Gerente de fundos de $ 5,610,000,000 diz que mais falências bancárias nos EUA estão chegando, alerta crise de liquidez e passivo fervendo sob a superfície

O executivo-chefe de uma empresa de investimentos privados de US$ 5.61 bilhões adverte que a crise no setor bancário ainda não acabou.

Em uma nova entrevista à Bloomberg Invest, a CEO da Soros Fund Management, Dawn Fitzpatrick, diz que mais falências de bancos estão à vista, pois ela acredita que o setor em apuros ainda está exibindo bandeiras vermelhas sob o capô.

“Acho que veremos mais falências de bancos, provavelmente nos pequenos bancos. Portanto, não serão as grandes manchetes e o tamanho dos fracassos que tivemos até agora. Mas acho que [há] mais problemas sob a superfície.

Então você verá vendas contínuas.”

De acordo com Fitzpatrick, os bancos precisam se preparar para as novas medidas regulatórias, que ela chama de “bastante punitivas”. Fitzpatrick diz que o Federal Reserve provavelmente introduzirá regulamentos que exigem que os bancos relatem suas perdas não realizadas em ativos, como participações em títulos do governo.

“O Federal Reserve disse que está fazendo uma revisão abrangente da regulamentação bancária. Acho que isso vai parecer um teste de estresse aprimorado, isenções de AOCI (outros resultados abrangentes acumulados) que acho que vão desaparecer. Isso é [quando] as pessoas não precisavam marcar as coisas para o mercado.

Acho que quando se trata de gerenciamento de liquidez, haverá muito mais escrutínio sobre isso. 

Uma das coisas interessantes que surgiram da crise financeira (2008): havia muito foco na qualidade dos ativos... e não tanto na gestão de passivos. Mas agora sabemos que as suposições de depósito estavam erradas.”

No auge da crise bancária, a CNN informou que os bancos nos Estados Unidos estavam acumulando US$ 620 bilhões em perdas não realizadas devido às rígidas políticas monetárias do Fed.

Os bancos que acumulavam pesadamente títulos e títulos do tesouro dos EUA quando as taxas de juros estavam próximas de zero tiveram suas carteiras atingidas em meio aos aumentos agressivos das taxas de juros do Fed. As altas taxas de juros desvalorizaram significativamente esses títulos, pois o governo emitiu novos títulos de dívida que oferecem rendimentos mais altos.

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Imagem Gerada: Midjourney