2022, sem dúvida, foi difícil para os investidores. Mesmo contabilizando os ganhos recentes, todos os principais índices seguem em queda no ano e o cenário de incerteza econômica ainda paira ameaçadoramente.
Tal ambiente torna difícil encontrar os estoques que estão preparados para avançar, mas uma maneira de separar o joio do trigo é seguir os passos dos lendários selecionadores de estoque.
E poucos são tão versados no jogo de investimentos quanto o bilionário Steve Cohen. Famoso por seu estilo de negociação de alto risco e alta recompensa, a empresa Point72, gestora de fundos de hedge, possui US$ 25 bilhões em ativos sob gestão, com o patrimônio líquido de Cohen estimado em cerca de US$ 16 bilhões.
Então, quando Cohen faz alguns movimentos, é natural que os investidores prestem atenção. Recentemente, Cohen tem carregado em dois nomes, e nós investigamos o Banco de dados TipRanks para obter informações sobre esses tickers. Acontece que não é só Cohen que acha que essas ações valem uma aposta. De acordo com o consenso dos analistas, ambos também são classificados como Compras Fortes. Então, vamos ver o que torna esses nomes opções de investimento atraentes agora.
Ciências Exatas (EXA)
A primeira escolha de Cohen que estamos analisando é a Exact Sciences, uma especialista em diagnóstico molecular focada na prevenção do câncer, com suas ferramentas ajudando a detectar cânceres ainda nos estágios iniciais.
O produto inicial da empresa foi o teste de câncer de cólon, Cologuard, lançado em 2014 como o primeiro teste de DNA fecal para câncer colorretal. Inicialmente focada na identificação precoce e prevenção do câncer colorretal, a Exact Sciences desde então expandiu sua linha de produtos para incluir triagem oncológica adicional e testes de precisão para muitas formas de câncer.
O último relatório trimestral da empresa foi um caso de bater e aumentar. Receita entregue exata de US$ 523.07 milhões, totalizando um aumento de 15% em relação ao ano anterior, superando a estimativa de consenso em US$ 19.95 milhões. Da mesma forma, no final das contas, o EPS atingiu -$ 0.84, melhorando a previsão do Street para -$ 1.07. E para as perspectivas, devido ao ritmo sólido do trimestre, a empresa aumentou sua previsão de receita para o ano de 2022 de US$ 1.980-2.022 bilhões para US$ 2.025-2.042 bilhões.
Não é de admirar, portanto, que um investidor como Steve Cohen se interesse por uma empresa como a Exact Sciences. No terceiro trimestre, Point3 de Cohen fez uma compra significativa em ações da EXAS, totalizando 72 milhões de ações, que no preço atual das ações agora valem mais de $ 2.43 milhões.
Analista Canaccord Kyle Mikson também vê muitos motivos para uma perspectiva otimista aqui. Ele escreve: “Independentemente do caminho que o mercado de triagem de câncer colorretal seguirá nos próximos anos, continuamos otimistas de que o negócio Cologuard da Exact deve ser um ativo de crescimento sólido e consistente ao longo do tempo. Também estamos muito entusiasmados com o potencial de crescimento de longo prazo da Exact, devido aos seus muitos ativos em pipeline, progresso em direção à lucratividade (sem buscar opções de diluição) e desempenho. Acreditamos que a empresa está no caminho certo para executar sua principal estratégia de crescimento de longo prazo”.
Consequentemente, a Mikson classifica as ações da EXAS como uma compra, apoiada por um preço-alvo de $ 70. Há muita vantagem – 63% para ser exato – caso a meta seja atingida nos próximos 12 meses. (Para ver o histórico de Mikson, clique aqui)
No geral, 12 analistas ofereceram suas opiniões sobre a Exact e elas se dividem em 9 compras e 3 retenções, fornecendo à ação uma classificação de consenso de compra forte. Em 57.67, a meta média implica que as ações gerarão retornos de aproximadamente 35% nos próximos meses. (Veja a previsão de estoque da EXAS no TipRanks)
Horizonte Terapêutico (Hznp)
O próximo nome endossado por Cohen é Horizon Therapeutics, uma empresa biofarmacêutica focada em trazer ao mercado medicamentos para doenças inflamatórias raras, autoimunes e graves. A Horizon tem um portfólio de medicamentos profundo e variado, que inclui Tepezza, tratamento para doenças oculares da tireoide (TED), medicamento para gota Krystexxa e Ravicti, tratamento para distúrbios do ciclo da ureia, entre outros.
