No mês passado, tanto o S&P quanto o NASDAQ voltaram para fora do território de baixa e estão registrando ganhos de 10% e 13%, respectivamente. É o suficiente para fazer girar a cabeça dos investidores. Não esqueçamos, os mercados apresentaram aos investidores um desafio de baixa no 1S22, com 6 meses seguidos de perdas. Ventos contrários, na forma de problemas na cadeia de suprimentos, invasão da Ucrânia pela Rússia, inflação em níveis elevados de geração, taxas de juros crescentes, tudo combinado para dar arrepios aos investidores.
Para o investidor de varejo, procurando encontrar algum sentido, seguir algumas das lendas do mercado de investimentos é uma boa estratégia. Ray Dalio, o bilionário fundador da Bridgewater Associates, tem a reputação de ser um dos investidores mais bem-sucedidos do mundo de hedge – e não descansa sobre os louros. A Bridgewater, que agora administra mais de US$ 150 bilhões em ativos totais, se gaba de que seu principal fundo Pure Alpha II venceu o urso – e ganhou impressionantes 32% no primeiro semestre do ano.
Olhando para Dalio para investir inspiração, usamos Banco de dados do TipRanks para descobrir se três ações que o bilionário recentemente adicionou ao fundo representam jogadas convincentes. De acordo com a plataforma, a comunidade de analistas acredita que sim, com todas as escolhas ganhando classificações de consenso “Strong Buy”.
Construtores FirstSource (BLDR)
Começaremos com a Builders FirstSource, um fornecedor de materiais de construção com sede em Dallas para o setor de construção residencial. A Builders FirstSource tem uma ampla gama de produtos, desde estruturas pré-fabricadas até madeira pronta, telhas, isolamento e impermeabilização, revestimentos e janelas - apenas para citar uma pequena seleção. A empresa também oferece produtos de acabamento, para decks, portas, forros, escadas e interiores. Os serviços de suporte incluem elaboração e estimativas, entrega e coleta, marcenaria personalizada e instalação. A empresa possui 565 showrooms e locais de distribuição em 42 estados.
Nos últimos dois anos, o BLDR se beneficiou muito com o fim da restrição do COVID, o retorno das condições normais de negócios e um mercado imobiliário aquecido. A empresa tem reportado consistentemente ganhos trimestrais ano a ano – e o trimestre mais recente, 2T22, mostrou uma receita recorde da empresa de US$ 6.9 bilhões, um aumento de 24% em relação ao ano anterior. O lucro líquido cresceu ainda mais, saltando 98.5% a/a para atingir US$ 987.2 milhões, ou US$ 6.26 por ação diluída em uma base ajustada. A empresa viu US$ 881 milhões em fluxo de caixa livre durante o trimestre.
Não é de admirar, então, que um investidor como Dalio se interesse por uma empresa como a Builders FirstSource. A Bridgewater de Dalio comprou 196,973 ações da empresa no último trimestre, aumentando sua participação em 2,397%. A participação total da empresa no BLDR agora vale US$ 14.3 milhões.
Esta ação não será surpresa para o analista 5 estrelas da Benchmark Reuben Garner, que assume uma postura otimista sobre esta empresa e suas ações.
“Vemos a BFS como ocupando um posicionamento único no ecossistema de produtos de construção. Como um dos maiores players no espaço de distribuição, há uma pista clara para o crescimento orgânico atingir as metas de longo prazo... dado um ambiente habitacional mais otimista, principalmente devido à tração da incursão digital da BFS. No caso de um período fraco da indústria (que continuamos acreditando que será mais modesto e de curta duração do que se temia), vemos a escala e o balanço patrimonial da BFS como características atraentes que devem levar a um desempenho superior contínuo em qualquer ambiente ”, opinou Garner .
Garner não apenas escreve uma crítica brilhante, ele a apoia com uma classificação de compra e um preço-alvo de US $ 125 que implica em ~ 81% de aumento nos próximos 12 meses. (Para ver o histórico de Garner, clique aqui)
No geral, 13 analistas avaliaram o Builders FirstSource e suas análises incluem 10 para comprar e 3 para manter, para uma classificação de consenso de compra forte. As ações custam US$ 69.20 e o preço-alvo médio de US$ 92.17 sugere um aumento de ~33% em um ano. (Veja a previsão de ações BLDR no TipRanks)
Sarepta Terapêutica (SRPT)
A próxima é a Sarepta Therapeutics, uma empresa biofarmacêutica de edição de genes focada no tratamento de doenças de base genética, especialmente a distrofia muscular. A empresa tem um pipeline ativo de novos candidatos a medicamentos, nas fases de descoberta, pré-clínica e de ensaios clínicos, bem como três medicamentos aprovados pela FDA para o tratamento da distrofia muscular de Duchenne. Essa combinação dá à Sarepta o melhor dos dois mundos no setor biofarmacêutico: medicamentos comercializáveis em estágio comercial gerando vendas e receita, juntamente com um extenso programa de pesquisa e o potencial de produtos comercializáveis adicionais no futuro.
No lado dos ensaios clínicos, o candidato a medicamento mais avançado do Sarepta, o SRP-9001, avançou a ponto de a empresa estar pronta para enviar o Pedido de Licença Biológica (BLA) ao FDA. Este é um importante marco regulatório no caminho para a aprovação, pois busca um processo acelerado do órgão federal. O SRP-9001 é uma terapia genética experimental para Duchenne, e a Sarepta está trabalhando nisso com o parceiro Roche, que tem o direito exclusivo de lançar e comercializar o medicamento em mercados fora dos EUA. Dados recentes de ensaios clínicos mostram que o SRP-9001 está demonstrando efeitos positivos a longo prazo em pacientes, incluindo melhora da função muscular.
