O mercado de ações não é apenas onde as ações das empresas cotadas em bolsa são negociadas, é talvez o componente mais vital da economia de livre mercado. Enquanto as empresas utilizam a bolsa de valores para vender ações com o objetivo de captar recursos para suas operações, há algo mais que é tão essencial para o setor. O mercado oferece aos investidores comuns a oportunidade de comprar ações e aumentar seus investimentos.
No entanto, o mercado é vasto e pode valer a pena para um investidor ter uma compreensão do mercado mais amplo por meio do acesso às últimas notícias do mercado de ações, informações corretas, principalmente conhecimento de como o mercado funciona. De fato, fatos notáveis e estatísticas para áreas-chave do mercado podem ajudar a formular decisões importantes antes que eles estejam em estoque.
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Essas mais de 25 estatísticas interessantes do mercado de ações para 2022 oferecem um excelente ponto de partida para 2023.
Principais estatísticas do mercado de ações para 2022
- A capitalização do mercado de ações global é de $ 105 trilhões em novembro de 2022; foi de $ 121 trilhões em dezembro de 2021.
- O mercado de ações dos Estados Unidos responde por 44% da capitalização do mercado de ações do mundo.
- A Índice S&P 500 caiu quase 17% no acumulado do ano (novembro de 2022) após um brutal mercado de baixa.
- Quase 56% dos adultos americanos possuem ações, enquanto é 89% entre as famílias mais ricas.
- Em média, um mercado em baixa dura cerca de 10 meses, enquanto o mercado em alta leva quase três anos.
Estatísticas globais do mercado de ações
1. A Bolsa de Valores de Frankfurt é a mais antiga do mundo
A maior bolsa de valores do mundo pode estar nos Estados Unidos, mas a Europa leva o manto quando se trata de a maior bolsa de valores por idade. De acordo com Statista, essa honra vai para o Bolsa de Valores de Frankfurt, fundada em 1585 (há 437 anos).
2. 11 bolsas de valores foram fundadas há mais de 100 anos
A New York Stock Exchange e London Stock Exchange são a segunda e terceira bolsas de valores mais antigas do mundo, com 229 e 220 anos, respectivamente. No entanto, 11 bolsas de valores marcaram mais de 100 anos.
3. A capitalização do mercado de ações global atingiu um recorde de $ 121 trilhões
Apesar da pandemia de COVID-19 atingir o mercado global de ações em 2020, a capitalização de mercado total em todo o mundo atingiu um pico de $ 121 trilhões no final de 2021. Em novembro de 2022, o valor de mercado global de todas as empresas listadas em bolsas de valores era de $ 105 trilhões . (Estadista)
4. Os Estados Unidos respondem por 44% da capitalização total do mercado de ações
As principais bolsas de valores dos Estados Unidos respondem pela maior parcela da capitalização do mercado de ações em 2022. Em novembro de 2022, a capitalização de mercado total de todas as ações americanas listadas publicamente era de $ 46.4 trilhões, acima de 40.7 trilhões em 2020.
5. Os 5 principais países respondem por 74% da capitalização do mercado de ações
Os Estados Unidos, China, Japão, Hong Kong e Canadá são os maiores mercados de ações do mundo, com as empresas listadas nesses países respondendo por 74.43% da capitalização do mercado global em mais de US$ 92 trilhões.
6. A Bolsa de Valores de Nova York é a maior bolsa de valores do mundo, com mais de US$ 23 trilhões em capitalização de mercado em novembro de 2022
A Bolsa de Valores de Nova York, nos Estados Unidos, é a maior bolsa de valores do mundo. A NYSE tinha uma capitalização no mercado de ações de mais de $ 23 trilhões em novembro de 2022. NASDAQ e a Bolsa de Valores de Xangai completou o top 3 na época com pouco menos de US$ 20 trilhões e US$ 7 trilhões, respectivamente.
7. 19 das maiores bolsas de valores do mundo têm um valor de mercado de $ 1 trilhão ou mais
A Bolsa de Valores de Nova York, a Bolsa de Valores Nasdaq, a Bolsa de Valores de Xangai, a Bolsa de Valores de Tóquio e a Bolsa de Valores de Shenzhen são os 5 principais mercados do mundo. Um total de 19 bolsas de valores em todo o mundo estão classificadas com US$ 1 trilhão ou mais em capitalização de mercado.
8. A Apple está avaliada em $ 2.37 trilhões, a empresa do mundo por capitalização de mercado
A gigante de tecnologia norte-americana Apple Inc. (NASDAQ:AAPL) é a maior empresa do mundo em capitalização bolsista. O fabricante do iPhone atingiu um marco de $ 3 trilhões capitalização de mercado em janeiro de 2022 e, embora esteja atualmente definido em $ 2.37 trilhões, ainda é classificada como a maior corporação do mundo por valor de mercado.
