Os veículos elétricos (EVs) tornaram-se o segmento de crescimento mais rápido do setor automotivo, mais que dobrando no ano passado, atingindo 6.8 milhões de veículos em todo o mundo. Isso dá aos veículos elétricos uma participação de mercado superior a 8%, o triplo de 2019, antes da pandemia do COVID. O mercado encontrou apoio da política política, mas, mais importante, de melhorias na tecnologia e fabricação de baterias que estão lentamente tornando os EVs mais competitivos em preço.
Não querendo perder uma oportunidade atraente, a lenda do investimento bilionário Israel “Izzy” Englander puxou o gatilho em três ações de EV de pequena capitalização, assumindo participações multimilionárias enquanto a indústria ainda é jovem. Englander começou no mercado de ações há mais de 45 anos e, em 1989, fundou seu próprio fundo de hedge, o Millennium Management, com US$ 35 milhões em capital inicial. Hoje, o Millennium detém um total de US$ 56 bilhões em ativos sob gestão.
Então, vamos dar uma olhada nos movimentos EV de Englander. De acordo com Banco de dados do TipRanks, são ações com classificações de compra e que oferecem aos investidores potenciais de valorização de três dígitos. Podemos examiná-los mais de perto, e no comentário do analista, para descobrir o que mais pode tê-los trazido à atenção de Englander.
REE Automotiva (REE)
A primeira é a REE Automotive, uma empresa que adota uma abordagem inovadora ao design de EV – e ao design de automóveis em geral. A REE está aproveitando os novos motores elétricos de alta tecnologia e tecnologia de acionamento para mudar a maneira como o chassi do veículo e o trem de força interagem. Ao colocar motores separados em cada roda, a empresa criou um chassi que oferece mais potência e maior capacidade de carga em um espaço menor sem sacrificar o desempenho. O resultado é um design de EV que pode transportar mais baterias, permitindo mais carga ou passageiros em distâncias mais longas.
O design do trem de acionamento e do chassi da REE também permite outra vantagem: fácil personalização. O chassi é essencialmente uma plataforma plana com uma roda elétrica em cada canto; ele pode ser facilmente ampliado ou reduzido para acomodar modelos de veículos de passageiros ou caminhões de entrega e pode aceitar uma ampla variedade de designs e estilos de carrocerias. Até agora, a REE desenvolveu sua plataforma em dois veículos comercializáveis; o caminhão baú P7-B, projetado para frotas de entregas de meio e último quilômetro, e a van Proxima, otimizada para uso urbano no último quilômetro.
Ambos os modelos P7-B e Proxima estão passando por avaliações de clientes, e a empresa relata que o progresso está em andamento, com feedback positivo dos clientes. Ambos os EVs comerciais são descritos como 'no caminho certo e dentro do orçamento'.
Esse último ponto é importante, pois o REE ainda é pré-receita e depende da liquidez disponível para financiar as operações. A REE possui, no final do 2T22, US$ 206.8 milhões em caixa e ativos líquidos em mãos.
Isso torna a empresa interessante, com um caminho claro a seguir – e Englander concordaria. Sua empresa comprou 3,383,946 ações da REE no último trimestre e agora detém mais de 3.893 milhões de ações da empresa. A compra aumentou a participação da Millennium em mais de 660%, e a participação da empresa vale US$ 4.44 milhões.
Analista de Cowen Jeff Osborne também está impressionado com a REE e adota uma linha otimista quando escreve: “Continuamos positivos em relação à REE, pois a empresa conseguiu manter a orientação e atingir seus marcos definidos enquanto gerencia a queima de caixa. A diferenciação da REE está em seu foco em segmentos de nicho de EV comerciais... A REE ainda está no caminho para atingir sua capacidade alvo de 22 veículos no YE10,000 em suas instalações em Coventry, Reino Unido, enquanto simultaneamente constrói seu novo centro de integração em Austin, Texas. No curto prazo, esperamos que os investidores se concentrem na demanda da Proxima após o teste da frota da REE e o feedback das avaliações dos clientes assim que as entregas do P7-B começarem na Europa.”
