3 Ações Previsíveis Subvalorizadas no Espaço Cíclico do Consumidor

Resumo

• Tyson FoodsTSN
  , Mercados InglesesIMKTA
  e a Unilever oferecem oportunidades de valor potencial atualmente.

Enquanto os investidores aguardam um anúncio importante de política monetária do Federal Reserve no final desta semana, os índices do mercado dos EUA registraram um desempenho misto na terça-feira.

Caindo ainda mais em território de baixa, o índice S&P 500 caiu 0.4%, enquanto o Nasdaq Composite subiu 0.25%. O Dow Jones Industrial Average caiu 0.6%.

Apesar de vender produtos que estão em demanda independentemente das condições de mercado, o setor de defesa do consumidor como um todo não teve um bom desempenho até agora este ano, caindo 15.12%.

Como resultado, os investidores podem estar interessados ​​em encontrar oportunidades entre títulos defensivos ao consumidor subvalorizados que tenham desempenhos previsíveis.

GuruFocus' Screener previsível subvalorizado, um recurso Premium, determina se uma ação está subvalorizada ou supervalorizada com base em dois métodos: fluxo de caixa descontado e lucros descontados.

De acordo com ambos os métodos, as empresas com desconto superior a zero são consideradas subvalorizadas, enquanto os descontos inferiores a zero são considerados sobrevalorizados. As taxas de previsibilidade das empresas são então determinadas com base no desempenho histórico da última década.

O rastreador também procura empresas com classificações de previsibilidade de pelo menos quatro em cinco estrelas.

Com base nesses critérios, um punhado de ações de defesa do consumidor se qualificou para a triagem em 14 de junho, incluindo a Tyson Foods Inc. (TSN, Finanças), Ingles Markets Inc.IMKTA, Finanças) e CLP Unilever (UL, Finanças).

Tyson Foods

Ações da Tyson Foods (TSN, Finanças) estão atualmente sendo negociadas 60% abaixo do valor do DCF de $ 208 e 74% abaixo do valor do lucro descontado de $ 318.

A processadora de produtos de frango, carne bovina e suína de Springdale, Arkansas, tem um valor de mercado de US$ 30.25 bilhões; suas ações fecharam em US$ 83.66 na terça-feira com uma relação preço-lucro de 7.54, uma relação preço-livro de 1.60 e uma relação preço-venda de 0.59.

A Linha de Valor GFVALOR
sugere que a ação está avaliada de forma justa atualmente com base em índices históricos, desempenho financeiro passado e projeções de lucros futuros.

Ele também tem uma pontuação GF forte de 93 em 100, com base em classificações altas para crescimento e lucratividade, bem como notas medianas para força financeira, impulso e Valor GF. Como tal, Tyson tem alto potencial de desempenho superior.

A solidez financeira de Tyson foi avaliada em 7 de 10 pela GuruFocus. Além da cobertura de juros adequada, o Altman Z-Score de 3.92 indica que a empresa está em situação regular, embora os ativos estejam crescendo a uma taxa mais rápida do que a receita está crescendo. O retorno sobre o capital investido também ofusca o custo médio ponderado de capital, o que significa que o valor está sendo criado à medida que a empresa cresce.

A lucratividade da empresa se saiu melhor, obtendo uma classificação de 9 em 10. Além da expansão da margem operacional, ela é suportada por retornos sobre patrimônio, ativos e capital que superam os concorrentes, bem como um alto Piotroski F-Score de 8 em 9, indicando que as condições são saudáveis. Devido a ganhos consistentes e crescimento de receita, a Tyson tem uma classificação de previsibilidade de quatro estrelas. De acordo com a pesquisa da GuruFocus, as empresas com essa classificação retornam uma média de 9.8% ao ano em um período de 10 anos.

Dos gurus investidos na Tyson Foods, o T Rowe Price Fundo de Renda de Ações (Comércio, Portfólio) tem a maior participação com 0.86% de suas ações em circulação. Yacktman Gestão de Ativos (Comércio, Portfólio), Jim simons (Comércio, Portfólio)' Tecnologias renascentistas, Ray Dalio (Comércio, Portfólio), Jeremy Grantham (Comércio, Portfólio), Tom Gayner (Comércio, Portfólio) e vários outros gurus também são donos das ações.

