O estoque do Alibaba exibiu este sinal chave de venda de volume antes de quebrar

Observar sua ação atingir novas máximas dia após dia pode ser emocionante, mas não olhe apenas para a ação do preço. Os níveis de volume também fornecem pistas valiosas, como fizeram as ações do Alibaba no ano passado.

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Se uma ação atinge novas altas em grande volume, isso é um sinal de alta: fundos mútuos e outros investidores institucionais estão comprando ações. Mas se uma ação começar a atingir novas máximas em baixo volume após uma grande corrida, isso pode sinalizar uma desaceleração à frente.

Isso é um alerta de que a corrida das ações pode estar começando a diminuir. Na verdade, quando novas máximas continuam ocorrendo em negociações fracas por um período de pelo menos algumas semanas, os investidores devem tratar isso como um sinal de venda.

Então, como você pode identificar o volume baixo?

Para este sinal de venda, é melhor abrir um gráfico semanal de suas ações em Verificação de Estoque IBD or MercadoSmith. Perto da parte inferior do gráfico, você verá barras verticais vermelhas e azuis. Essas barras representam quantas ações uma ação negociou durante cada semana.

As barras vermelhas mostram o volume nas semanas de baixa de uma ação; as barras azuis são para semanas. Você pode ver facilmente se o volume aumentou, caiu ou ficou praticamente inalterado em relação à semana anterior.

A linha vermelha traçada nas barras de volume é a média móvel de 50 dias (ou 10 semanas em um gráfico semanal) de volume. Ele mostra quantas ações trocaram de mãos a cada dia nos 50 dias de negociação mais recentes. Isso ajuda a identificar se o volume estava acima ou abaixo da média em uma determinada semana.

O volume de uma ação geralmente fica acima de sua média móvel de 10 semanas quando o preço atinge novos máximos. Isso sinaliza que o dinheiro grande está comprando ações.

Mas se o volume tende a ficar abaixo da média à medida que a ação atinge novos máximos, isso é um sinal de alerta. O dinheiro grande não está mais impulsionando as ações à medida que o apetite diminui. Os vendedores agora podem exercer mais influência do que os compradores sobre os futuros movimentos de preços das ações.

Ações do Alibaba sinalizaram fraqueza

Vamos dar uma olhada em um gráfico semanal de Alibaba (BABA), por volta do inverno de 2019. Depois de limpar um 188.38 ponto de compra de uma três semanas de aperto padrão em novembro de 2019, a ação ganhou quase 23% até seu pico em meados de janeiro de 2020.

O avanço ocorreu durante oito semanas seguidas após a fuga. Mas uma análise mais detalhada das tendências de volume mostrou sinais de alerta. O volume aumentou 60% acima da média na semana encerrada em 29 de novembro, quando as ações do Alibaba estouraram (1).

Na semana seguinte, a rotatividade foi 15% maior que o normal, com o Alibaba subindo 0.9%. A negociação ficou estável nas duas semanas seguintes, depois caiu 53%, 49% e 23% (2). A ação subiu 1.6% para uma nova alta na semana de 17 de janeiro de 2020, em volume apenas 1% acima do normal.

As ações da Alibaba caíram 6% na semana seguinte, seguidas por uma queda de 3% no volume pesado (3). Isso marcou um claro sinal de venda, pois as ações caíram abaixo do Média móvel de 10 semanas.

Os investidores que prestam atenção às novas máximas no comércio fraco, no entanto, podem ter garantido pelo menos parte de seus ganhos antes da queda. As ações da Alibaba perderam 26% em 10 semanas desde o pico de janeiro.

Este artigo foi publicado originalmente em 16 de abril de 2021 e foi atualizado.

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