando força. No terceiro trimestre fiscal (trimestre de outubro), a receita aumentou 3% em relação ao ano anterior, para US$ 49 milhões, superando a chamada da Street em US$ 169.8 milhões. O LPA não-GAAP de -$ 14.4 não apenas melhorou significativamente em relação à perda de $ 0.02 observada no mesmo trimestre do ano anterior, mas também superou os -$ 0.12 esperados pelos analistas.
Melhor ainda, para as perspectivas do quarto trimestre, a empresa espera uma receita entre US$ 4 milhões e US$ 170 milhões, em comparação com o consenso de apenas US$ 172 milhões.
A ação, porém, não ficou imune aos problemas do mercado de 2022; apesar da reação otimista ao último balanço financeiro, as ações ainda caíram 51% no acumulado do ano.
Avaliando a impressão, analista do JP Morgan Noah R Herman vê muitos motivos para ser otimista - tanto na frente dos resultados quanto no futuro.
“A empresa alcançou a 'Regra dos 40' pela primeira vez, incluindo crescimento de receita e ajuste. Margem FCF”, observou Herman. “Adj. A orientação de margem do FCF para o ano fiscal de 23 melhorou ligeiramente, pois Samsara observa uma melhor eficiência operacional e otimizações de capital de giro. Na frente macro, a empresa está vendo conversões de ciclo de vendas sólidas e o pipeline geral não mudou materialmente em comparação com o 2T. Continuamos a acreditar que Samsara é atraente para investidores de longo prazo, pois a empresa está nos estágios iniciais de transformação digital das operações físicas”.
Na opinião de Herman, isso justifica uma classificação Overweight (ou seja, Compra), e seu preço-alvo de $ 21 indica sua confiança em um potencial de alta de 53% em um ano. (Para ver o histórico de Herman, clique aqui)
A maioria dos analistas concorda com a posição de Herman. Com exceção de um cético, todas as outras 5 análises recentes são positivas, tornando a visão consensual aqui uma compra forte. Seguindo a meta média de US$ 20.50, as ações valorizarão cerca de 50% nos próximos 12 meses. (Veja a previsão de ações da Samsara no TipRanks)
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Isenção de responsabilidade: as opiniões expressas neste artigo são exclusivamente as do analista apresentado. O conteúdo deve ser usado apenas para fins informativos. É muito importante fazer sua própria análise antes de fazer qualquer investimento.
Fonte: https://finance.yahoo.com/news/2-strong-buy-stocks-j-225523612.html