Todos contribuem para o fluxo de receita com Tepezza liderando o caminho. Embora no terceiro trimestre as vendas da droga tenham caído 3% ano a ano, para US$ 20 milhões, o número representou um aumento sequencial de 491% e dissipou os temores de uma retração maior. Na verdade, embora a receita total tenha caído 2% em relação ao mesmo período do ano anterior, para US$ 10 milhões, o valor superou a previsão do Street em US$ 925.4 milhões. Houve também uma batida na linha de fundo, com adj. EPS de $ 37.76 chegando bem antes dos $ 1.25 esperados em Wall Street.
Melhor ainda, a empresa também entregou suas perspectivas; o guia de vendas para o ano inteiro foi aumentado de $ 3.59 bilhões para $ 3.61 bilhões (o consenso era de $ 3.56 bilhões).
Além de seu portfólio de produtos, a empresa possui um pipeline volumoso que ganhou um grande impulso com a aquisição da Viela Bio no ano passado. O acordo de $ 3 bilhões ajudou a empresa não apenas a colocar as mãos no principal candidato de Viela, Uplizna, que foi aprovado para tratar o distúrbio do espectro da neuromielite óptica ("NMOSD") nos EUA, mas também fortaleceu o pipeline com três ativos indicados para tratar doenças autoimunes como lúpus eritematoso sistêmico (LES), síndrome de Sjögren e artrite reumatoide.
Cohen evidentemente acha que a empresa está fazendo todos os movimentos certos. No terceiro trimestre, ele abriu uma nova posição e comprou 3 ações. Estes agora valem mais de $ 2,094,400 milhões.
Olhando para o futuro, o analista do Wells Fargo Derek Archila destaca que o próximo ano tem muito a oferecer: “Achamos que 2023 será um grande ano para o pipeline da HZNP, que acreditamos estar subestimado e deve gerar valorização para as ações. Acreditamos que existem vários catalisadores clínicos que podem ajudar a reavaliar as ações da HZNP e fazer com que os investidores atribuam mais valor terminal que não está no estoque nesses níveis.”
Explicando o que foi dito acima, Archila acrescentou: “O teste CAS/TED crônico baixo de Tepezza será lido no 2T23, o que é importante para expandir seu uso em um conjunto muito maior de pts TED do que CAS/ativo alto. Além disso, estamos mais interessados no teste SLE Ph2 do daxdilimab no 2S23, que é eliminado pelo BIIB059 e seu teste Ph2a na alopecia areata em 2023. Achamos que isso poderia ser um 'pipeline-in-a-product' dado lá Existem muitas condições autoimunes em que o IFN tipo I está implicado. Além disso, dados de dazodalibep em Sjogren de várias populações serão relatados no 1S23.”
Dado tudo o que foi dito acima, Archila tem grandes esperanças. Juntamente com uma classificação de Overweight (ou seja, Compra), ele estabeleceu um preço-alvo de US$ 118 para a ação. Essa meta coloca o potencial de alta em 57%. (Para ver o histórico de Archila, clique aqui)
No geral, a maioria dos colegas de Archila apoia sua postura otimista. Com base em 9 compras versus 2 retenções, o consenso do analista classifica a ação como uma compra forte. A previsão prevê ganhos de aproximadamente 30% em um ano, dado que a meta média é de US$ 97.45. (Veja a previsão de estoque HZNP em TipRanks)
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Isenção de responsabilidade: as opiniões expressas neste artigo são exclusivamente as do analista apresentado. O conteúdo deve ser usado apenas para fins informativos. É muito importante fazer sua própria análise antes de fazer qualquer investimento.
Fonte: https://finance.yahoo.com/news/billionaire-steve-cohen-goes-big-002934952.html