Os produtos de estágio comercial incluem três medicamentos de terapia genética para Duchenne; Exondys 51, Vyondys 53 e Amondys 45. No 2T22, a empresa obteve mais de US$ 211 milhões em receitas de vendas desses medicamentos, um ganho de 49% ano a ano. A receita total, que também inclui o feed de colaboração, foi relatada em US$ 233.5 milhões. A empresa tinha US$ 1.9 bilhão em caixa e ativos líquidos no final do segundo trimestre.
Ray Dalio, que não escolhe ações levianamente, adquiriu 121,144 ações da Sarepta no último trimestre, um aumento de 2,700% em relação à participação existente de sua empresa. A Bridgewater agora possui 125,518 ações da SRPT, que valem US$ 13.6 milhões.
Analista da RBC Capital Brian Abrahams também está otimista sobre o potencial do Sarepta, escrevendo sobre a submissão do BLA que se aproxima: “Continuamos a ver um potencial de valorização substancial nas ações na aprovação após o ph.III, e acreditamos que o potencial de aprovação acelerada fornece opcionalidade adicional para acelerar a contribuição da receita do medicamento e potencialmente reduzir o risco do estudo crucial. Apesar das ações subirem recentemente, continuamos a ver um ponto de entrada atraente antes dos eventos regulatórios de '9001”.
Colocando sua posição em números, o analista define uma meta de preço de $ 182 no SRPT, juntamente com uma classificação Outperform (ou seja, compra). Sua meta de preço sugere um potencial de alta de 68% em um ano. (Para ver o histórico de Abraham, clique aqui)
No geral, fica claro pela análise das análises dos analistas que Wall Street está do lado dos touros. Existem 18 avaliações registradas, incluindo 14 para comprar contra apenas 4 retenções, apoiando a classificação de consenso de compra forte. A ação está sendo vendida por US$ 108.39, e sua meta média de US$ 131.94 implica um potencial de valorização de ~22% em um ano pela frente. (Veja a previsão de ações Sarepta no TipRanks)
Brunswick Corporation (BC)
Agora vamos nos voltar para o setor de lazer, onde a Brunswick constrói e comercializa uma linha de barcos e motores marítimos, bem como seus acessórios e peças. Os entusiastas de passeios de barco estarão familiarizados com as marcas da Brunswick, que incluem SeaRay, Mercury e Boston Whaler.
Os resultados financeiros da Brunswick vêm melhorando – e melhorando dramaticamente – nos últimos dois anos. Brunswick descobriu que o setor de lazer – especialmente o segmento náutico – tem sido lucrativo apesar dos efeitos da pandemia do COVID. Passeios de barco e outras atividades marinhas podem facilmente se prestar tanto ao distanciamento social quanto ao convívio social, conforme as condições permitirem, e Brunswick aproveitou esse fato para obter altas receitas.
No 2T22, a empresa arrecadou US$ 1.84 bilhão no faturamento, o mais recente em uma série de trimestres de dois anos mostrando ganhos de receita consistentes ano a ano. No resultado final, a empresa reportou um lucro líquido de US$ 197.3 milhões, traduzindo-se em ganhos ajustados de US$ 2.82 por ação. Olhando para o futuro, a Brunswick está orientando para resultados anuais de US$ 6.9 bilhões a US$ 7.1 bilhões em receita, o que marcaria um ganho de receita de 19% a/a na linha média.
Ray Dalio gosta do que Brunswick tem a oferecer. No segundo trimestre, a Bridgewater aumentou sua participação em 2% quando comprou 3260 ações. Agora, a posição total do fundo chega a 136,377 ações no valor de 140,561 milhões a preços atuais.
Esta empresa também chamou a atenção do analista da Baird Craig Kennison, um analista de 5 estrelas, que escreve sobre sua situação: “A demanda permanece bem à frente da oferta, sugerindo que o varejo deve se recuperar à medida que a disponibilidade melhora. Enquanto isso, acreditamos que o mercado negligenciou o impacto da nova capacidade do motor entrando em operação no final de 2022, incluindo uma mistura pesada de motores de maior potência. Estamos atentos à incerteza econômica e reconhecemos que é difícil chamar o fundo, mas vemos um excelente valor para os investidores que compram nomes de ciclo inicial em um mercado de ciclo final.”
Na opinião de Kennison, a Brunswick ganhou uma classificação Outperform (ou seja, compra), e o preço-alvo de US$ 120 do analista indica espaço para uma valorização das ações de ~42% no próximo ano. (Para ver o histórico de Kennison, clique aqui)
Kennison representa a visão otimista dessa ação – e ele está claramente no mainstream. As ações do BC têm 10 avaliações positivas por unanimidade dos analistas do Street, apoiando a classificação de consenso de compra forte. O preço-alvo médio de US$ 103.20 implica um ganho de ~22% em um ano em relação ao preço de negociação atual de US$ 84.64. (Veja a previsão de ações da Brunswick no TipRanks)
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Isenção de responsabilidade: as opiniões expressas neste artigo são exclusivamente dos analistas em destaque. O conteúdo destina-se a ser usado apenas para fins informativos. É muito importante fazer sua própria análise antes de fazer qualquer investimento.
Fonte: https://finance.yahoo.com/news/billionaire-ray-dalio-loads-3-144424417.html