As manchetes estiveram ocupadas recentemente sobre as pesadas perdas que os mercados sofreram este ano e que estamos em território de baixa. Mas a verdadeira história da ação das ações deste ano não são tanto as perdas, mas a volatilidade. As grandes oscilações nas negociações de um dia para o outro ou de uma semana para outra, sobrepostas à tendência de queda, geraram mais do que sua parcela de confusão dos investidores.
Em tempos como este, quando as tendências são conflitantes e as previsões incertas, os grandes investidores podem servir de fonte de inspiração, nomeadamente o bilionário Israel “Izzy” Englander.
Englander trabalha no cenário comercial desde 1977, iniciou seu fundo de hedge, Millennium Management, em 1989, e desde então o transformou em um dos gigantes do mercado. Sua empresa detém mais de US$ 54.5 bilhões em ativos totais sob gestão e, com seu patrimônio líquido pessoal chegando a quase US$ 11 bilhões, não é de admirar que Wall Street preste atenção quando Englander faz uma jogada.
Voltando-se para a Englander em busca de inspiração, analisamos mais de perto duas ações que o Millennium da Englander fez movimentos recentemente. Usando Banco de dados do TipRanks para descobrir o que a comunidade de analistas tem a dizer, descobrimos que cada ticker possui uma classificação de consenso de “Compra forte” da comunidade de analistas e um enorme potencial de valorização.
Kezar Ciências da Vida (KZR)
A primeira é a empresa de biociências de oncologia e imunologia Kezar. Esta empresa está trabalhando em novos tratamentos para doenças autoimunes e cânceres, baseando sua pesquisa em atividades de proteínas – especificamente, secreção de proteínas e degradação de proteínas. A Kezar tem um pipeline com vários ensaios clínicos em estágio avançado de candidatos a medicamentos de moléculas pequenas de primeira classe.
Os dois candidatos a drogas são KZR-261, na faixa de oncologia, e KZR-616 na faixa autoimune. A ação e as atualizações mais recentes da empresa vieram dessa última faixa. O KZR-616 está sendo submetido a ensaios de Fase 2 no tratamento da nefrite lúpica (LN) e na dermatomiosite e polimiosite (DM/PM).
Kezar divulgou dados no início de maio que foram decepcionantes na faixa DM/PM. Em dados de primeira linha, o estudo PRESIDIO da empresa, um estudo de Fase 2 com 25 pacientes, mostrou pontuações totais significativas de melhora para pacientes em tratamento com KZR-616 (marcado como zetomipzomibe) – mas também nenhuma diferenciação significativa do placebo.
Isso deixa o segundo teste de Fase 2 do candidato a medicamento como um grande catalisador para Kezar. O estudo MISSION, um estudo de Fase 2 do zetomipzomibe no tratamento da NL, já mostrou dados provisórios que atingiram o desfecho primário de eficácia e a empresa está otimista de que os dados de primeira linha, programados para lançamento antes do final deste mês, continuarão a atingir expectativas.
O segundo candidato a medicamento de Kezar, KZR-261, é um inibidor de secreção de proteínas sob investigação como tratamento para tumores sólidos metastáticos. Este é o assunto de um estudo clínico de Fase 1, que analisa a segurança e a tolerabilidade, bem como o aumento e a expansão da dose.
E agora podemos entender a posição de Englander sobre as ações. O investidor bilionário detinha pouco mais de 922 mil ações no final do primeiro trimestre – mas em 1 de junho passado, ele relatou uma participação geral de 17 ações. Isso foi mais do que o triplo de sua divulgação anterior e lhe dá uma participação de 3,026,628% na Kezar. Em valores atuais, as participações da Englander na KZR valem mais de US$ 5 milhões.
Cobrindo Kezar para Jefferies, analista Maury Raycroft aguarda com expectativa os dados do LN, escrevendo que “LN é uma configuração de doença muito diferente versus DM/PM” e apontando vários fatores para o otimismo contínuo: semanas no DM/PM ph.II, que pode ter sido muito curto), 1) LN é menos heterogêneo, 24) O endpoint primário do LN é UPCR objetivo (versus componentes subjetivos TIS), 16) embora co veja o mesmo efeito PD em 2mg e doses de 3mg, o estudo LN está usando uma dose maior de 4mg.
