O preço das ações da Apple está ganhando força: é uma compra agora?

(NASDAQ:AAPL) as ações avançaram de US$ 134.59 para US$ 153.59 desde 09 de novembro, e o preço atual é de US$ 151.29.

A empresa divulgou fortes resultados no quarto trimestre no mês passado, e a Apple mostrou capacidade de aumentar suas vendas mesmo em um momento de incerteza para a economia dos EUA.

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A Apple está no lado mais caro do mercado

Os negócios da Apple continuam crescendo, e a empresa demonstrou mais uma vez a capacidade de, mesmo nesses tempos mais difíceis, conseguir alcançar excelentes resultados.

A Apple reportou um forte quarto trimestre no mês passado; a receita total aumentou 8.1% A/A para US$ 90.15 bilhões, enquanto o lucro GAAP por ação foi de US$ 1.29 (supera em US$ 0.02).

Os resultados do quarto trimestre superaram as expectativas; a receita atribuída ao iPhone foi de US$ 42.63 bilhões, enquanto a receita de serviços da empresa subiu para US$ 19.19 bilhões.

O preço das ações da Apple vem ganhando força nos últimos dois trading semanas, e de acordo com a última Pesquisa de Sentimento da Associação Americana de Investidores Individuais (AAII), o otimismo do investidor individual sobre a direção de curto prazo do mercado de ações dos EUA saltou para uma nova alta em 2022.

O que está impulsionando quase todas as ações atualmente é a política do Fed, e as ações da Apple podem avançar ainda mais se o Fed sugerir uma redução no ritmo de aumento das taxas em sua reunião de dezembro.

A desaceleração da inflação de outubro é certamente uma notícia positiva para o Mercado de ações dos EUA, e há uma grande chance de que os formuladores de políticas do Fed decidam aumentar as taxas em 50 pontos-base quando se reunirem em dezembro, em vez de 75 pontos-base.

Apesar disso, os potenciais investidores devem ter em mente que com um em sua capitalização de mercado de US$ 2.4 trilhões, a Apple não é barata.

Com uma relação preço/lucro (ou “P/L”) de 24.23, a Apple está no lado mais caro do mercado, visto que muitas empresas no mercado de ações dos EUA atualmente têm índices P/L abaixo de 15.

A Apple tem uma avaliação P/L maior em comparação com a maioria de seus pares; por exemplo, Alphabet Inc. (NASDAQ: GOOGL) tem uma relação P/L de 20.37, Meta Platforms (NASDAQ: META) tem uma relação P/L de 12.36 enquanto a Intel Corporation (NASDAQ: INTC) tem relação P/L de 15.28.

De acordo com a relação preço/vendas (capitalização de mercado/receitas), as ações da Apple estão sendo negociadas a 6.08, o que é mais de duas vezes maior que a relação preço/vendas da Meta, que está sendo negociada a um P/S de 2.5.

Esses números mostram claramente que a Apple é mais cara do que seus pares de alta qualidade e, para justificar sua avaliação atual, a Apple precisaria produzir um crescimento excepcional bem acima do mercado, o que não será fácil.

Análise técnica

O preço das ações da Apple vem ganhando impulso nas últimas duas semanas de negociação e, por enquanto, os “altistas” controlam o movimento dos preços.

O preço também ultrapassou a média móvel de 10 dias, o que certamente é um sinal positivo; ainda assim, os investidores devem ter em mente que, ao preço atual, as ações da Apple não são baratas.

O importante nível de suporte é de $ 130, enquanto $ 160 representa o forte nível de resistência. Se o preço cair abaixo de US$ 130, seria um sinal de “venda” e temos o caminho aberto para US$ 120.

Por outro lado, se o preço subir acima de US$ 160, o próximo alvo pode ser US$ 170 ou até mesmo uma resistência de US$ 180.

Resumo

As ações da Apple avançaram quase 13% desde 09 de novembro, mas os investidores devem ter em mente que as ações da Apple não são baratas ao preço atual. A Apple tem uma avaliação de P/S e P/L maior em comparação com a maioria de seus pares e, por causa disso, alguns de seus pares podem ser uma opção de investimento mais inteligente nos níveis de preços atuais.