À medida que os temores de inflação alta e a ameaça de recessão se tornam o assunto da cidade, os investidores estão se voltando para os titãs de Wall Street em busca de orientação, a saber, Ken Griffin. Fundando o fundo de hedge Citadel em 1990, a empresa agora possui mais de US$ 50 bilhões em ativos sob gestão.
Aos 19 anos, no segundo ano da Universidade de Harvard, Griffin começou a negociar em seu dormitório com uma máquina de fax, computador e telefone. Agora, o CEO da Citadel, cujo patrimônio líquido é de US$ 27 bilhões, é conhecido como um dos grandes nomes de Wall Street. Olhando para o desempenho do fundo em 2022, fica ainda mais claro por que Griffin tem status lendário.
Ao contrário do fundo de hedge médio, que teve um retorno negativo de 4.54% nos primeiros sete meses de 2022, o principal fundo Wellington da Citadel viu seus retornos crescerem 21% no mesmo período.
Tendo isso em mente, queríamos dar uma olhada mais de perto em três ações que a Citadel comprou recentemente. Usando Banco de dados do TipRanks, descobrimos que cada ticker recebeu uma classificação de consenso de "Compra forte" da comunidade de analistas. Sem mencionar que todos os três possuem muito potencial de alta.
Óleo Ranger (ROCHA)
Começaremos com um produtor independente de hidrocarbonetos com sede em Houston, Texas, a Ranger Oil. A Ranger opera na formação de xisto Eagle Ford no sul do Texas, onde suas participações produziram 38,500 barris de óleo equivalente diariamente no último trimestre, 2T22. Dessa produção total, a Ranger viu vendas de petróleo bruto totalizando 27,500 barris por dia.
Esses são números de produção sólidos para uma pequena empresa de petróleo independente e geraram uma receita de US$ 314.5 milhões para a Ranger no segundo trimestre. A empresa obteve lucro líquido, com base nessa receita, de US$ 2 milhões, uma forte reviravolta em relação ao prejuízo do primeiro trimestre de US$ 71.18 milhões e muito superior aos US$ 1 milhões em lucros gerados no 9.98T3.04.
Esse padrão também vale para o EPS. No mesmo trimestre do ano passado, a empresa obteve lucro de 20 centavos por ação, que caiu para uma perda de EPS de 47 centavos no 1T22. No segundo trimestre deste ano, o EPS diluído chegou a US$ 3.33.
A Ranger vem se beneficiando do aumento de preços nos mercados de petróleo e gás natural. A empresa produz e vende petróleo bruto, líquidos de gás natural e gás natural – e os preços de todos os três aumentaram nos últimos 12 meses, mesmo representando uma retração recente.
Esta empresa mantém uma política ativa de retorno de capital aos acionistas, através de um pequeno dividendo e um programa de recompra de ações maior. O conselho da empresa autorizou até US$ 140 milhões em recompras até junho do próximo ano e, desde o início do programa em maio passado, retornou cerca de US$ 46 milhões aos acionistas.
Ken Griffin achou por bem comprar o ROCC com a compra de 100,845 ações. Esta posição de abertura na empresa vale atualmente US $ 4.1 milhões.
Griffin está longe de ser o único touro aqui. analista 5 estrelas Neil Dingmann, da Truist, cobre essa ação e escreve: “ROCC é uma das poucas E&Ps de pequena capitalização que acreditamos ser capaz de se apoiar em recompras de ações quando o mercado apresenta oportunidades enquanto simultaneamente aumenta a produção em dois dígitos…. Acreditamos que a sólida combinação de operações/financeiras oferece um investimento único, especialmente na avaliação relativa altamente descontada de hoje. Prevemos um crescimento sólido de produção/ganhos/FCF na última parte do ano, que deve cair bem em 2023 para uma configuração forte”.
Dingmann não apenas traça um caminho otimista para a empresa, ele a apoia com uma classificação de compra e preço-alvo de US$ 71. Seguindo essa meta, espera-se que as ações subam ~ 76% mais no prazo de um ano. (Para ver o histórico de Dingmann, clique aqui)
No geral, existem 3 análises recentes de analistas para esta ação, e todas são positivas – tornando unânime o consenso dos analistas da Strong Buy. As ações estão sendo negociadas por US$ 40.66, e seu preço-alvo médio de US$ 58.33 implica um potencial de valorização de ~44% para os próximos 12 meses. (Veja a previsão de ações ROCC no TipRanks)
Skechers EUA (SKX)
Agora vamos nos voltar para os calçados e olhar para os Skechers. Esta empresa foi fundada em 1992 e, nos últimos 30 anos, tornou-se uma das maiores marcas de calçados esportivos dos EUA. Marcando-se como 'a empresa de tecnologia de conforto', a Skechers oferece uma ampla variedade de sapatos, sandálias, chinelos e outros calçados, para qualquer finalidade sob o sol.
Skechers terminou o segundo trimestre com alguns números mistos. A empresa registrou um ganho de 12% ano a ano na receita, para um recorde trimestral de US$ 1.87 bilhão. Esse total incluiu um ganho de 18% nas vendas no atacado e um ganho mais modesto de 4% nas vendas diretas ao consumidor. Os lucros da empresa, no entanto, chegaram a 58 centavos por ação diluída, abaixo dos 88 centavos do mesmo trimestre do ano passado.
