Buffett assume participação de US $ 5 bilhões na TSMC, provocando aumento nas ações

(Bloomberg) -- A Berkshire Hathaway Inc., de Warren Buffett, adquiriu uma participação de cerca de US$ 5 bilhões na Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., um sinal de que o lendário investidor acredita que a maior fabricante de chips do mundo chegou ao fundo do poço após vendas de mais de US$ 250 bilhões. As ações subiram.

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O conglomerado com sede em Omaha adquiriu cerca de 60 milhões de recibos de depósito americanos na TSMC nos três meses encerrados em setembro, disse em um documento. A empresa taiwanesa produz semicondutores para clientes como Nvidia Corp. e Qualcomm Inc. e é fornecedora exclusiva dos chips de silício personalizados da Apple Inc. A Apple continua sendo a participação individual mais valiosa no portfólio da Berkshire.

Presumindo que Buffett comprou os ADRs da TSMC pelo preço médio do terceiro trimestre, a participação teria custado a ele US$ 5.1 bilhões. Atualmente, eles são negociados a $ 72.80. As ações da TSMC subiram 9.4% em Taiwan após a divulgação, o maior aumento intradiário em mais de dois anos.

Buffett, de 92 anos, evitou por muito tempo o setor de tecnologia, argumentando que não queria investir em negócios que não entendia completamente. Essa postura mudou nos últimos anos, no entanto, e ele dedicou uma proporção cada vez maior dos investimentos de sua empresa ao setor de tecnologia.

A fabricação de chips é um segmento que promete crescimento sustentado nos próximos anos, pois é essencial para a expansão de indústrias nascentes, como carros autônomos e elétricos, inteligência artificial e aplicativos domésticos conectados. A expansão de serviços em nuvem, como o AWS da Amazon.com Inc., também promete trazer mais pedidos de silício para vastos data centers.

O que a inteligência da Bloomberg diz

Os retornos dos títulos do vermelho escuro da tecnologia este ano podem mascarar os fluxos de caixa robustos e balanços fortalecidos que sustentam o setor. Essas características podem levar a um desempenho superior em 2023, à medida que os investidores avaliam o potencial de uma recessão. Spreads apertados e queda de classificação limitada sustentam a força do setor.

— Robert Schiffman, analista de BI

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A TSMC, que substituiu a Intel Corp. como a empresa que avança na vanguarda da fabricação de chips, também emergiu como um player estrategicamente vital em um momento em que os EUA e a China se enfrentam pela liderança na indústria global de tecnologia. A empresa mais valiosa de Taiwan tem a proeza de fabricação para fabricar os chips mais avançados do mundo, fundamentais para o avanço das futuras indústrias comerciais de todas as nações, como EVs e AI, mas também alimentando suas ambições militares e de defesa cibernética. Os EUA impuseram sanções elevadas sobre chips de alta qualidade produzidos para clientes chineses especificamente para evitar que caiam nas mãos dos militares chineses.

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As ações da TSMC em Taiwan caíram 28% este ano até o fechamento de segunda-feira, já que a demanda por chips desacelerou com a crise econômica e os investidores preocupados com o excesso de oferta. A empresa disse em outubro que reduziu os gastos de capital para cerca de US$ 36 bilhões este ano, o que ainda seria um recorde, abaixo dos US$ 40 bilhões planejados anteriormente.

–Com assistência de Cindy Wang.

(Atualizações com negociação em Taiwan no terceiro parágrafo)