Manter os retornos seria um truque legal no mercado de hoje, já que os principais índices estão todos em queda acentuada no ano até agora – com perdas de 15% no S&P 500 e 24% no NASDAQ. Para os investidores, então, a melhor estratégia pode ser apenas seguir um vencedor.
A lenda do investidor bilionário George Soros é definitivamente um vencedor. Ele construiu um portfólio no valor de bilhões e possivelmente teve a maior corrida de alta na história dos fundos de hedge, com retornos médios anualizados de 30% por 30 anos. A partir de 1992, quando vendeu a descoberto a libra esterlina e faturou US$ 1 bilhão em 24 horas, até seus mais recentes registros de 13F, Soros tem um histórico de sucesso que poucos investidores podem igualar.
Hoje, Soros permanece como presidente da Soros Fund Management e estima-se que valha mais de US $ 8 bilhões, um valor que teria sido muito maior se não fosse o extenso trabalho filantrópico do bilionário.
Então, quando Soros assume novas posições para sua carteira de ações, é natural que os investidores se levantem e tomem conhecimento. Com isso em mente, decidimos dar uma olhada em três ações em que seu fundo carregou recentemente. Soros não é o único a mostrar confiança nesses nomes; de acordo com Banco de dados TipRanks, os analistas de Wall Street classificam os três como Compras Fortes e também veem muitas vantagens no horizonte.
Haste, Inc. (STEM)
A primeira é a Stem, uma empresa de tecnologia especializada no uso de inteligência artificial (IA) para criar sistemas de armazenamento 'inteligentes' para energia limpa. Em outras palavras, essa empresa está projetando baterias pensadas que são otimizadas para uso com esquemas de produção de energia renovável. O armazenamento de energia é um grande gargalo quando se trata de energias renováveis; como todos sabemos, você não pode alimentar a rede com energia eólica ou solar se a brisa diminuir ou a noite cair. As baterias inteligentes permitirão que os produtores obtenham maior eficiência a partir de tempos de geração ideais.
O principal produto da empresa é a plataforma de software Athena, que usa uma combinação de IA e aprendizado de máquina para otimizar as trocas entre energia da rede, energia gerada no local e energia da bateria. A base de clientes inclui serviços públicos, grandes corporações e vários desenvolvedores e instaladores de projetos. A Stem estima que seu mercado total endereçável aumentará 25 vezes até o ano de 2050, atingindo US$ 1.2 trilhão.
Então Stem está entrando no início do que pode ser um boom. E o crescimento da receita da empresa sugere que o 'potencial de crescimento' é real. A receita líquida cresceu 166% do 1T21 para o 1T22, passando de US$ 15.4 milhões para US$ 41.1 milhões em um ano, e ficando 29% acima do limite superior do guidance publicado anteriormente. As reservas trimestrais da empresa quase triplicaram, de US$ 51 milhões há um ano para US$ 151 milhões no 1T22. E, apesar de apresentar perdas líquidas trimestrais, a Stem terminou o primeiro trimestre deste ano com um saldo utilizável de US$ 352 milhões em caixa e ativos líquidos.
Tudo isso chamou a atenção de George Soros, que comprou 300,000 ações da Stem no primeiro trimestre. Essas ações valem US$ 1 milhões a preços atuais.
analista do Guggenheim Joseph osha, classificado com 5 estrelas no TipRanks, também é otimista aqui. Ele observa que os resultados do primeiro trimestre da empresa superaram suas expectativas e, em seguida, acrescenta: “O STEM ainda enfrenta um período de vários anos durante o qual grande parte da receita da empresa provavelmente consistirá em vendas de hardware de armazenamento de baixa margem, mas nossa confiança está crescendo de que o a empresa deve ser capaz de obter bons retornos gerenciando e despachando ativos de armazenamento. Neste ponto, as metas anuais da empresa parecem razoáveis, em nossa opinião, e, de fato, a meta de receita recorrente anualizada de US$ 1 a 60 milhões até o final do ano parece conservadora para nós.”
Esses comentários confirmam a classificação de compra de Osha nas ações STEM, enquanto sua meta de preço de US$ 16 indica espaço para um aumento de ~ 115% nos próximos 12 meses. (Para ver o histórico de Osha, clique aqui)
Na maior parte, os analistas de Wall Street concordam que esta é uma ação para comprar. As ações Stem têm 5 análises recentes de analistas, incluindo 4 Buys over 1 Hold, para uma classificação de consenso de Strong Buy. A ação está sendo vendida por US$ 7.49 e seu preço-alvo médio de US$ 16.40 sugere que ela tem ~ 120% de alta pela frente. (Veja a previsão de ações STEM no TipRanks)
Webster Financeiro (WBS)
A próxima escolha de Soros é a Webster Financial. Esta é uma holding, controladora do Webster Bank. Essa empresa bancária com sede em Connecticut possui aproximadamente US$ 65 bilhões em ativos e oferece uma variedade de serviços, incluindo banco comercial e de consumo, empréstimos pessoais e empresariais e gestão de patrimônio. A Webster tem um compromisso com o crescimento e em fevereiro deste ano concluiu sua fusão com a Sterling Bancorp. Com essa transação concluída, a Webster agora tem US$ 44 bilhões em empréstimos, US$ 53 bilhões em depósitos e uma rede de 202 agências no Nordeste.
