Este ano começou com grandes ganhos, com fortes ganhos generalizados para as ações em janeiro – e foi seguido em fevereiro por perdas moderadas, já que as ações primeiro se estabilizaram e agora estão em tendência de baixa. As mudanças no mercado deixaram os investidores preocupados com a volatilidade do ano passado, criando um ambiente de mercado imprevisível. E tem esses mesmos investidores procurando uma maneira de eliminar o "ruído" dos dados e encontrar as ações certas para um período instável.
TipRanks' Pontuação inteligente é apenas isso, uma ferramenta intuitiva de análise de dados baseada em um algoritmo alimentado por IA que coleta e compara os dados em mais de 8,000 ações negociadas publicamente – e depois destila esses dados para uma pontuação de um dígito em uma escala de 1 a 10. A pontuação é baseada em 8 fatores separados para cada ação, e cada fator é conhecido por se correlacionar com o desempenho futuro das ações. Uma ação não precisa de pontuações perfeitas em todos os fatores para atingir um 'Perfect 10' do Smart Score, mas esse 'Perfect 10' ainda dirá aos investidores que aqui está uma ação que merece uma análise mais profunda.
Fizemos a bola rolar com uma olhada no Banco de dados TipRanks, para encontrar três ações que obtiveram o 'Perfect 10' Smart Score. Todas essas três ações obtêm as melhores avaliações da Street e mostram muitos motivos para uma postura otimista. Vamos olhar mais de perto.
NICE, Ltda. (NICE)
Em primeiro lugar na nossa lista está a NICE, uma empresa de software que trabalha na área de experiência do cliente, oferecendo uma gama de serviços empresariais por meio de sua plataforma CXone baseada em nuvem. Os serviços da NICE incluem melhorar a experiência e a fidelidade do cliente, reduzir o custo dos serviços e aumentar as vendas, conformidade regulatória e prevenção de fraudes. A empresa conta com alguns dos maiores nomes do mundo dos negócios entre sua base de clientes, incluindo American Airlines, Farmers Insurance e Radisson Hotels.
Diminuindo o zoom, o NICE mostra os sinais de uma empresa de tecnologia móvel ascendente. Nas finanças da empresa, tanto as receitas de primeira linha quanto os ganhos de linha de fundo têm mostrado uma tendência ascendente constante nos últimos anos. Ao mesmo tempo, as ações da NICE tiveram desempenho inferior ao NASDAQ até agora este ano, ganhando cerca de 6% em comparação com o aumento de 9% no índice.
Uma olhada no relatório financeiro mais recente, divulgado na semana passada para o 4T22, mostra um motivo para a gagueira. A NICE relatou uma receita forte, com receita trimestral de 10% acima do ano anterior, para US$ 568.6 milhões. Isso inclui um aumento de 26% na receita de nuvem, que representou US$ 358.9 milhões da receita total. Em ganhos, a empresa reportou EPS diluído não-GAAP de US$ 2.04 por ação, um aumento de 18% a/a. No ano inteiro, a receita de US$ 2.18 bilhões aumentou 13% em relação a 2021.
Olhando para o futuro, no entanto, os investidores expressaram alguma preocupação com a orientação futura. A empresa publicou orientações de receita para 2023 na faixa de US$ 2.345 bilhões a US$ 2.365 bilhões, enquanto a Street esperava algo próximo a US$ 2.41 bilhões. As ações caíram 5% desde a divulgação dos resultados.
A Pontuação inteligente no NICE, no entanto, apresenta vários motivos para otimismo. O 'Perfect 10' é baseado em vários fatores, incluindo 100% de sentimento positivo dos blogueiros financeiros e uma tendência positiva na sabedoria popular. O sentimento das notícias no NICE também é 100% positivo recentemente. Mais importante ainda, os fundos de hedge rastreados pelo TipRanks aumentaram suas participações na NICE em mais de 815,000 ações no último trimestre.
Em sua cobertura do NICE para o JMP, o analista Patrick Walravens vê vários caminhos a seguir para a empresa e os descreve em apoio à sua visão otimista: “Continuamos a ver o NICE como uma excelente oportunidade para valorização do capital a longo prazo em um mercado difícil para vários motivos, incluindo: 1) a NICE tem uma solução líder de contact center baseada em nuvem, com crescimento impulsionado pela forte tração corporativa, demanda internacional e seus recursos de IA; 2) gostamos da liderança veterana do CEO Barak Eilam e da CFO Beth Gaspich, com o apoio de longa data do presidente David Kostman; 3) A NICE vê seu posicionamento competitivo melhorando em relação a outros fornecedores no espaço que são menos sólidos financeiramente...; e 4) a empresa ainda tem pela frente uma grande oportunidade de converter seu fluxo de manutenção de aproximadamente US$ 500 milhões para a nuvem, o que, em um múltiplo de 3x, implica em uma oportunidade de cerca de US$ 1.5 bilhão.”