A Skechers informou ter US$ 946.4 milhões em dinheiro e ativos líquidos disponíveis no final do segundo trimestre, e no acumulado do ano concluiu recompras de ações totalizando US$ 2 milhões, ou 49.2 milhão de ações. No final do trimestre, a empresa ainda tinha US$ 1.3 milhões restantes em seu programa de recompra de ações autorizado.
Refletindo uma nova posição para a Griffin's Citadel, o fundo puxou o gatilho em 455,696 ações no segundo trimestre. Quanto ao valor dessa participação, chega a US$ 2 milhões.
Analista do Morgan Stanley Alexandra Straton é descaradamente otimista em relação à SKX, dizendo: 'Corra, não ande, para dar outra olhada nesta ação.' Chegando ao âmago da questão, Straton continua dizendo: “Em nossa opinião, a SKX é uma das poucas empresas em nossa cobertura com 1) espaço para revisões positivas de EPS, 2) uma clara oportunidade de reclassificação de avaliação e 3) que poderia se beneficiar de uma desaceleração macroeconômica devido ao seu foco em valor.”
A visão de Straton naturalmente a leva a uma classificação de excesso de peso (ou seja, compra) nas ações da SKX e um preço-alvo de US$ 59, o que implica um potencial de alta de 51% no horizonte de um ano. (Para assistir ao histórico de Straton, clique aqui)
A Skechers claramente despertou o interesse do Street – há 9 análises recentes de analistas aqui, todas positivas, apoiando uma classificação unânime de consenso de compra forte. As ações estão sendo negociadas por US$ 38.99 e seu preço-alvo médio de US$ 50.33 sugere uma alta de 12 meses de 29%. (Veja a previsão de ações da Skechers no TipRanks)
Bicicleta Terapêutica (BCIC)
A última ação que veremos está no setor biofarmacêutico. A Bicycle Therapeutics está usando uma nova plataforma para desenvolver uma nova classe de agentes terapêuticos sintéticos e guiados com precisão para o tratamento de cânceres de tumor sólido que atualmente são intratáveis. Os agentes terapêuticos são baseados em Bicycles, uma molécula peptídica curta totalmente sintética que, estruturalmente, forma duas alças para manter a estabilidade. Eles representam uma nova – e única – classe terapêutica, que combina as vantagens farmacocinéticas das pequenas moléculas com as vantagens farmacológicas dos biológicos.
A maioria dos candidatos a medicamentos da Bicycle está em estágios iniciais, e a empresa anunciou em junho deste ano que dosou os primeiros pacientes em sua coorte de expansão do ensaio clínico para o candidato BT5528, um Bicycle Toxin Conjugate (BTC) de segunda geração visando o EphA2 . Este é um estudo de Fase I/II, definido para inscrever até 56 pacientes com o ensaio clínico a ser iniciado durante o terceiro trimestre.
A Bicycle também tem testes clínicos em estágio inicial em andamento para BT7480 e BT8009. Mais uma vez, ambas são terapêuticas de precisão projetadas para atingir tumores sólidos. O 7480 está atualmente passando por um ensaio clínico de Fase I/II, assim como o 8009. No início deste ano, a Bicycle anunciou dados positivos de Fase I sobre o 8009, o que justificou a continuidade dos estudos. A empresa tem atualmente 37 pacientes dosados no estudo de Fase I/II do BT8009.
A Bicycle tem sorte e recebe taxas de colaboração e pagamentos de parceiros de desenvolvimento em suas operações. No segundo trimestre, esses pagamentos totalizaram US$ 2 milhões, acima dos US$ 4.37 milhão do mesmo trimestre do ano anterior.
Este biofármaco apresenta uma plataforma de desenvolvimento única e um programa clínico nos estágios iniciais de decolagem – tudo isso chamou a atenção de Ken Griffin. Sua empresa comprou 243,334 ações da empresa no segundo trimestre, que agora estão avaliadas em US$ 2 milhões.
Analista JMP Reni Benjamim concordaria que esta ação merece um exame mais minucioso. Ele escreve sobre a Bicycle: “Com três produtos na clínica avançando por meio de estudos de variação de dose ou já na Fase 2, dados que movimentam o mercado nos próximos 12 meses e uma forte posição de caixa de US$ 392.6 milhões (pro forma), acreditamos As ações de bicicletas representam uma oportunidade única de compra, dada a recente fraqueza em todo o setor de biotecnologia.”
Benjamin usa seus comentários para respaldar sua classificação de desempenho superior (ou seja, compra), e seu preço-alvo de US$ 70 mostra a extensão de sua confiança: uma vantagem de 172% no próximo ano. (Para ver o histórico de Maughan, clique aqui)
Mais uma vez, estamos olhando aqui para uma ação com um consenso unânime de analistas de compra forte - este baseado em 7 análises positivas recentes. As ações têm um preço de negociação de US$ 26.71 e uma meta média de US$ 57.14, para um potencial de valorização de 114% em um ano. (Veja a previsão de estoque de bicicletas no TipRanks)
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Aviso Legal: As opiniões expressas neste artigo são exclusivamente as dos analistas apresentados. O conteúdo deve ser usado apenas para fins informativos. É muito importante fazer sua própria análise antes de fazer qualquer investimento.
Fonte: https://finance.yahoo.com/news/billionaire-ken-griffin-places-bet-234848990.html