Ações da Boeing hoje: por que um spread de taxa de venda pode produzir um lucro de $ 1,100

Dada a força em Boeing (BA) ultimamente, um spread de taxa de venda faria sentido neste momento? Enquanto isso negociação de opções avançadas geralmente não é adequada para iniciantes, pode ter seu lugar dentro de um portfólio de opções. Vamos explorar um exemplo com ações da Boeing.

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Os veteranos de negociação de opções geralmente consideram essa uma estratégia neutra, embora tenha a capacidade de obter lucro em mercados de alta, baixa e lateral.

Sim, ela pode ganhar dinheiro não importa para onde vá o mercado, e mesmo que as ações da Boeing continuem subindo. No entanto, a chave ainda está no tempo!

O que é um spread de taxa de venda?

A estratégia envolve comprar uma opção de venda fora do dinheiro e vender duas opções de venda fora do dinheiro.

A negociação é colocada quando o comerciante pensa que o estoque subjacente será estável ou se moverá lentamente para baixo e terminará em torno do preço de venda vendido no vencimento.

Uma queda na volatilidade implícita beneficiará a negociação e também pode ser lucrativa se as ações da Boeing subirem no início da negociação.

O principal risco com o comércio? Preste atenção para um movimento acentuado mais baixo no início do comércio.

Ações da Boeing hoje: configurando o spread de proporção

Com relação às ações da Boeing, na terça-feira poderíamos ter comprado a opção de venda com vencimento em 17 de fevereiro com um preço de exercício de 180 por cerca de US$ 5.50 por ação. Observe que esta opção está fora do dinheiro. Então, poderíamos ter vendido duas opções de venda de 17 strikes em 170 de fevereiro, ainda mais fora do dinheiro, por cerca de US$ 3.25.

Como teríamos vendido dois contratos a US$ 3.25 cada, a negociação resulta em um crédito líquido de US$ 1. Se Boeing a ação mantiver um preço de 180 ou mais, basicamente todas as opções de venda expirariam sem valor e o trader manteria o prêmio de $ 100.

Existe uma zona de lucro em forma de tenda entre 160 e 180. Portanto, o ganho máximo nesta negociação de ações da Boeing ocorre em 170 por cerca de $ 1,100.

Essa estratégia deve se mover bem devagar, a menos que haja uma queda acentuada no preço das ações. A negociação começa com um delta de 8, o que significa que é aproximadamente equivalente a possuir 8 ações da BA, embora isso mude à medida que a negociação avança.

Em termos de stop loss, eu fecharia a negociação com as ações da Boeing se caíssem US$ 200. O preço de equilíbrio de vencimento é 159.

De acordo com o Verificação de Estoque IBD, as ações da Boeing ocupam a 22ª posição em seu grupo e Classificação composta de 61, um Classificação EPS de 1 e um Avaliação de força relativa de 96. O componente Dow Jones Industrial Average limpou uma base de xícara com um ponto de compra de 173.95.

Lembre-se de que as opções são arriscadas e os investidores podem perder 100% do seu investimento.

Gavin McMaster tem mestrado em Finanças Aplicadas e Investimento. Ele é especialista em negociações de renda usando opções, é muito conservador em seu estilo e acredita que a paciência em esperar pelas melhores configurações é a chave para uma negociação bem-sucedida. Siga-o no Twitter em @OptiontradinIQ

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