As ações da Boeing tiveram um ótimo desempenho de preço no Dow Jones Industrial Average nos últimos meses. Além do mais Boeing (BA), O calendário de ganhos tem muitos relatórios do setor de semicondutores, incluindo resultados de empresas de equipamentos de chip ASML (ASML), KLA (KLAC) e Lam Research (LRCX).
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Ainda é o início da temporada de resultados do quarto trimestre, em meio a muitas preocupações sobre uma recessão e o impacto potencial nos lucros corporativos. Vendedores acertam United Airlines (UAL) Quarta-feira difícil, apesar do forte crescimento e orientação otimista. Par do grupo American Airlines (AAL) aumentou em 12 de janeiro, depois que a empresa previu lucros e receitas do quarto trimestre bem acima das expectativas. AAL relata quinta-feira antes do aberto.
Os resultados Tesla (TSLA) vencem na quarta-feira após o fechamento, junto com Entre os melhores estoque United Rentals (URI).
Depois de um forte relatório de ganhos da gigante dos serviços petrolíferos SLB (SLB) Sexta-feira, os investidores estarão atentos aos resultados do grupo Halliburton (HAL).
Os resultados devem ser divulgados na terça-feira antes da abertura, com o lucro ajustado devendo saltar 86%, para 67 centavos de dólar por ação, com receita de 30%, para US$ 5.58 bilhões. As ações da HAL recuaram para seu Média móvel exponencial de 21 dias quinta-feira e encontrou suporte perto de uma entrada de 40.09.
Ações da Boeing em modo Rally
Alguns podem argumentar que muitas boas notícias foram precificadas nas ações da Boeing, com ações subindo mais de 70% em relação à mínima do final de setembro de 120.99. É uma grande jogada, sem dúvida, mas a Boeing ainda está se mantendo perto dos máximos e acima de sua média móvel exponencial de 21 dias.
Quando a Boeing divulgou os resultados do terceiro trimestre no final de outubro, a receita aumentou 3%, para US$ 4 bilhões. Os resultados interromperam três trimestres consecutivos de queda na receita, mas ainda não atingiram a estimativa de consenso de US$ 15.96 bilhões.
O ponto positivo foi o negócio de companhias aéreas comerciais da Boeing, que teve um salto de 40% na receita, para US$ 6.26 bilhões. Os resultados foram impulsionados pelo aumento de 737 entregas e pela retomada de 787 entregas. A Boeing entregou 112 aviões no terceiro trimestre, ante 3 no trimestre do ano anterior.
A Boeing encerrou o trimestre com US$ 13.49 bilhões em caixa e dívida de longo prazo de US$ 51.79 bilhões.
Para o trimestre atual, a estimativa de consenso da Zacks é de lucro ajustado de 30 centavos por ação, em comparação com uma perda de US$ 7.69 por ação um ano atrás. A receita deve saltar 31%, para US$ 19.43 bilhões. Os resultados devem ser entregues na quarta-feira antes da abertura.
Vários colegas do grupo industrial da Boeing também estão na lista de ganhos, incluindo Lockheed Martin (LMT), Tecnologias Raytheon (Extensão RTX) e General Dynamics (GD).
Estoque de chips para assistir
As ações de semicondutores também têm mostrado força relativa em meio à esperança de que o pior do excesso de chips possa ter passado.
A empresa holandesa de equipamentos de chips ASML está sob alguma pressão de venda antes de seu relatório de lucros na quarta-feira antes da abertura. A ASML mostra um crescimento instável nos últimos trimestres, mas tem uma grande estimativa de ganhos anuais este ano, com lucro esperado de 34% a partir de 2022.
Para o quarto trimestre da empresa, a estimativa de receita de consenso dos analistas é de US$ 4 bilhões, um aumento de quase 6.648%, de acordo com a FactSet.
Em outra parte do grupo, o KLA informa na quinta-feira após o fechamento. Os resultados da Lam Research devem ser entregues na quarta-feira.
Estratégia de Negociação de Opções
Uma estratégia básica de negociação de opções em torno de ganhos - usando opções de compra - permite que você compre uma ação a um preço predeterminado sem correr muito risco. Veja como funciona a estratégia de negociação de opções e como foi recentemente uma negociação de opção de compra para ações da Boeing.
Primeiro, identifique as ações com melhor classificação com um gráfico de alta. Alguns podem estar se estabelecendo em bases sólidas em estágio inicial. Outros podem já ter surgido e estão recebendo suporte em seus Média móvel de 10 semanas pela primeira vez. E alguns podem estar negociando firmemente perto de máximos e se recusando a desistir de muito terreno. Evite estoques estendidos que estão muito além dos pontos de entrada adequados.
Na negociação de opções, uma opção de compra é uma aposta de alta em uma ação. As opções de venda são apostas de baixa. Um contrato de opção de compra dá ao titular o direito de comprar 100 ações de uma ação a um preço especificado, conhecido como preço de exercício.
As opções de venda são para executores fracos com gráficos de baixa. A única diferença é que um preço de exercício fora do dinheiro está logo abaixo do preço das ações subjacentes. Uma opção de venda dá ao titular o direito de vender 100 ações de uma ação a um preço especificado.
Você obtém lucros quando a ação cai abaixo do preço de exercício com uma opção de venda.
Confira os preços de exercício
Depois de identificar uma configuração de ganhos para uma opção de compra, verifique os preços de exercício com sua plataforma de negociação on-line ou em cboe. com. Certifique-se de que a opção seja líquida, com um spread relativamente baixo entre o lance e o pedido.
Procure um preço de exercício logo acima do preço da ação subjacente (fora do dinheiro) e verifique o prêmio. Idealmente, o prêmio não deve exceder 4% do preço da ação subjacente no momento. Em alguns casos, um preço de exercício dentro do dinheiro é aceitável, desde que o prêmio não seja muito caro.
Escolha uma data de vencimento que se ajuste ao seu objetivo de risco, mas lembre-se de que tempo é dinheiro no mercado de opções. As datas de vencimento de curto prazo terão prêmios mais baratos do que os mais distantes. Comprar tempo no mercado de opções tem um custo mais alto.
Veja quais ações estão no portfólio de classificação
Essa estratégia de negociação de opções permite capitalizar em um relatório de ganhos de alta sem correr muito risco. O risco é igual ao custo da opção. Se a ação cair em relação aos ganhos, o máximo que você pode perder é o valor pago pelo contrato.
Negociação de opções de ações da Boeing
Veja como foi uma recente negociação de opção de compra para a Boeing.
Quando as ações da Boeing eram negociadas em torno de 209, uma opção de compra semanal ligeiramente fora do dinheiro com um preço de exercício de 210 (vencimento em 10 de fevereiro) veio com um prêmio de cerca de US$ 7.75 por contrato, ou 3.7% do preço da ação subjacente no Tempo.
Um contrato dava ao detentor o direito de comprar 100 ações da Boeing a US$ 210 cada. O máximo que poderia ser perdido era $ 775 - o valor pago pelo contrato de 100 ações.
Ao levar em conta o prêmio pago, a Boeing teria que passar de 217.75 para que a negociação começasse a ganhar dinheiro (preço de exercício de 210 mais $ 7.75 de prêmio por contrato).
Tenha em mente que esta é uma troca para um portfólio maior porque comprar 100 ações da Boeing a 210 custaria $ 21,000.
Siga Ken Shreve no Twitter @IBD_KShreve para mais análises e percepções do mercado de ações
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Fonte: https://www.investors.com/research/earnings-preview/boeing-stock-three-top-semiconductor-stocks-highlight-busy-earnings-calendar/?src=A00220&yptr=yahoo