O preço médio das casas nos EUA cai e o mercado de trabalho mostra força apesar da especulação sobre a recessão

TL, DR

• Os números da folha de pagamento não agrícola aumentaram em 263,000 empregos em novembro, bem acima da estimativa de 200,000
• O salário médio por hora também subiu, com o ganho de 0.6% dobrando o esperado
• Ainda assim, esta semana também vimos o preço médio das casas nos EUA cair pelo terceiro mês consecutivo, e a confiança do consumidor também recuou após um rali durante o verão
• Principais negociações semanais e mensais

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Principais eventos que podem afetar seu portfólio

Bem bem bem, o que temos aqui? Alguns muito sólidos, alguns podem até dizer dados econômicos absolutamente impressionantes. Sim, em meio a toda a conversa sobre recessões e demissões, parece que a economia dos EUA está fazendo sua melhor impressão do 'O pequeno motor que poderia'.

De onde isso está vindo? Os números da folha de pagamento e dos salários foram anunciados hoje e os números foram uma surpresa.

Folhas de pagamento não agrícolas aumentou em 263,000 em novembro, que foi significativamente maior do que a estimativa de 200,000. A taxa de desemprego esteve em linha com as expectativas, mas ainda permanece baixa pelos padrões históricos em apenas 3.7%.

O crescimento dos salários também saltou, com o ganho médio por hora crescendo 0.6%, o dobro da projeção para novembro. Isso leva o valor anual para 5.1% contra a expectativa de 4.6%.

A força no mercado de trabalho ocorre apesar das demissões em larga escala na indústria de tecnologia, uma política do Fed de aumentos agressivos de juros e especulações contínuas sobre uma recessão que se aproxima. Esses números mais recentes significam que o Fed terá que pensar muito sobre como proceder na próxima reunião do FOMC em pouco menos de duas semanas.

Enquanto a economia continua mostrando níveis surpreendentes de resiliência, a inflação também começou a cair. Com o Fed esperando reduzir a inflação sem quebrar completamente a economia, eles esperam que aumentos mais lentos os permitam trilhar essa linha tênue nos próximos seis a 12 meses.

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Mas por outro lado…

A confiança do consumidor está em baixa e o índice de preços da habitação também caiu ainda mais.

O índice de preços da habitação caiu 0.8% em setembro, o que marca o terceiro mês consecutivo de crescimento negativo. Ocorre ao mesmo tempo em que o número de transações despencou, impulsionado principalmente pelo aumento maciço das taxas de juros, elevando os custos das novas hipotecas.

Desde o final de 2021, a hipoteca fixa média de 30 anos aumentou de cerca de 3% para um pouco abaixo de 7%.

Ao mesmo tempo, a confiança do consumidor caiu em novembro, depois de ter recuperado algum terreno nos meses de verão. Os dados de sentimento do consumidor da Universidade de Michigan caíram de 59.9 em outubro para 56.8 em novembro, embora ainda seja significativamente mais alto do que a baixa de 50 em junho.

Esta é a história agora. Nem tudo são boas notícias por aí, mas também não são todas boas.

Um dia, obtemos dados que fazem a economia parecer que está prestes a entrar em recessão e, alguns dias depois, obtemos algumas estatísticas diferentes que fazem parecer que as coisas não estão tão ruins assim. Quero dizer, não nos leve a mal, se tivéssemos que escolher, preferíamos o status quo atual do que uma economia em queda livre.

Mas, ainda assim, torna um desafio planejar o futuro e estruturar uma carteira de investimentos. Você se prepara para o pior e fica na defensiva, ou se arrisca e posiciona seu portfólio para o crescimento?

O tema principal desta semana do Q.ai

Não há como saber ao certo o que os mercados reservam para o curto prazo. Usamos IA para fazer previsões sobre qual é o desempenho provável para todos os tipos de ativos na próxima semana, mas não esperamos que esteja 100% correto 100% do tempo.

A ideia é simplesmente estar certo o suficiente para permitir que os investidores obtenham ganhos sólidos no longo prazo.

Além disso, mesmo o algoritmo de aprendizado de máquina mais impressionante do mundo não pode fazer o mercado de ações subir. Se todo o mercado cair, escolher as melhores ações na próxima semana significa apenas que elas caíram um pouco menos que as outras.

É por isso que Proteção de portfólio pode ser tão poderoso. A proteção contra perdas é algo que todos os melhores fundos de hedge do mundo fazem. Eles fazem isso para fornecer segurança a seus clientes durante mercados voláteis, permitindo que eles se recuperem de uma base mais alta quando os mercados mudam.

Na Q.ai, usamos nossos sofisticados algoritmos de IA para fazer isso. Isso significa que podemos disponibilizar uma estratégia de hedge complexa para todos, algo que geralmente é reservado para os clientes de fundos de hedge que voam alto.

Para investidores com Proteção de portfólio ativado, nossa IA analisa semanalmente seu portfólio e avalia a sensibilidade a várias formas de risco, como risco de taxa de juros, risco de volatilidade de mercado e risco de petróleo. Em seguida, ele implementa automaticamente estratégias de hedge para tentar compensá-los.

É uma ferramenta poderosa em um mercado cujo futuro de curto prazo é altamente incerto.

Principais ideias comerciais

Aqui estão algumas das melhores ideias que nossos sistemas de IA estão recomendando para a próxima semana e mês.

Uma vez de gás (OGS) – A concessionária de gás natural é uma de nossas Principais compras para a próxima semana com uma classificação A em baixa volatilidade de impulso e um B em valor de qualidade. A receita aumentou 38.5% nos últimos 12 meses.

Empresa Digital Aplicada (APLD) – O operador do data center é nosso Top Short para a próxima semana com nossa classificação de IA, um F em Valor de Qualidade e um B em Baixa Volatilidade de Momentum. O lucro por ação foi de -$ 0.18 nos 12 meses até o final de agosto.

Ideanómica (IDEX) – A empresa de EV comercial é uma das nossas Principais compras para o próximo mês com classificação A em Técnicos e B em Valor de Qualidade. A receita aumentou 13.9% nos 12 meses até 30 de setembro.

Insule Corp (PODD) – A empresa de dispositivos médicos é uma das nossas Top Shorts para o próximo mês com nossa classificação de IA, um F em baixa volatilidade de impulso e valor de qualidade. A margem de lucro líquido é de apenas 1.5%.

Nossas IAs Principais negociações de ETF para o próximo mês é investir na Coréia do Sul, prata e gás natural dos EUA e em títulos do Tesouro de curto prazo e ações do Pacífico. Principais compras são o iShares MSCI South Korea ETF, o iShares Silver Trust e o US Natural Gas Fund LP. Melhores Shorts são o ETF iShares 20+ Year Treasury Bond e o Vanguard FTSE Pacific ETF.

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