Outro primeiro-ministro do Reino Unido renuncia e os bancos veem benefícios com o início da temporada de ganhos

TL, DR

• A primeira-ministra do Reino Unido, Liz Truss, renunciou em meio à turbulência econômica criada por seu plano econômico.
• A temporada de resultados começou com os bancos se beneficiando de taxas de juros mais altas
• A bagunça na Europa está fazendo os EUA parecerem potencialmente um bom lugar para os investidores
• Principais negociações semanais e mensais

Inscrever-se para o boletim informativo da Forbes AI para ficar por dentro e receber nossos insights de investimento apoiados por IA, as últimas notícias e muito mais entregues diretamente em sua caixa de entrada todos os fins de semana.

Principais eventos que podem afetar seu portfólio

Se o Saturday Night Live fosse um programa do Reino Unido, eles estariam lutando para criar material para o estado atual do governo e da política em geral. Não por falta de material, mas simplesmente porque a vida real está jogando mais ridículo do que até mesmo o mais imaginativo esquete de comédia poderia esperar.

Esta semana, a primeira-ministra Liz Truss renunciou ao cargo depois que seu “mini-orçamento” afundou a libra esterlina e quebrou os mercados de títulos, forçando o Banco da Inglaterra a fornecer apoio emergencial para impedir o colapso dos fundos de pensão.

Ela durou apenas 44 dias no cargo, tornando-se a primeira-ministra com o mandato mais curto de todos os tempos. Ela tirou o registro de George Canning em 1827, que só deixou o cargo porque morreu.

Depois de apenas duas semanas no comando The Economist (agora famosa) apontou que Truss conseguiu explodir o governo em um período de tempo que era “aproximadamente a vida útil de uma alface”. O meme continuou rolando, com o jornal britânico The Daily Star configurando uma transmissão ao vivo no YouTube de uma foto de Truss ao lado de uma alface real, para ver qual duraria mais.

A alface ganhou.

A situação é cômica, mas por trás dos memes há uma falha séria no sistema político do Reino Unido, que provavelmente terá consequências de longo prazo para a economia. Os rendimentos dos títulos do governo do Reino Unido permanecem altos e quem se tornar o novo primeiro-ministro enfrentará custos de empréstimos mais altos e uma mensagem clara de que cortes de impostos ou gastos não financiados não serão tolerados pelo mercado.

Há uma oportunidade para os investidores, que chegaremos em breve.

-

De volta aos EUA e a temporada de ganhos está em pleno andamento. Os bancos foram os grandes vencedores iniciais, com Bank of America, Goldman Sachs, JP Morgan Chase e Wells Fargo, todos superando as estimativas dos analistas. Eles são um dos poucos setores que se beneficiarão do aumento das taxas de juros devido ao que é conhecido como 'juros líquidos'.

Os juros líquidos são efetivamente apenas o diferencial entre os juros pagos aos poupadores e os juros cobrados dos mutuários. Em momentos em que as taxas de juros estão muito baixas, as margens desse diferencial ficam muito reduzidas. À medida que a taxa básica aumenta, os bancos podem manter um spread mais amplo e, ao mesmo tempo, aumentar o nível de juros pagos aos poupadores.

O Bank of America, por exemplo, viu seus juros líquidos aumentarem 24% no terceiro trimestre, atingindo US$ 3 bilhões.

Outros grandes nomes que anunciaram ganhos esta semana foram Netflix e Tesla. A Netflix se recuperou fortemente depois de perder assinantes nos últimos dois trimestres consecutivos, adicionando 2.4 milhões de novas contas no terceiro trimestre.

Eles também anunciaram planos iminentes para abrir sua nova camada suportada por anúncios em 12 países, em parceria com a Microsoft. Isso reduzirá o custo do plano de nível mais baixo, mas incluirá anúncios pela primeira vez. O segundo grande projeto de geração de receita também foi confirmado, com uma repressão ao compartilhamento de senhas sendo implementada e 'subcontas' de menor custo que podem ser adicionadas.