9. Globalmente, apenas 4 empresas têm valor de mercado superior a US$ 1 trilhão
O clube global de trilhões de dólares no mercado de ações tem apenas cinco membros em novembro de 2022. A Apple lidera com mais de $ 2.3 trilhões em capitalização de mercado, tendo atingido brevemente $ 3 trilhões no início do ano. Os outros com $ 1 trilhão + são:
- Saudi Aramco – US$ 1.955 trilhão
- Microsoft – US$ 1.807 trilhão
- Alfabeto (Google) – US$ 1.234 trilhão
De acordo com o EmpresasMarketCap, Amazon.com, Inc.NASDAQ:AMZN) estava fora do clube dos trilhões de dólares em novembro de 2022, com US$ 942 bilhões.
10. A ação mais cara do mundo é a Berkshire Hathaway de Warren Buffet
Berkshire Hathaway Inc. de Warren Buffet (NYSE: BRK.A) é a ação mais cara do mundo, avaliada em $ 477,019 em 25 de novembro de 2022. A razão para esse cenário é que a empresa nunca fez um desdobramento de ações, o que dá à ação única tanto valor.
11. Mais de 80% do mercado de ações é automatizado
O crescimento do mercado de ações ao longo dos anos coincidiu com a introdução de vários ajustes tecnológicos. Um desses desenvolvimentos foi a automação de negociações, com estatísticas do mercado de ações de 2022 mostrando que mais de 80% de todos os negócios em Wall Street são aprimorados por recursos tecnológicos avançados que melhoram a velocidade e a precisão dos negócios, entre outros.
Estatísticas de desempenho do mercado de ações
12. Cerca de 86% das ações do S&P 500 foram negociadas acima de seus 50 DMAs em novembro de 2022
À medida que o tumultuado mercado de ações de 2022 se aproximava do fim, o grupo de pesquisa financeira Bespoke Investment estatísticas compartilhadas mostrando que mais de 86% das ações da S&P estavam sendo negociadas acima das médias móveis de 50 dias em novembro. Ao mesmo tempo, 100% das ações do S&P 500 Consumer Staples quebraram acima de seus 50 DMAs.
13. O índice S&P 500 tem um retorno médio de 11.8%
O S&P 500 teve um retorno médio de 11.8% ao ano desde 1957. O retorno em 2022 pode, no entanto, ser menor devido ao suportar mercado que vê o índice cair quase 17% no acumulado do ano.
14. Em média, leva 15 meses para os mercados de ações se recuperarem de quedas de 20 a 40%
O tempo médio de recuperação do mercado de ações após uma queda de 5 a 10% é historicamente de 30 dias ou mais. Se o recuo ficar entre 10-20%, geralmente leva cerca de quatro meses para os mercados se recuperarem. No entanto, para uma liquidação maior na faixa de 20 a 40%, os mercados historicamente precisaram de até 15 meses para se recuperar.
15. As ações sobem em média 114% durante os mercados em alta
Enquanto as ações caem em média 36% durante os mercados de baixa, os ganhos do mercado de alta têm uma média de 114%.
16. Um mercado altista médio dura 991 dias, ou cerca de 2.7 anos
Normalmente, os mercados de baixa são mais curtos, durando cerca de 289 dias, ou aproximadamente 9.6 meses. Em comparação, os mercados de alta duram em média 991 dias ou cerca de 2.7 anos.
17 A recuperação após uma quebra total do mercado leva 13 anos
Historicamente, vários fatores têm contribuído para a lenta recuperação dos mercados de ações após uma quebra total como a de 2008. Normalmente, o mercado navega na reversão por 151 meses, ou cerca de 13 anos.
18. O índice S&P 500 fechou em uma alta histórica de 4,766.18 em dezembro de 2021
O S&P 500 subiu mais de 26% até 2021, para 4,766.18 pontos em dezembro, seu valor mais alto já registrado. Isso ocorreu em meio a uma alta no mercado impulsionada pelo dinheiro fácil fluindo pela economia após a pandemia do COVID-19. Dados históricos no entanto mostra o S&P 500 está 17% mais baixo em novembro de 2022 e oscilava em torno de 3,976.
19. O S&P 500 sobe em média 8% um mês após a correção do mercado
Embora as correções do mercado de ações sejam frequentes e ocorram a cada dois anos ou mais, o S&P 500 historicamente disparou um média de 8% nos 30 dias que se seguem, a correção atinge um fundo. Na verdade, os ganhos após o fundo de correção atingiram 24% ou mais, em média, apenas um ano depois.
