Os investidores podem querer direcionar ações de pequena capitalização para comprar. Compreensivelmente, empresas menores e, portanto, menos comprovadas apresentam riscos maiores, e é por isso que algumas pessoas evitam o setor. No entanto, por serem tão pequenos, eles oferecem uma tremenda vantagem caso as circunstâncias mais amplas se tornem favoráveis.
Além disso, as ações de pequena capitalização para comprar podem se beneficiar de menos atenção. Como um emocional Jim Cramer demonstrou, empresas de primeira linha comandam a maior parte dos holofotes de Wall Street. Pode ser um lugar maravilhoso quando o mercado produz fortes retornos. No entanto, durante os downcycles, o centro do palco pode ser um ambiente gritante e cruel. Em contraste, as empresas menores tendem a voar sob o radar.
É claro que você não quer descartar rapidamente os riscos associados à compra de ações de pequena capitalização. Para esta lista, usei Gurufocus. com para filtrar títulos que comandam uma capitalização de mercado entre US$ 100 milhões e US$ 1 bilhão. Além disso, essas ideias apresentam risco relativamente baixo, tornando-as muito mais sensatas do que as ações de pequena capitalização comuns para comprar.
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Mastech Digital | $13.60 | |
FuturoCombustível | $6.49 | |
Ômega Flex  | $89.73 | |
Corporação Nacional de Pesquisa. | $36.24 | |
Noah Participações | $13.24 | |
Marine Max | $32.18 | |
ISSO VAI. | $27.04 |
Mastech Digital (MHH)
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Com sede em Pittsburgh, Pensilvânia, Mastech Digital (NYSEAMERICANO:Mhh) é uma empresa de serviços de transformação digital e tecnologia da informação. Atualmente, a Mastech possui um valor de mercado de pouco menos de US$ 160 milhões. No acumulado do ano, MHH caiu mais de 20% do valor patrimonial. Grande parte dessa perda veio recentemente, com as ações caindo 10.5% na sessão de 2 de novembro.
A perda de quarta-feira centrou-se na empresa relatório de lucros do terceiro trimestre. A Mastech divulgou lucro por ação de 33 centavos contra a estimativa de Wall Street de 38 centavos. Embora distraia, a Mastech ainda representa uma das ações de pequena capitalização a serem compradas de um ponto de vista holístico. Por exemplo, Gurufocus.com identifica MHH como um significativamente subvalorizado investimento. Especificamente, MHH tem um preço de 8.1 vezes o lucro futuro, enquanto a mediana da indústria é de 13.6 vezes.
Além disso, é importante notar que a Mastech apresenta um forte balanço patrimonial. Em particular, o Altman Z-Score da empresa atinge 6.33, refletindo um risco de falência muito baixo. À medida que nos dirigimos para um território econômico inexplorado, a resiliência fiscal pode exigir um prêmio maior.
FutureFuel (FF)
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Com sede no Missouri, FuturoCombustível (NYSE:FF) é um desenvolvedor e produtor de produtos químicos e biocombustíveis. No momento, a FutureFuel possui um valor de mercado de US$ 284.8 milhões. Desde o início do ano, o FF caiu mais de 17% em valor patrimonial. No entanto, durante o mês seguinte, as ações subiram um pouco menos de 1%, refletindo um possível momento de curto prazo.
Fundamentalmente, a FutureFuel se beneficia cinicamente das mudanças de paradigma geopolítico relacionadas ao fornecimento de energia. Com nações rivais se inclinando para políticas de chantagem, encontrar combustíveis alternativos é mais importante do que nunca. Portanto, o foco da empresa em produtos de biodiesel premium pode ter relevância substancial. Melhor ainda, Wall Street não reconhece a oportunidade, tornando a FF uma das melhores ações de pequena capitalização para comprar para especuladores.
Por exemplo, a relação preço-lucro Shiller da FutureFuel fica em 4.91 vezes. Em contraste, o nível médio da indústria é de 19.6 vezes, tornando o FF significativamente subvalorizado. Tão importante quanto isso, a empresa de produtos químicos tem um balanço patrimonial forte, destacado por uma relação caixa/dívida de quase 343 vezes.
Omega Flex (OFLX)
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Com sede na Pensilvânia, Ômega Flex (NASDAQ:OFLX) é um fabricante de tubos flexíveis corrugados de aço inoxidável utilizados para instalações de gás natural e propano em aplicações residenciais e comerciais. Atualmente, o Omega Flex apresenta um valor de mercado de pouco mais de US$ 930 milhões. Desde a abertura de janeiro, a OFLX caiu quase 28% em valor patrimonial.
Indiscutivelmente, os observadores do mercado justificarão a OFLX como uma das ações de pequena capitalização a serem compradas com base em suas ações subjacentes. recorde de lucratividade. Principalmente, as margens bruta, operacional e líquida da empresa são de 63.1%, 25.4% e 18.9%, respectivamente. Essas métricas classificam melhor do que pelo menos 92% da concorrência. Além disso, o retorno sobre o patrimônio líquido da Omega é de 41.6%, superior a 97% de seus rivais. A métrica também indica um negócio de altíssima qualidade.
Além disso, a empresa possui um forte balanço patrimonial. Mais visivelmente, seu Altman Z-Score atinge 28 pontos astronômicos, indicando uma probabilidade extremamente baixa de falência. Além disso, sua relação caixa/dívida é de quase 9 vezes, uma estatística favorável.
Corpo Nacional de Pesquisa (NRC)
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Com sede em Lincoln, Nebraska, Corporação Nacional de Pesquisa (NASDAQ:NRC) concentra-se na coleta de grandes volumes de dados do consumidor de saúde, bem como na criação de produtos de saúde e soluções baseadas em assinatura nos EUA e no Canadá. Atualmente, a National Research tem um valor de mercado de US$ 897.5 milhões. No momento da redação deste artigo, as ações da NRC caíram quase 17% em valor patrimonial em relação ao início do ano.