O primeiro trimestre de 2022 da Webster mostrou uma receita líquida de juros de US$ 394 milhões, um aumento de 76% em relação ao ano anterior. Os ativos geradores de juros da empresa apresentaram um crescimento substancial no ano passado, passando de US$ 19.2 bilhões para US$ 50.3 bilhões, um ganho de 61%. A Webster aumentou seus empréstimos e arrendamentos em 67%, de US$ 14.4 bilhões para US$ 35.9 bilhões, e viu seus depósitos médios aumentarem de US$ 17.6 bilhões para US$ 45.9 bilhões, ou 62%.
Esses ganhos em renda e geração de renda apoiaram o pagamento contínuo do dividendo da Webster, que foi declarado em abril a 40 centavos por ação ordinária. Com uma taxa anualizada de $ 1.60 por ação, o dividendo atualmente rende 3.45%.
Voltando à atividade de Soros aqui, o bilionário comprou 42,100 ações da WBS no primeiro trimestre, que agora valem um total de US$ 1 milhões.
Soros não é o único a dar um pouco de amor a esse estoque. analista 5 estrelas William Wallace, de Raymond James, coloca uma classificação de compra forte aqui e um preço-alvo de US$ 73 que sugere um aumento de ~ 52% no próximo ano. (Para ver o histórico de Wallace, clique aqui)
Apoiando sua postura otimista, Wallace escreve: “No final das contas, nossa tese permanece inalterada, onde acreditamos que as metas de custo e crescimento do acordo com a Sterling são atingíveis e os méritos financeiros do acordo continuam sendo mal precificados, deixando espaço para ganhos. Dito isso, à medida que o progresso é mostrado em direção às metas de negócios, que parecem cada vez mais razoáveis, acreditamos que as ações devem recuperar seu desconto e, finalmente, ser negociadas com um prêmio em relação à comparação de avaliação do grupo de média capitalização.”
No geral, das 8 análises recentes de analistas publicadas para a WBS, 6 são compras e 2 são retenções, apoiando uma classificação de compra forte. A ação tem um preço-alvo médio de US$ 70.25, o que implica um aumento de aproximadamente 47% em relação ao preço da ação de US$ 47.81. (Veja a previsão de ações da WBS no TipRanks)
Corporação Financeira Synovus (SNV)
Vamos encerrar com Synovus, outro habitante do mundo financeiro. Essa empresa de serviços financeiros, com sede em Columbus, Geórgia, possui cerca de US$ 56 bilhões em ativos e possui 272 filiais no sudeste, no Tennessee, Carolina do Sul, Geórgia, Alabama e Flórida. Esta é uma região de alto crescimento, conhecida como um dos motores econômicos do país. A Flórida é o terceiro maior estado do país, e o Tennessee, sem imposto de renda estadual, bate acima de seu peso na atração do crescimento dos negócios. Este é o campo de jogo da Synovus.
No 1T22, a Synovus reportou uma queda nos lucros ano a ano. O EPS diluído caiu de US$ 1.19 no trimestre do ano passado para US$ 1.11 no relatório atual. Paralelamente, o banco aumentou a sua atividade de crédito no trimestre. O total de empréstimos cresceu de US$ 38.8 bilhões há um ano para US$ 40.1 bilhões em 31 de março. Os depósitos totais cresceram modestos 3%, de US$ 47.3 bilhões para US$ 48.6 bilhões.
A Synovus ainda se sentia confiante em aumentar seu pagamento de dividendos pela primeira vez desde o início de 2020. Em sua declaração de março, a empresa aumentou o dividendo das ações ordinárias de 33 centavos para 34 centavos. Com um pagamento anualizado de $ 1.36, isso dá um rendimento de 3.5%.
Soros gostou do que viu aqui e no último trimestre comprou 40,800 ações. A preços atuais, eles agora valem US$ 1.65 milhão.
O controverso bilionário não foi o único touro em Synovus. Na cobertura da Wells Fargo, analista Jared shaw escreve: “Os efeitos da simplificação da franquia, redução do risco geral de crédito, expansão para mercados de FL de crescimento mais rápido e um avanço nas ofertas digitais estavam se materializando ao longo de 2021, com maior impulso proporcionando um impulso no ano até o momento. Acreditamos que a SNV atingiu um ponto de inflexão em 2021 e achamos que a sensibilidade dos ativos combinada com uma perspectiva de crescimento de gerenciamento atualizado para '24 elevará as ações”.
Para isso, Shaw atribui às ações da SNV uma classificação de sobrepeso (ou seja, compra), e seu preço-alvo, de US$ 65, indica potencial de valorização de 60% nos próximos 12 meses. (Para ver o histórico de Shaw, clique aqui)
Em suma, esta ação obtém uma compra forte unânime do consenso da rua, com base em 7 análises recentes de analistas. A ação está sendo vendida por US$ 40.6 e seu preço-alvo médio de US$ 58.71 sugere ~ 45% de alta a partir desse nível. (Veja a previsão de ações da SNV no TipRanks)
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Aviso Legal: As opiniões expressas neste artigo são exclusivamente as dos analistas apresentados. O conteúdo deve ser usado apenas para fins informativos. É muito importante fazer sua própria análise antes de fazer qualquer investimento.
Fonte: https://finance.yahoo.com/news/billionaire-george-soros-bets-3-142854503.html