Em linha com sua postura otimista, Osborne classifica a REE como um desempenho superior (ou seja, compra), e sua meta de preço de US$ 7.50 indica espaço para uma alta robusta de 552% no próximo ano. (Para assistir ao histórico de Osborne, clique aqui)
No geral, 4 analistas avaliaram a REE recentemente e todos deram classificações positivas às ações - tornando unânime a classificação de consenso de compra forte. As ações custam US$ 1.14, e seu preço-alvo médio de US$ 5.63 implica um aumento de ~394% no horizonte de um ano. (Veja a previsão de ações da REE no TipRanks)
Transmitir global (BEEM)
A próxima escolha da Inglaterra que veremos é a Beam Global, uma empresa que assumiu um papel de liderança em tecnologia de energia limpa, projetando e distribuindo uma variedade de produtos para carregamento de veículos elétricos, armazenamento de energia e segurança energética. Os produtos da Beam estão disponíveis em 96 cidades dos EUA em 13 estados, bem como em 121 países em todo o mundo. Os principais produtos da empresa são o EV ARC, uma estação de carregamento de EV, movida a energia solar e de rápida implantação; a Árvore Solar, uma implantação de carregamento em maior escala para veículos médios e pesados; e o Beam AllCell, uma solução para armazenamento de energia de alto desempenho. A empresa também oferece o ARC Mobility Trailer, projetado para realocar e reimplantar rapidamente o sistema EV ARC.
O principal produto da Beam é o EV ARC. O 'ARC' significa carregador renovável autônomo, um nome apropriado para uma unidade autônoma de carregador de EV que é independente da rede elétrica, extraindo sua energia de painéis solares embutidos. O EV ARC pode ser implantado em ou ao redor de vagas de estacionamento existentes, pode acomodar as portas e cabos de carregamento da maioria dos modelos de EV existentes e um sistema pode carregar até 6 veículos ao mesmo tempo. O sistema foi projetado para ser implantado sem grandes obras de construção.
Nos últimos meses, a Beam anunciou vários novos contratos, incluindo um com o Departamento de Serviços Gerais do Estado da Califórnia para várias configurações do EV ARC e ARC Mobility Trailer. Este anúncio expande os contratos anteriores do estado da Califórnia concedidos à Beam. Em outro anúncio, a Beam tornou pública uma nova parceria com a Volvo Construction Equipment, permitindo que os revendedores da Volve CE na América do Norte agrupassem sistemas EV ARC com equipamentos elétricos Volvo. A combinação permitirá que os clientes de uso final implementem EV ARCs em conjunto com a construção de acessórios elétricos da Volvo. E, finalmente, a Beam anunciou no final de julho que havia recebido um pedido de US$ 927,000 para soluções de armazenamento de energia em uma frota de drones de entrega autônomos.
Em suma, o Beam está subindo. A receita da empresa no 2T22, de US$ 3.7 milhões, aumentou 75% em relação ao ano anterior e a segunda maior da história da empresa. A Beam também tinha US$ 13.8 milhões em caixa e ativos líquidos no final do segundo trimestre.
Beam claramente chamou a atenção de Izzy Englander. A empresa Millennium comprou 132,814 ações da empresa, abrindo uma nova posição para o fundo de hedge no segundo trimestre. A participação do Millennium na Beam vale US$ 2 milhão a preços atuais.
Englander está longe de ser o único touro no Beam. Analista B. Riley Cristóvão Sul afirma, como seu resultado final: “Acreditamos que a Beam continuará vendo uma alavancagem operacional aprimorada à medida que aumenta os volumes de produção e a lucratividade bruta aumentou 4% A/A no 1S22, apesar dos desafios inflacionários e da cadeia de suprimentos. Acreditamos que a empresa é adequada para criar um nicho necessário na infraestrutura de carregamento de veículos elétricos, especialmente devido ao recente foco crescente na resiliência de energia, e vemos um potencial subestimado nas oportunidades do mercado elétrico adjacente, conforme evidenciado pela parceria de equipamentos de construção da Beam com a Volvo.”