O CEO da Tesla, Elon Musk, minimizou as preocupações dos analistas sobre a demanda, apesar de a empresa ter perdido ligeiramente sua meta de receita. Sempre um para manter as coisas interessantes, ele também disse que acredita que a Tesla pode se tornar vale mais do que a Apple e a Saudi Aramco juntas.

O tema principal desta semana do Q.ai

Com toda a loucura acontecendo no Reino Unido e na Europa, bem como o início da temporada de ganhos amplamente positivo nos EUA, há uma clara oportunidade de investimento em ascensão. Identificamos isso há algum tempo e está se tornando cada vez mais atraente com o passar do tempo.

O mercado de ações dos EUA foi particularmente atingido até agora em 2022. O S&P 500 caiu -23.57% no ano até o momento, enquanto o FTSE 100 do Reino Unido caiu apenas -8.17%.

Mesmo assim, agora as perspectivas econômicas para os EUA parecem mais fortes do que muitos outros países. Não é provável que seja tudo tranquilo. Uma posição de compra direta pode funcionar, mas se os mercados tenderem para baixo ou para os lados, talvez não.

O que fizemos para tirar proveito dessa lacuna foi criar uma negociação de pares que opera comprada nos EUA e vendida na Europa Ocidental, Japão, Hong Kong e Austrália. o Kit de desempenho superior dos EUA reequilibra automaticamente essa negociação a cada semana e visa gerar retornos para os investidores à medida que a diferença de avaliação entre os EUA e esses outros países se aproxima.

Isso significa que, mesmo que o mercado geral não tenha um desempenho tão bom, os investidores ainda podem lucrar desde que os EUA tenham um desempenho melhor do que o resto.

Principais ideias comerciais

Aqui estão algumas das melhores ideias que nossos sistemas de IA estão recomendando para a próxima semana e mês.

Graftech Internacional (EAF) – O fabricante industrial é um dos nossos Principais compras para a próxima semana com uma classificação A em nosso fator de Valor de Qualidade. O lucro bruto cresceu 48.2% nos 12 meses até o final de junho.

Primeiro Solar (FSLR) – A empresa solar é uma de nossas Top Shorts para a próxima semana com nossa AI classificando-os com um F em Volatilidade e Crescimento de Momentum Baixo. O lucro por ação caiu -121.27% nos últimos 12 meses.

Logística Radiante (RLGT) – A empresa de logística global é uma de nossas Principais compras para o próximo mês com uma classificação A em nosso fator de Valor de Qualidade e um B em Técnico e Crescimento. A receita cresceu 47.50% nos 12 meses até o final de março.

Twitter (TWTR) – A plataforma de mídia social é uma de nossas Top Shorts para o próximo mês com nossa AI classificando-os com um F em Valor de Qualidade e Crescimento e um D em Baixa Volatilidade de Momento. O lucro por ação caiu -62.82% nos últimos 12 meses.

Nossas IAs Principais negociações de ETF para o próximo mês é investir em energia e recursos naturais e curto prazo de saúde e no mercado de ações em geral. Principais compras são o ETF Vanguard Energy, o ETF iShares North American Natural Resources e o ETF SPDR S&P Oil & Gas Exploration and Production. Melhores Shorts são os InvescoIVZ
DWA Healthcare Momentum ETF e Vanguard Total Stock Market ETF.

Qbits publicados recentemente

Quer saber mais sobre investimentos ou aprimorar seu conhecimento existente? Qai publica Qbits em nosso Centro de aprendizagem, onde você pode definir termos de investimento, descompactar conceitos financeiros e aumentar seu nível de habilidade.

Qbits são conteúdos de investimento digeríveis e fáceis de comer, destinados a quebrar conceitos complexos em inglês simples.

Confira aqui algumas das nossas novidades:

Todos os assinantes da newsletter receberão um Bônus de inscrição de $ 100 quando eles depositam $ 100 ou mais.