Juntos, esses fatores levam a Walravens a classificar essa ação como Outperform (Comprar), com um preço-alvo de $ 343, implicando um potencial de valorização de 68% em um ano. (Para ver o histórico de Walravens, clique aqui.)
Esta empresa líder em tecnologia recebeu 7 análises recentes de analistas, e estas incluem 6 para comprar contra apenas 1 para manter, para uma classificação de consenso de compra forte. As ações estão cotadas a $ 203.99 e seu preço-alvo médio de $ 262.14 sugere um ganho de 28% no horizonte de um ano. (Veja a previsão de estoque da NICE em TipRanks.)
Armazenamento público (PSA)
O próximo em nossa lista é o Public Storage, uma empresa organizada como um fundo de investimento imobiliário (REIT), mas com suas propriedades focadas em instalações de autoarmazenamento nos EUA. A Public Storage obtém sua receita de uma combinação de aluguéis e taxas de administração das propriedades. Com um valor de mercado superior a US$ 50 bilhões e mais de 2,900 locais nos EUA, o Public Storage é o maior dos REITs de self-storage de capital aberto.
A empresa divulgou seu relatório de resultados do quarto trimestre e do ano inteiro de 2022 em 21 de fevereiro, e algumas métricas importantes superaram as previsões. As receitas da empresa de US$ 1.09 bilhão, embora estáveis em relação ao terceiro trimestre, aumentaram 3% a/a e ultrapassaram a expectativa de US$ 18 bilhão. Em uma métrica chave que deve interessar aos investidores preocupados com a renda, os principais fundos de operações (FFO) da empresa foram relatados em US$ 1.08 milhões, alta de 732% a/a; em uma base por ação, essa métrica foi de $ 17.5, superando a previsão de $ 4.16 por uma ampla margem.
O FFO é utilizado para financiar o dividendo da empresa, que foi elevado em 50% na última declaração. O dividendo das ações ordinárias, agora de US$ 3 por ação, está programado para pagamento em 30 de março. A uma taxa anualizada de US$ 12, o dividendo rende 4.1%. Embora não seja alto o suficiente para compensar a inflação, o dividendo é aproximadamente o dobro do rendimento médio encontrado entre as empresas listadas na S&P.
No Pontuação inteligente, o PSA tem altas classificações em várias métricas para apoiar seu Perfect 10. O sentimento das notícias é 100% positivo recentemente, enquanto os blogueiros financeiros são 85% positivos. A sabedoria da multidão mostra uma tendência ascendente, com investidores individuais aumentando suas participações nas ações nos últimos 30 dias. Os hedges também estão comprando, adicionando 194,400 ações no último trimestre, e os membros da empresa, que nunca negociam suas próprias ações levianamente, compraram US$ 23.1 milhões em PSA nos últimos três meses.
A visão otimista sobre o armazenamento público é claramente definida pelo analista 5 estrelas da Stifel, Steve Manaker, que escreve: “Embora o negócio esteja se normalizando e a sazonalidade tenha retornado, acreditamos que o REIT permanece bem posicionado para gerar forte crescimento de receitas e resultados por meio de ECRI (aumento de aluguel de clientes existentes) e estabilização do portfólio non-mesmas lojas. Os números do 4T mostraram isso…. Enquanto o crescimento está desacelerando, continuamos acreditando que o PSA terá bons resultados, com o FFO aumentando 7.3%/6.8% em 23/24 (com base em nossas estimativas). Nossa estimativa para 2023 está 1.7% acima do limite superior da orientação (acreditamos que os resultados operacionais do 2S23 serão relativamente fortes devido às compensações mais fáceis). As ações da PSA são negociadas com um desconto muito atraente de 4% para o universo REIT…”
Alinhado com sua posição, Manaker classifica as ações da PSA como uma compra, e seu preço-alvo, que ele colocou em $ 360, indica sua confiança em um ganho de 23% nos próximos 12 meses. (Para ver o histórico de Manaker, clique aqui.)
Com 6 análises recentes de analistas registradas, incluindo 5 para comprar contra 1 para manter, esta ação ganhou sua classificação de consenso de compra forte. As ações estão sendo negociadas a $ 293.24, e o preço-alvo médio de $ 354.80 implica um aumento de 21% no período de um ano. (Veja a previsão de estoque do Public Storage em TipRanks.)