A maior parte da volatilidade pode estar ligada à sessão de 2 de novembro, onde o NRC despencou 13%. Infelizmente, os investidores tiveram uma visão negativa da empresa Relatório de ganhos do Q3. Possivelmente, eles não se importaram com o fato de a National Research ter registrado um lucro líquido de US$ 8.3 milhões. No período do ano passado, a NRC registrou um lucro líquido de US$ 9.7 milhões. Ainda assim, aqueles que procuram um desconto recente entre ações de pequena capitalização para comprar podem querer considerar o NRC.
Holisticamente, Gurufucus.com argumenta que NRC representa um negócios significativamente subvalorizados. Para mim, estou olhando para o histórico de rentabilidade. Por exemplo, a margem líquida da National Research é de 23.8%, melhor do que 93% da concorrência. Além disso, seu retorno sobre o patrimônio é de quase 46%, refletindo um empreendimento de altíssima qualidade.
Noah Holdings (NOAH)
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Uma entidade menos conhecida no vasto mercado de ações da China, Noah Participações (NYSE:NOAH) é um provedor de serviços de gestão de patrimônio com foco em investimentos globais de patrimônio e serviços de alocação de ativos para indivíduos e empresas de alto patrimônio líquido na China. Atualmente, Noah tem um valor de mercado de pouco menos de US$ 815 milhões. Desde o início do ano, o NOAH caiu 57% em valor patrimonial.
Fundamentalmente, NOAH obviamente apresenta grandes riscos, mesmo em comparação com outras ações de pequena capitalização para comprar por causa da política. Essencialmente, o presidente chinês Xi Jinping poder consolidado em um terceiro mandato de quebra de normas. Portanto, se você não consegue lidar com caprichos, NOAH pode não ser para você. Ao mesmo tempo, essas circunstâncias incomuns reforçam o caso da gestão profissional de patrimônio. Isso contrasta com a forma como algumas pessoas podem estar recebendo orientação, como por meio de luminares do YouTube.
Sedutoramente, Gurufocus.com classifica NOAH como significativamente subvalorizado. Por exemplo, a ação é negociada a 5.32 vezes no final de 12 meses (TTM) ganhos. Em contraste, a mediana da indústria é de 10.5 vezes. Além disso, a relação preço/vendas da empresa é de 1.74 vezes, favoravelmente inferior às 6 vezes da mediana da indústria.
Marine Max (HZO)
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Com sede em Clearwater, Flórida, Marine Max (NYSE:HZO) é um concessionário de barcos especializado em barcos novos e usados. No momento da redação deste artigo, MarineMax apresenta um valor de mercado de US$ 680 milhões. Desde o início do ano, a HZO caiu mais de 46% em valor patrimonial. No mês seguinte, no entanto, as ações retornaram quase 8%, possivelmente refletindo um esforço de retorno.
Embora a MarineMax apresente riscos fundamentais devido à sua exposição ao sentimento discricionário do consumidor, também é importante observar que a empresa atende a uma clientela mais rica. Obviamente, se você é de renda média, não vai comprar um barco tão cedo. Curiosamente, então, Gurufocus.com classifica HZO como significativamente subvalorizado. Seu índice de PE direto está um pouco acima de 4 vezes, o que está abaixo de 97% de seus pares.
Tão importante quanto isso, MarineMax representa uma máquina de crescimento. A taxa de crescimento de receita de três anos da empresa é de 20.9%, melhor do que 84% da concorrência. Além disso, sua taxa de crescimento do FCF no mesmo período é de 83.6%, acima de 92% de seus rivais. Assim, a HZO apresenta um perfil tentador para quem busca ações de pequena capitalização para comprar.
CEVA (CEVA)
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CEVA (NASDAQ:CEVA) é uma empresa de propriedade intelectual de semicondutores. É especializada em tecnologia de processador de sinal digital e possui instalações de desenvolvimento internacional. Atualmente, a CEVA comanda um valor de mercado de US$ 637.7 milhões. Desde o início deste ano, as ações caíram quase 40% em valor patrimonial. No entanto, nos últimos cinco dias, a CEVA ganhou quase 2%.
Tecnicamente falando, a CEVA parece ter precificado a maior parte das más notícias, como interrupções na cadeia de suprimentos global. Olhando para seu desempenho de cinco anos, a CEVA ainda não testou a linha de suporte horizontal de US$ 20 que reforçou as ações no final de 2018 e durante a crise da primavera de 2020. Portanto, é possível que a CEVA possa construir a partir daqui, tornando-se uma ideia especulativa atraente entre as ações de pequena capitalização para comprar.
Financeiramente, a CEVA pode atrair participantes do mercado por causa de sua forte posição de caixa. Atualmente, a empresa apresenta uma relação caixa/dívida de pouco menos de 20 vezes. Isso é melhor do que quase 76% da concorrência. Além disso, seu Altman Z-Score de 9.6 reflete um risco de falência muito baixo.
Na data da publicação, Josh Enomoto não detinha (direta ou indiretamente) quaisquer posições nos valores mobiliários mencionados neste artigo. As opiniões expressas neste artigo são do autor, sujeitas ao InvestorPlace.com Diretrizes de Publicação.
Ex-analista de negócios sênior da Sony Electronics, Josh Enomoto ajudou a intermediar grandes contratos com empresas da Fortune Global 500. Nos últimos anos, ele forneceu insights críticos e exclusivos para os mercados de investimento, bem como para vários outros setores, incluindo jurídico, gerenciamento de construção e assistência médica.
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