Mercados ingleses

Mercados Ingleses (IMKTA, Finanças) estão sendo negociadas 43% abaixo do valor do DCF de $ 153 e 83% abaixo do valor do lucro descontado de $ 504.

A rede de supermercados com sede em Black Mountain, Carolina do Norte, tem um valor de mercado de US$ 1.65 bilhão; suas ações estavam sendo negociadas em torno de US$ 87.08 na terça-feira com uma relação preço-lucro de 5.91, uma relação preço-livro de 1.49 e uma relação preço-venda de 0.31.

De acordo com a GF Value Line, o estoque está significativamente sobrevalorizado atualmente.

Ele também tem uma pontuação GF de 80 em 100, recebendo notas altas por crescimento e lucratividade, uma classificação média por força financeira e notas baixas por impulso e Valor GF. Como tal, Tyson tem potencial de desempenho médio.

A GuruFocus avaliou a força financeira da Ingles Markets em 7 de 10 devido à cobertura de juros suficiente e um Altman Z-Score alto de 5.06. O ROIC também eclipsa o WACC, então o valor está sendo criado.

A lucratividade da empresa obteve uma classificação de 9 em 10, impulsionada pela expansão da margem operacional, fortes retornos que superam a maioria dos pares do setor e um alto Piotroski F-Score de 8. Lucros constantes e crescimento de receita também contribuíram para uma classificação de previsibilidade de 4.5 estrelas . Os dados do GuruFocus mostram empresas com esse retorno de classificação, em média, 10.6% ao ano.

Com 4.28% de suas ações em circulação, Chuck Royce (Comércio, Portfólio) é o maior acionista guru da Ingles Markets. Outros grandes investidores gurus incluem Mario gabelli (Comércio, Portfólio), empresa de Simons, Mason Hawkins (Comércio, Portfólio), Dália, Paul Tudor Jones (Comércio, Portfólio), Grantham e John Hussman (Comércio, Portfólio).

Unilever

Ações da Unilever (UL, Finanças) estão sendo negociados 8% abaixo de seu valor de DCF de $ 47, mas 14% acima de seu valor de lucro descontado de $ 38.

A fabricante britânica de bens de consumo, conhecida pelas marcas Axe, Dove, Knorr, Vaseline, Hellmann's e Ben & Jerry's, tem um valor de mercado de US$ 110.61 bilhões; suas ações estavam sendo negociadas em torno de US$ 43.34 na terça-feira, com uma relação preço-lucro de 17.94, uma relação preço-livro de 6.27 e uma relação preço-venda de 2.06.

Com base na Linha de Valor GF, o estoque parece estar modestamente subvalorizado atualmente.

A empresa tem um GF Score de 83 em 100, indicando um bom potencial de desempenho superior. Obteve pontos altos em GF Value, lucratividade e crescimento, uma nota média em solidez financeira e uma nota baixa em momentum.

A solidez financeira da Unilever foi avaliada em 5 de 10 pelo GuruFocus. Embora a empresa tenha emitido novas dívidas de longo prazo nos últimos anos, ainda é gerenciável devido a um nível confortável de cobertura de juros. O ROIC também supera o WACC, o que significa que a criação de valor está ocorrendo.

A lucratividade da empresa obteve uma classificação de 9 em 10 como resultado da expansão da margem operacional e dos fortes retornos que superam a maioria dos concorrentes. A Unilever também tem um Piotroski F-Score moderado de 5, indicando que as condições são típicas de uma empresa estável. Devido a um declínio na receita por ação, a classificação de previsibilidade de 4.5 estrelas está em observação.

tom russo (Comércio, Portfólio) é o maior acionista guru da Unilever com uma participação de 0.31%. Hotchkis & Wiley e Ken Fisher (Comércio, Portfólio) também têm posições significativas no estoque, juntamente com Sarah Ketterer (Comércio, Portfólio), Tweedy Browne (Comércio, Portfólio), Yacktman Gestão de Ativos (Comércio, Portfólio), Carlos Brandes (Comércio, Portfólio) e vários outros.

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Não temos posições nas ações mencionadas e não temos planos de comprar novas posições nas ações mencionadas nas próximas 72 horas.