Farmácias de andorinhas-do-mar (TERN)
O último da nossa lista é a Terns Pharmaceuticals, uma empresa biofarmacêutica em estágio clínico que trabalha em novos compostos de pequenas moléculas destinados a terapias para uma série de condições médicas graves, incluindo esteato-hepatite não alcoólica (NASH), obesidade grave e leucemia mielóide crônica (LMC). ). Os candidatos a medicamentos da empresa estão sob investigação como terapias mono e combinadas, para condições com altas necessidades médicas não atendidas devido às poucas opções de tratamento eficazes existentes.
Os programas mais avançados da empresa, ambos no tratamento de NASH, são para TERN-501. O candidato a medicamento está passando por um par de ensaios clínicos em humanos, a série DUET de Fase 2a. Um estudo está testando o TERN-501, um agonista THR-beta, como monoterapia para NASH; o outro teste está testando TERN-501 em combinação com TERN-101, fazendo uma combinação THR-beta/FXR. Os testes da Fase 2a foram iniciados em maio do ano passado, e os dados de primeira linha devem ser divulgados no 2S23.
Também em testes em humanos está o TERN-701, um candidato a medicamento para o tratamento da LMC. A trilha da Fase 1 foi iniciada no 2T22. O teste da Fase 1 está sendo realizado pela empresa chinesa Hanosh, sob licença da Terns. A dosagem do paciente no estudo está em andamento. Um ensaio clínico nos EUA está planejado para o segundo semestre de 2, com possível divulgação de dados no próximo ano.
Por fim, a Terns está pronta para mover seu candidato a medicamento TERN-601 dos testes pré-clínicos para os testes clínicos e está procurando iniciar a Fase 1, o primeiro teste clínico em humanos do composto no 2S23. TERN-601 está sendo desenvolvido como um tratamento para obesidade grave. Se o teste da Fase 1 começar dentro do cronograma, a empresa espera ter dados disponíveis para lançamento em 2024.
Em Ternos' Pontuação inteligente, descobrimos que as duas principais métricas são as compras de fundos de hedge, que totalizaram 1.7 milhão no último trimestre, e as compras de informações privilegiadas, que atingiram US$ 4.7 milhões nos últimos 3 meses. Além disso, a ação está mostrando um sólido impulso positivo de 213% nos últimos 12 meses.
O analista do JMP, Silvan Tuerkcan, está impressionado com a capacidade deste biofarmacêutico de gerenciar vários chutes a gol e escreve sobre o TERN: “Terns combina o desenvolvimento de terapêuticas de pequenas moléculas quimicamente diferenciadas com MOAs validados (mecanismo de ação) com oportunidades comerciais distintas em grandes populações de pacientes. Continuamos a ver valor no desenvolvimento de moléculas pequenas, especialmente quando moléculas com MOAs comprovados e sem risco podem ser melhoradas. Além disso, projetar ativos do tipo fast-follower põe em risco substancialmente o caminho de desenvolvimento com base em endpoints conhecidos e designs de testes, e permite uma leitura antecipada sobre eficácia e segurança por meio de conjuntos de dados de referência... Ao mesmo tempo, TERN está inovando suas moléculas para abordar deficiências de sucesso terapias”.
Olhando para o futuro, a Tuerkcan classifica esta ação como Outperform (uma compra) e define um preço-alvo de $ 17, sugerindo um potencial de alta de 62% para o próximo ano. (Para ver o histórico de Tuerckan, clique aqui.)
Esta empresa biofarmacêutica atraiu a atenção de 4 analistas recentemente, e suas avaliações incluem 3 para comprar e 1 para manter - para uma classificação de consenso de compra forte. A ação está atualmente cotada a US$ 10.51 e seu preço-alvo médio de US$ 14.25 implica que ela ganhará 35% nos próximos 12 meses. (Veja a previsão de estoque da Terns em TipRanks.)
Para encontrar boas idéias para negociação de ações com avaliações atraentes, visite TipRanks ' Melhores Ações para Comprar, uma ferramenta recém-lançada que reúne todas as informações sobre ações da TipRanks.
Isenção de responsabilidade: as opiniões expressas neste artigo são exclusivamente dos analistas em destaque. O conteúdo destina-se a ser usado apenas para fins informativos. É muito importante fazer sua própria análise antes de fazer qualquer investimento.
Fonte: https://finance.yahoo.com/news/tipranks-perfect-10-list-3-155119996.html