As ações da Apple mantêm-se razoavelmente bem; Poderia este Bull Put Spread gerar um ganho anualizado de 262%?

Com muitas ações de crescimento caindo nas últimas semanas, é importante procurar ações fortes ao tentar encontrar negociações de opções de alta. Apple (AAPL) é uma ação que mostra uma força razoável diante da ampla fraqueza do mercado.

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De acordo com o Verificação de Estoque IBD, a ação da Apple ocupa o primeiro lugar em seu grupo e tem um Classificação composta de 89, um Classificação EPS de 90, e um Avaliação de força relativa de 85.

O suporte de preço crucial fica entre 150 e 152.50. 

Estoque da Apple: Configurando um Bull Put Spread

Anteriormente, analisamos negociações de alta de cerca de um a dois meses de duração. Alguns traders preferem negociar opções de curto prazo, que têm o potencial de gerar ganhos muito maiores em uma base anualizada. 

Supondo que alguém estivesse procurando negociar um spread de venda de alta na AAPL, ela poderia gerar cerca de US$ 120 em prêmio por vender o spread de 17-150 com vencimento em 145 de junho. O trader mantém todo esse lucro se a Apple terminar acima de 150 no vencimento.

O capital em risco nessa negociação seria de US$ 380, portanto, a negociação tem potencial para gerar um retorno de 31.6% em 44 dias.

Isso equivale a um ganho de 262% anualizado.

Uma variação do Bull Put Spread

Se o trader decidisse negociar um spread de prazo muito mais curto nas ações da Apple, ele poderia gerar cerca de US$ 65 em prêmio pela venda do spread de opção de venda de 150-145 com vencimento em 13 de maio. Esse spread pode render cerca de US$ 65 com risco de US$ 435 para um retorno potencial de 14.9%.

Esse é um retorno um pouco menor do que o primeiro exemplo na Apple, mas leva apenas 10 dias para atingir esse retorno se a negociação da ação megacap funcionar.

Isso equivale a um retorno de 545.3% em uma base anualizada.

Sendo realista sobre o retorno

Esse é um número enorme, mas não espere que todas as negociações como essa sejam vencedoras. As opções de curto prazo podem ser muito arriscadas, e esperamos que todos nós tenhamos aprendido no Finance 101 que altos retornos vêm com alto risco. Portanto, faça sua devida diligência antes de usar as opções semanais.

Negociações de opções de curto prazo como essa - mesmo em um vencedor comprovado do mercado de ações como a Apple - não são para todos. Quando eles vão contra você, há muito pouco que você pode fazer para salvar o comércio.

Lembre-se de que as opções são arriscadas e os investidores podem perder 100% do seu investimento. 

Gavin McMaster tem mestrado em Finanças Aplicadas e Investimentos. Ele é especialista em negociação de renda usando opções, é muito conservador em seu estilo e acredita que a paciência em esperar pelas melhores configurações é a chave para o sucesso negociação. Siga-o no Twitter em @OptiontradinIQ 

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