Muitos especialistas já soaram o alarme sobre a economia dos EUA. Mas você ainda quer prestar atenção ao que a BlackRock - a maior gestora de ativos do mundo - tem a dizer por uma razão muito simples: está prevendo uma recessão diferente de qualquer outra.
“A recessão é anunciada à medida que os bancos centrais correm para tentar domar a inflação”, escreve a equipe de estrategistas da BlackRock em seu 2023 Global Outlook.
Na verdade, os estrategistas acreditam que os bancos centrais estão “causando recessões deliberadamente ao apertar demais as políticas” em um esforço para controlar os níveis de preços.
No passado, quando a economia entrava em recessão, o Fed normalmente intervinha para ajudar. Mas devido à causa dessa recessão projetada, a BlackRock diz que não podemos contar com o banco central.
“Os banqueiros centrais não irão socorrer quando o crescimento desacelerar neste novo regime, ao contrário do que os investidores esperam.”
Não perca
E isso não é um bom presságio para as ações. O S&P 500 já despencou 18% no acumulado do ano, mas a BlackRock acredita que as avaliações das ações “ainda não refletem os danos futuros”.
Se essa recessão for diferente das anteriores, talvez seja hora de procurar maneiras não convencionais de se proteger contra ela. Aqui estão três ativos a serem considerados.
Construção Civil
Pode parecer contra-intuitivo ter imóveis nesta lista. Quando o Fed aumenta suas taxas de juros de referência, as taxas de hipoteca tendem a subir também, então isso não deveria ser ruim para o mercado imobiliário?
Embora seja verdade que os pagamentos de hipotecas estão aumentando, o setor imobiliário realmente demonstrou sua resiliência em tempos de aumento das taxas de juros, de acordo com a empresa de gestão de investimentos Invesco.
“Entre 1978 e 2021, houve 10 anos distintos em que a taxa dos Fundos Federais aumentou”, diz Invesco. “Dentro desses 10 anos identificados, os imóveis privados dos EUA superaram as ações e títulos sete vezes e os imóveis públicos dos EUA superaram seis vezes.”
Também ajuda o fato de o setor imobiliário ser uma proteção bem conhecida contra a inflação.
Por quê? Porque à medida que o preço das matérias-primas e da mão de obra sobe, as novas propriedades ficam mais caras para construir. E isso eleva o preço dos imóveis existentes.
Propriedades bem escolhidas podem proporcionar mais do que apenas valorização de preço. Os investidores também ganham um fluxo constante de renda de aluguel.
Mas você não precisa ser proprietário para começar a investir em imóveis. Existem muitos fundos de investimento imobiliário (REITs), bem como plataformas de crowdfunding que podem ajudá-lo a se tornar um magnata do setor imobiliário.
Bens de consumo
Taxas de juros mais altas podem esfriar a economia quando ela está muito quente. Mas a economia não está muito aquecida e a BlackRock vê aumentos nas taxas levando a economia a uma recessão.
É por isso que os investidores podem querer verificar setores à prova de recessão – como produtos básicos de consumo.
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Os produtos básicos do consumidor são produtos essenciais, como alimentos e bebidas, utensílios domésticos e produtos de higiene.
Precisamos dessas coisas, independentemente de como a economia está indo ou quais são as taxas dos fundos federais.
Quando a inflação aumenta os custos de insumos, as empresas de bens de consumo básicos – particularmente aquelas com posições consolidadas no mercado – são capazes de repassar esses custos mais altos para os consumidores.
Mesmo que uma recessão atinja a economia dos EUA, provavelmente ainda veremos Quaker Oats e suco de laranja Tropicana – feito pela PepsiCo (PEP) – nas mesas de café da manhã das famílias. Enquanto isso, Tide e Bounty - marcas bem conhecidas da Procter & Gamble (PG) - provavelmente permanecerão nas listas de compras em todo o país.
Você pode obter acesso ao grupo por meio de ETFs como o Consumer Staples Select Sector SPDR Fund (XLP) e o Vanguard Consumer Staples ETF (VDC).
Vinhos
As pessoas consomem vinho há milhares de anos. Enquanto a maioria coleciona vinho para diversão e não para investimento, as garrafas de vinho fino tornam-se mais raras e potencialmente mais valioso com o passar do tempo.
Desde 2005, o Índice de Vinhos Finos da Sotheby's subiu 316%.
Como um ativo real, o vinho fino também pode fornecer a diversificação necessária para proteger seu portfólio contra os efeitos voláteis da inflação e da recessão.
Você pode investir em vinho comprando garrafas individuais – mas precisará de um local para armazená-las adequadamente. As adegas residenciais geralmente custam dezenas de milhares de dólares. Se não for armazenado na temperatura ou umidade certa, a garrafa pode ficar comprometida.
Essa é uma das razões pelas quais investir em vinhos finos costumava ser uma opção apenas para os ultra-ricos. Mas com novas plataformas de investimento, você também pode investir em vinho com grau de investimento, assim como Bill Koch e LeBron James.
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Fonte: https://finance.yahoo.com/news/blackrock-world-largest-asset-manager-223000827.html