É bem conhecido agora que muitas ações tiveram dias muito melhores, pois no ano passado, as avaliações muitas vezes se contraíram em grandes quantidades. Embora os acionistas tenham sofrido nas mãos dos violentos retrocessos, muitos nomes agora oferecem pontos de entrada atraentes.
O que nos leva a Palantír (PLTR), um nome que agora está sendo negociado a alguma distância abaixo dos máximos anteriores, como observado por Brian Gesuale de Raymond James, que cheira a oportunidade.
“Depois de cair ~ 73% em relação ao pico do início de 2021”, disse o analista de 5 estrelas, “vemos o risco / recompensa como atraente para um negócio de software com uma taxa de crescimento de ~ 30%, estrutura de margem bruta na faixa de 80% com margens de contribuição crescentes e um mix equilibrado de clientes comerciais e governamentais.”
O último ponto é revelador, já que os críticos da Palantir muitas vezes usaram sua dependência de grandes contratos governamentais e a falta de exposição ao setor comercial como o bastão para derrotar o especialista em big data.
É verdade que a Palantir tem como objetivo ganhar a entrada para um clube exclusivo, tornando-se apenas o quinto contratante principal do governo dos EUA. A empresa acredita que esta é uma oportunidade de mercado de ~ $ 63 bilhões, embora Gesuale pense que poderia ser “substancialmente maior”.
Nos próximos anos, parece possível que a receita federal aumente de seu nível atual de cerca de US$ 850 milhões para US$ 5 bilhões se a Palantir puder expandir sua plataforma e continuar crescendo.
Mas Gesuale difere dos opositores, pois acredita que também há uma grande oportunidade no setor comercial. Para ampliar seu apelo, a empresa precisou ajustar sua plataforma de software própria Foundry, que foi lançada para atender ao setor. Isso levou tempo, mas agora as implementações se tornaram “mais modulares, escaláveis e mais rápidas de implementar sem personalização significativa”. É um mercado que a Gesuale calcula valer US$ 56 bilhões, que visa mais de 6,000 empresas com receita acima de US$ 500 milhões. Atualmente, a Palantir possui 184 clientes comerciais, que mais que triplicaram desde 2019. Gesuale antecipa que a empresa “continuará a adicionar clientes de forma agressiva e dimensionar os clientes existentes para clientes de receita maior com penetração incremental de ofertas”.
Com base em todos os itens acima, a Gesuale iniciou a cobertura das ações PLTR com uma classificação de compra forte e preço-alvo de US$ 20. A implicação para os investidores? Aumento de 91% em relação aos níveis atuais. (Para ver o histórico de Gesuale, clique aqui)
Voltando agora ao resto de Wall Street, onde outros 3 correm com os touros (Compra) enquanto outros 3 estão fugindo (Venda), mas o resto – 6, no total – prefere assistir à margem, todos dando a este nome a Manter classificação de consenso. Indo pela meta média de US$ 12.04, há espaço para ganhos de 15% no próximo ano. (Veja a previsão de ações da Palantir no TipRanks)
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Fonte: https://finance.yahoo.com/news/5-star-analyst-pounds-table-065955410.html