Seguindo seus comentários, Souther classifica o BEEM como Buy e estabelece uma meta de preço de US$ 23, que indica espaço para um crescimento de 58% no preço das ações nos próximos 12 meses. (Para ver o histórico de Souther, clique aqui)
O resto da Rua apoia a tese de Souther. Na verdade, o preço-alvo médio é ainda mais otimista; a US$ 29.33, espera-se que o valor gere retornos de 12 meses de ~ 101%. A ação possui uma classificação de consenso de compra moderada, com base em 3 compras e 2 retenções dadas nos últimos 3 meses. (Veja a previsão de ações BEEM no TipRanks)
Veículos ElectraMeccanica (SOMENTE)
Por último, mas não menos importante, está a ElectraMeccanica, uma fabricante de veículos elétricos que está trazendo um veículo verdadeiramente único ao mercado. Esta empresa constrói e comercializa o Solo – do qual também obtém seu código de ações – um pequeno EV de assento único projetado para uso urbano. O veículo possui duas portas para estacionamento fácil em qualquer lugar, um porta-malas para cargas pequenas e uma velocidade máxima de 80 milhas por hora em um alcance de carga única de 100 milhas. Em suma, é um EV projetado para o morador da cidade. A empresa também equipou versões comerciais para uso de entrega urbana em pequena escala.
A ElectraMeccanica iniciou a produção regular do Solo, para atender aos pedidos existentes, e durante o segundo trimestre deste ano, a empresa construiu 193 veículos. Esse número foi um recorde da empresa, e foi acompanhado pela entrega de 68 veículos. A ElectraMeccanica estabeleceu uma rede de showrooms na Costa Oeste – em Oregon, São Francisco e no sul da Califórnia, juntamente com outra em Phoenix, Arizona. As receitas no segundo trimestre atingiram US$ 2 milhão, um aumento de 1.55% em relação ao primeiro trimestre e um aumento de mais de 48x ano a ano.
A empresa afirmou que está começando a aumentar a produção, que vem aumentando de forma constante ao longo do ano passado. A empresa tem US$ 195 milhões em dinheiro e outros ativos líquidos para apoiar suas operações.
O carro Solo rapidamente construiu uma reputação como um EV urbano inovador, e a curiosidade de Englander foi claramente despertada. O lendário investidor já detinha uma pequena participação nesta empresa, mas aumentou-a em mais de 2,200%, ou 1,069,368 ações, no último trimestre. Isso eleva suas participações totais na SOLO para 1,116,375 ações, agora valendo US$ 1.66 milhão.
A ElectraMeccanica também chamou a atenção do analista da Stifel J.Bruce Chan, que escreve: “Para o 2S22, estamos vendo sinais de fluidez aprimorada e achamos que uma taxa de fluxo de 100 veículos/mês é razoável, mas ainda estamos moderando nossas perspectivas modestamente devido à incerteza do mercado. O 1S23 deve ser semelhante, mas até o segundo semestre do próximo ano, prevemos a contribuição das instalações de montagem da EMV nos EUA.”
“As entregas aos clientes foram o principal marco dos últimos 12 meses e acreditamos que o início dos veículos fabricados nos EUA será o principal marco dos próximos 12 meses. Esse ambiente tem sido desafiador para a maioria dos fabricantes, mas com uma pegada leve em ativos, metas de produção modestas e uma oferta de mercado exclusiva, as oportunidades de médio a longo prazo permanecem ricas para a [ElectraMeccanica], em nossa opinião”, acrescentou o analista.
Chan continua a dar à ação uma classificação de compra e um preço-alvo de US $ 4.40, o que implica uma alta de 197% no próximo ano. Chan's é a única análise de analistas registrada para esta ação, que atualmente está sendo vendida por US$ 1.48 por ação. (Para assistir ao histórico de Chan clique aqui)
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Aviso Legal: As opiniões expressas neste artigo são exclusivamente as dos analistas apresentados. O conteúdo deve ser usado apenas para fins informativos. É muito importante fazer sua própria análise antes de fazer qualquer investimento.
Fonte: https://finance.yahoo.com/news/billionaire-israel-englander-picks-3-142934831.html