Faça backup do “caminhão basculante de dividendos” para essas ações em 23

Os bloqueios exagerados da COVID na China estão criando uma surpreendente oportunidade de dividendos “totalmente americana” para nós, contrários.

A reação, que o presidente Xi (surpreendentemente) não previu, fechou fábricas a torto e a direito. Somente na última segunda-feira, Honda, Yamaha e Volkswagen fecharam fábricas na China, assim como Nissan, Mazda e Mitsubishi.

E Maçã (AAPL) provavelmente perdeu seis milhões de iPhone 14 Pros de alta margem, pois os protestos fecharam uma fábrica em Zhengzhou administrada pelo principal fornecedor Foxconn. O estoque respondeu instantaneamente!

Como, você pode se perguntar, todas essas más notícias estão criando uma oportunidade de dividendos para nós?

Para essa parte da história, precisamos olhar bem aqui nos EUA, onde de repente estamos falando sobre o “Silicon Heartland” em vez do “Rust Belt”. Intel
INTC
(INTC) iniciou a construção de uma fábrica de semicondutores em Ohio em setembro. micron Technology
MU
(MU) seguiu em outubro, anunciando uma instalação de chips de $ 100 bilhões em Nova York.

(Provavelmente não preciso dizer que, até recentemente, fabricar chips nos Estados Unidos era praticamente inédito.)

Enquanto isso, fabricante de dispositivos médicos Thermo-Fisher Scientific (TMO) abriu recentemente sua fábrica de US$ 105 milhões no Tennessee, e a Hyundai começou a construir uma fábrica de veículos elétricos na Geórgia em setembro.

A lista continua.

É o boom de que ninguém está falando, já que os temores de inflação e recessão dominam as manchetes. Mas não se engane: a megatendência “onshore” é real. E é provável que seja a história de 2023.

Pense nisso como a "Fabricação 'Gold Rush' de 2023." Mas, como a Corrida do Ouro na Califórnia há 170 anos, serão aqueles que abastecem os “garimpeiros” com alimentos e equipamentos que ganham mais dinheiro. Nesse caso, os “garimpeiros” são as empresas que constroem as fábricas e os trabalhadores que nelas conseguem empregos.

Essas empresas são normalmente chamadas de jogadas de "picareta e pá". Um bom exemplo é Lagarta
CAT
(GATO), que nomeamos como uma das principais compras de "onshore" de volta em 5 de abril- e aumentou desde então, retornando 11%, enquanto o resto do mercado despencou.

A empresa de 97 anos é totalmente americana, tendo expandido sua presença de fabricação nos EUA na última década, com novas fábricas na Geórgia e uma expansão de sua fábrica em West Fargo, Dakota do Norte. Ele também fornece o equipamento necessário para iniciar e construir essas novas fábricas americanas.

Vamos tirar um segundo para tirar o chapéu para o “Caterpillar” do co-fundador Ben Holt, que ele inventou substituindo as rodas em seu projeto de trator por lagartas em 1904, para que as máquinas pudessem atravessar campos lamacentos:

Fonte: Holtcat.com

O dividendo da Caterpillar é quase tão antigo quanto a própria empresa: o pagamento começou a ser distribuído para os investidores em 1933 (nas profundezas da Grande Depressão, nada menos), e a CAT o aumentou todos os anos nos últimos 28, ganhando um lugar no a lista de aristocratas de dividendos.

A empresa também mostra nossa filosofia Dividend Magnet - a tendência do preço de uma ação de acompanhar seu pagamento mais alto - em ação.

O padrão é inconfundível: o estoque sempre fecha a lacuna com o pagamento crescente. Você também notará que sempre que o preço ultrapassou o pagamento, foi uma boa oportunidade para obter lucros. Estamos em um desses tempos agora, mas outra chance quase certamente surgirá em breve.

A propósito, nem toda jogada de picareta precisa ser assim, hum, literal. Alguns gostam Casey's General Stores (CASY), que abordamos em nosso Artigo de setembro de 20, marque ao fundo - neste caso, vendendo alimentos e combustível por meio de uma rede de lojas de conveniência com 2,400 lojas.

Adoramos a Casey's porque ela opera exatamente onde a maioria dessas novas fábricas está indo, em estados como Ohio, Michigan, Indiana, Kentucky e Tennessee.

Essa é uma vantagem negligenciada que impulsionará as vendas, o fluxo de caixa livre e os dividendos da Casey nos próximos anos. Heck, o estoque já estourou bem desde o nosso artigo, subindo 10.2% até o momento em que este artigo foi escrito.

A empresa tem algumas outras estatísticas de dividendos que são muito atraente mesmo:

• Crescimento implacável de dividendos, com um pagamento que aumentou 130% na última década.
• Uma taxa de pagamento muito baixa, com o dividendo respondendo por apenas 11% dos últimos 12 meses de fluxo de caixa livre (FCF). Isso significa que a Casey's pode aumentar seu dividendo em 300% amanhã e ainda estar abaixo da minha “linha de segurança” de 50% para ações regulares.

Adoramos ações com valor oculto e dinâmica como a de Casey, simplesmente porque essas empresas tendem a ficar forte ao longo do tempo. E a gestão tem toneladas de opções para desbloquear esse valor oculto, como um grande aumento de dividendos, um dividendo especial ou até mesmo uma cisão ou aquisição oportuna.

Brett Owens é estrategista-chefe de investimentos da Perspectiva contrária. Para obter mais idéias de ótimas receitas, obtenha sua cópia gratuita do último relatório especial: Sua carteira de aposentadoria antecipada: dividendos enormes - todos os meses - para sempre.

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