“Embora a falha de hoje não seja ideal, vemos a configuração do evento LN isolado como atraente.”
Antecipando resultados positivos, Raycroft coloca uma classificação de compra nas ações da KZR, e sua meta de preço de US$ 20 sugere uma alta impressionante de 240% para as ações no próximo ano. (Para ver o histórico de Raycroft, clique aqui)
No geral, parece que a Street concorda com Raycroft – todas as 4 análises recentes de analistas são positivas, para uma classificação unânime de consenso de compra forte. A ação está sendo negociada atualmente por US$ 5.87 e seu preço-alvo médio de US$ 16.50 implica um potencial de valorização de 12 meses de 182%. (Veja a previsão de ações KZR no TipRanks)
Soluções BioLife (BLFS)
A seguir vem a BioLife Solutions, uma firma interessante na área de pesquisa médica. A BioLife fornece serviços e produtos de suporte que possibilitam a pesquisa laboratorial em farmacologia. A empresa possui uma ampla linha de produtos em biopreservação, armazenamento criogênico, gerenciamento de cadeia de frio e descongelamento de precisão sem água. Juntos, esses produtos permitem que os laboratórios de pesquisa enviem, armazenem, transportem e usem as delicadas amostras biológicas necessárias na pesquisa médica e farmacológica moderna.
A pesquisa médica é um campo em crescimento, especialmente nesta era da COVID – e a BioLife Solutions tem sido uma das beneficiárias. Depois de atingir o fundo do poço no 2T20, a empresa teve seis trimestres consecutivos de aumento sequencial de receitas.
Em seu relatório trimestral mais recente, para o 1T22, a BioLife apresentou US$ 36.2 milhões no faturamento, um aumento de 114% em relação ao 1T21. Além disso, a previsão era de uma perda de EPS de 26 centavos; o resultado real, uma perda de 17 centavos, foi melhor do que o esperado. O EPS atual, no entanto, foi uma perda mais profunda do que os 3 centavos relatados no 1T21. Quanto à situação atual das ações, as ações da BLFS caíram 60% até agora este ano.
Olhando para o futuro, a BioLife reafirmou sua orientação publicada anteriormente para receita anual na faixa de US$ 159.5 milhões a US$ 171 milhões. Isso se traduziria em um crescimento ano a ano de 34% a 44%.
Esta é outra ação que Englander comprou pesadamente. Ele detinha 1,073,506 milhões de ações no final do primeiro trimestre e, desde então, mais que dobrou, comprando outras 1 ações em 1,092,838 de junho. detém 16% da empresa.
Analista da Rua do Lago Thomas Flaten observa o estado atual da BioLife e apresenta uma postura otimista sobre essas ações, escrevendo: “Embora tenham se recuperado um pouco nas últimas semanas, as ações da BLFS ainda estão 34% mais baixas do que no início do trimestre, puxadas em parte devido à queda geral mercado, mas também questões internas. Com um guia de receita de US$ 250 milhões para 2024 (implicando taxas de crescimento de 25% +), margens melhores (30% AEBITDA em 2024) e exposição sem risco a uma macro substancial, acreditamos que a BioLife Solutions merece o interesse dos investidores.”
Para esse fim, a Flaten classifica as ações da BioLife como compra, juntamente com uma meta de preço de US$ 68 que indica espaço para um aumento de 356% nos próximos 12 meses. (Para assistir ao histórico de Flaten, clique aqui)
No geral, esta interessante empresa de biociência recebeu 8 análises de analistas de Wall Street, com quebra de 7 para 1 a favor de Buys over Holds. As ações estão sendo negociadas por US$ 14.92 e seu preço-alvo médio de US$ 32.71 sugere uma alta de ~ 119% a partir desse nível. (Veja a previsão de ações da BLFS no TipRanks)
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Aviso Legal: As opiniões expressas neste artigo são exclusivamente as dos analistas apresentados. O conteúdo deve ser usado apenas para fins informativos. É muito importante fazer sua própria análise antes de fazer qualquer investimento.
Fonte: https://finance.yahoo.com/news/billionaire-israel-englander-pulls-trigger-154603368.html