Compre ações de energia enquanto a guerra na Ucrânia alimenta a inflação

A Rússia parece estar vencendo sua guerra com o Ocidente, e as implicações são profundamente negativas para os investidores.

O Banco Central da Rússia cortou sua principal taxa de empréstimo na sexta-feira em 150 pontos-base. Foi o quarto corte desde fevereiro, quando a guerra na Ucrânia começou. Funcionários do CRB dizem que a inflação russa está desacelerando.

A inflação no Ocidente está subindo. Os investidores devem comprar ações de energia.

O fim econômico da Rússia era para ser um acordo feito. Fechar vitrines ocidentais em Moscou, oligarcas itinerantes e ondas de sanções globais sem precedentes deveriam sufocar a economia por dentro. A Rússia deveria se autodestruir e cair na lata de lixo da modernidade econômica. Não funcionou assim.

Hoje as taxas de juros dentro da Rússia estão de volta aos níveis pré-invasão. O entulho é a moeda fiduciária mais forte do mundo em relação ao dólar americano, -se 16% em 2022. Uma vez que as prateleiras vazias das lojas foram reabastecidas. Mais importante, o presidente Vladimir Putin tão popular como sempre com os russos, de acordo com um Denunciar at Bloomberg.

Nem tudo é sol e arco-íris, no entanto.

No acumulado do ano, um perseguidor na Universidade de Yale destaca que quase 1,000 empresas ocidentais já saíram da economia russa. Microsoft
MSFT
(MSFT) anunciou na sexta-feira que demitiria todos os seus 400 trabalhadores e que os novos negócios no país seriam completamente descontinuados.

O mundo corporativo é executado no software da Microsoft tanto na área de trabalho quanto em sua nuvem inteligente Azure. A incapacidade de enviar e receber arquivos do Word e Excel provavelmente será um grande problema para as empresas russas que tentam competir no cenário mundial.

Além disso, a inflação na Rússia ainda está em um clipe anualizado de 17.1%, o mais alto desde 2002.

A Wall Street Journal notas que o CRB está ciente de que a economia russa ainda enfrenta grandes obstáculos. A diminuição do investimento do Ocidente e o aumento dos preços no mercado interno manterão as taxas de crescimento econômico negativas pelo restante de 2022 e no próximo ano.

Infelizmente para os investidores do Ocidente, nada disso será suficiente para mudar a forma como Putin processa a trágica e inútil guerra na Ucrânia, região que produz 25% da safra mundial de grãos. Ele está sendo encorajado pela relativa estabilidade na frente doméstica e pelos governos ocidentais que se recusam a sancionar o petróleo russo. Sua inação está pressionando para cima as commodities agrícolas e os preços da energia, já que os especuladores apostam que a guerra durará muito além do verão.

No outro extremo do espectro, o Federal Reserve está preso. O banco central dos EUA está travando uma guerra contra a inflação que está em grande parte fora de seu controle.

O índice S&P 500 despencou 2.9% na sexta-feira, após um relatório mais forte do que o esperado sobre a inflação no nível do consumidor. O Índice de Preços ao Consumidor em maio subiu 8.5% em base anualizada, a leitura mais alta desde 1981.

Os investidores temem que o Fed empurre as taxas de juros de curto prazo agressivamente para cima para esmagar o crescimento econômico e matar a demanda.

É uma reviravolta econômica diabólica: a Rússia inicia uma guerra horrível na Ucrânia e acaba sabotando as economias ocidentais em todo o mundo.

Haverá vencedores, no entanto.

Embora as ações de energia tenham caído na sexta-feira com o restante do mercado, essas ações foram grandes vencedoras em 2022.

O SPDR do Setor de Seleção de Energia (XLE
XLE
) é um fundo negociado em bolsa não diversificado. Ele acompanha os maiores negócios de petróleo, gás, combustíveis consumíveis e equipamentos de energia dentro do S&P 500. O ETF tem um rendimento de dividendos de 2.5% e subiu 59.8% no ano.

O ETF deve sofrer um pequeno recuo, mas a tendência de longo prazo para a energia é fortemente positiva. Os investidores devem aproveitar a fraqueza de curto prazo. É apenas uma questão de tempo até que as ações retomem sua caminhada para novos máximos.

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