20. O S&P 500 caiu em território de correção em fevereiro de 2022
Em fevereiro de 2022, o índice S&P 500 caiu em território de “correção”, caindo mais de 10% em relação às máximas de dezembro do ano anterior.
21. Houve 20 correções de ações desde 1980, inclusive em 2022
As correções do mercado têm ocorreu historicamente uma vez a cada 2 anos e envolvem quedas entre 10% e 20% em relação à última alta histórica de um índice de ações. Houve 20 correções no mercado de ações desde a década de 1980, com apenas seis ocasiões em que uma queda ultrapassou 20% – isso incluiu as correções de baixa de 2020 e 2022. Em 2020, o mercado de ações caiu 34%, enquanto em 2022, o S&P 500 caiu mais de 20% até junho de 2022 para entrar no território do mercado de baixa.
22. O terceiro ano de um mandato presidencial nos EUA registra um retorno médio do S&P 500 de 12.8%
As ações dos EUA geralmente caem após o segundo ano de um mandato presidencial, caindo para uma média de 4.8% de 5.2%. No entanto, o terceiro ano costuma ter um grande aumento, com ganhos médios chegando a 12.8%. O quarto ano apresenta retornos médios do S&P 500 de 5.7%.
Estatísticas de propriedade de ações
23. 89% dos adultos com renda de US$ 100,000 ou mais possuem ações
Mais pessoas cuja renda familiar é de US$ 100,000 ou mais investem em ações. De acordo com um Gallup vistoria de 2021, foi estabelecido que quase 89% dos adultos na categoria acima possuíam ações. Em comparação, apenas 25% daqueles com renda familiar abaixo de US$ 40,000 disseram possuir ações.
24. 56% dos americanos possuíam ações em 2022
O número de americanos que relataram possuir ações em 2022 foi de 56% da população adulta, traduzindo-se em cerca de 145 milhões de pessoas. O crescimento percentual mostrou uma ligeira alta em relação aos 55% dos adultos americanos que disseram possuir ações em 2020. No entanto, os números ainda foram menores em comparação com os 63% em 2002 e 60% em 2007.
25. A geração do milênio possui apenas 2.6% de todas as ações dos EUA
Embora tenha sido demonstrado que a geração do milênio investiu mais em criptomoedas, por exemplo, a porcentagem comparativa que possui ações é muito pequena. De acordo com dados do Federal Reserve, a geração do milênio detinha apenas 2.6% de todas as ações dos EUA no segundo trimestre de 2, em comparação com 2022% da geração X e 26.5% dos Baby Boomers.
26. Aproximadamente 10% das famílias americanas possuem ações internacionais
A diversificação é uma tendência importante em 2022 e os dados mostram que quase 10% das famílias americanas adicionaram ações de várias empresas globais a seus portfólios
27. Os 10% mais ricos dos americanos possuem 89% de todas as ações dos EUA
Um pequeno número de americanos, os 10% mais ricos da população, detinha 89% de todas as ações dos EUA em 2022, de acordo com detalhes da pesquisa do final de 2021. O 1% do topo da lista dos ricos supostamente adicionou $ 6.5 trilhões à sua riqueza em ações durante a pandemia, muito mais do que os $ 1.2 trilhão ganhos pelos 90% mais pobres da população que possuíam 11% de todas as ações dos EUA.
28. 89% da carteira de Warren Buffett está em 12 ações
Warren Buffet tem participações em mais de quarenta títulos. No entanto, apenas 12 ações representam 89% do portfólio da Oracle of Omaha. Em 15 de novembro de 2022, os US$ 347.2 bilhões da Berkshire Hathaway foram investidos em apenas uma dúzia de ativos, sendo os três primeiros 39.6% na Apple (NASDAQ: AAPL), 11.2% no Bank of America (NYSE: BAC) e 9.2% na Chevron (NYSE: CVX).
O restante do top 12 do portfólio do Buffet em novembro de 2022 são:
Principal Takeaway
As estatísticas do mercado de ações não contam toda a história, mas oferecem fragmentos do que e como é o mercado. Em 2022, o mercado de baixa tem o S&P 500 procurando fechar no vermelho, mas, como mostram as estatísticas, o índice ganhou uma média de 114% em todos os mercados de alta e registrou cerca de 12% em movimento de alta desde 1957.
Em suma, o mercado tem muito mais estatísticas de que o melhor curso de ação é fazer sua própria diligência para cada empresa que considera uma oportunidade de investimento em potencial.
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