O Pied Piper dos investimentos em ações de memes levou seus seguidores à morte financeira iminente?
Alguns investidores estão cheirando um rato e estão pedindo que Gary Gensler, da Securities and Exchange Commission, investigue se o investidor ativista Ryan Cohen pode ter manipulado os mercados com seus negócios na Bed, Bath & Beyond, conhecida por seu símbolo BBBY.
“Digno de [uma] investigação da SEC”, opinou Gary Black, sócio-gerente do The Futures Fund.
$BBBY (-18% AH) – Digno de investigação da SEC, o fundo de risco de Ryan Cohen criou um gamma squeeze comprando 1.6 milhão de janeiro de 2023 $ 60 e $ 80 strike calls BBBY, apenas para esmagar os detentores de BBBY ao registrar para vender seus 9.45 milhões de BBBY (participação de 9.8% ) na quarta-feira, fazendo com que o BBBY despencasse. https://t.co/yhMt8WAAAY
- Gary Black (@ garyblack00) 17 de agosto de 2022
O estoque tinha subiu mais de 70% na terça-feira depois de um arquivamento revelado o investidor canadense manteve suas opções de compra de abril no varejista de tijolo e argamassa que só começaria a pagar se a ação atingisse US$ 60 por ação antes de 20 de janeiro. Isso foi visto como uma nova renovação de sua confiança na empresa valor adormecido.
Na quarta-feira, os investidores souberam que a RC Ventures de Cohen disse à SEC o mesmo dia ele pretendia vender toda a sua aposta, equivalente a 1.67 milhão de ações bloqueadas em seus novos contratos de derivativos de opções, bem como mais 7.78 milhões em ações convencionais em dinheiro, notificando os reguladores que a venda poderia começar imediatamente.
Gary Gensler e a SEC não fazem nada enquanto bilionários estão apertando suas ações e depois despejando-as em investidores de varejo em plena luz do dia$ TSLA $BBBYpic.twitter.com/kyg3NSvPtJ
-Geiger Capital (@Geiger_Capital) 17 de agosto de 2022
Isso teria permitido que ele começasse a liquidar suas participações no momento em que seus seguidores corriam para colocar as mãos em ações, na crença possivelmente equivocada de que Cohen estava fazendo uma aposta ousada de que o futuro de longo prazo da varejista de utensílios de banheiro era brilhante.
Apenas um mês atrás, Cohen estava elogiando o trabalho duro em seu outro investimento físico, GameStop, onde atua como presidente do conselho. “A menos que você sue no trabalho, você não conhece o trabalho duro. Tenho muito respeito por todos que trabalham em nossas lojas”, ele publicado.
Espera-se que as ações da Bed, Bath & Beyond abram mais de 8% a US$ 21.15 quando os mercados dos EUA começarem a ser negociados na quinta-feira.
Mark Spiegel, gestor de fundos de hedge que fundou a Stanphyl Capital Partners, criticou a manobra de Cohen como um "pump and dump" (impulsiona e descarte): “Graças ao [ex-presidente da SEC Jay] Clayton e agora Gensler, este mercado agora é o oeste selvagem.”
Hi @GaryGensler @FINRA @SEC_Enforcement:
Cohen literalmente acabou de mostrar a você a manobra Pump&Dump de compressão gama empregada por $CVNA $ TSLA (e outros, tenho certeza).
Archegos, Tiger, etc. ligue os pontos…🧐
cc @LisaMonaco @AlderLaneEggs @BenFoldy @eisingerj @bethanymac12 https://t.co/EXzDhl134o
-Henry Rearden (@Integrity4mkts) 17 de agosto de 2022
Normalmente, o investidor de longa data Black e o vendedor a descoberto Spiegel estão no oposto das negociações, mas desta vez eles estavam unidos em sua condenação de Cohen atiçando as chamas especulativas apenas para virar o flop em sua posição Bed Bath & Beyond de um dia para o outro .
O aumento deste mês nas ações BBBY foi sintomático do retorno do mercado a um abraço a todo vapor de ativos de risco após os dias mais frios de junho, quando um Federal Reserve de combate à inflação começou a subir as taxas em um ritmo draconiano de 75 pontos base por mês.
Apenas sentado aqui pensando no que é um fraudador e golpista @ryancohen é. E ele não é Elon, que o governo protege ou teme. Eu nunca dou conselhos de investimento, mas possivelmente as duas últimas ações que eu gostaria de comprar são $BBBY e $ GME
—Tom Hearden (@followtheh) 17 de agosto de 2022
No subreddit WallStreetBets, muitos ainda defendiam Cohen, um herói para muitos depois de lançar a tendência de ações de memes com seu investimento de 2020 na GameStop.
Eles apontaram que Cohen estava apenas preparando o terreno para vender suas opções de compra fora do dinheiro antes de expirarem em janeiro e ainda não venderam nada. Vários descartou as críticas como uma possível tentativa de fundos de hedge de lucrar, semeando medo, incerteza e dúvida (“FUD”) pouco antes de um número supostamente grande de apostas de opções de baixa expirarem na sexta-feira.
“Alguém gasta mais de um milhão de dólares em colocações logo antes de uma manchete muito, muito prejudicial sair” comentou um usuário no subreddit.
Uma palavra que nunca usei antes de 2022: rugpull.$BBBY
- John_Hempton (@John_Hempton) 17 de agosto de 2022
Combater qualquer indício de manipulação de mercado é considerado uma das principais prioridades da SEC.
Uma das razões pelas quais os Estados Unidos podem continuar a viver acima de suas posses – importando mais bens e serviços do que pode pagar – é graças à sua capacidade de absorver capital suficiente do exterior para financiar suas Déficit comercial de mais de US$ 860 bilhões.
Um pilar fundamental disso são os governos, empresas e indivíduos estrangeiros que investem suas economias excedentes nos mercados financeiros profundos e líquidos dos EUA. Protegê-los de danos à reputação e restaurar a confiança foi o motivo pelo qual Washington agiu tão rapidamente para legislar contra a fraude contábil na esteira da Escândalos Enron e Worldcom anos 20 atrás.
Ryan Cohen tirou uma página do livro de Elons e zombou da SEC e Gensler na cara dele
Gensler precisa fazer um movimento antes que isso fique realmente fora de controle
— Greg Spence (@Vinestain) 17 de agosto de 2022
CNBC's Mad Money O apresentador Jim Cramer alertou na quarta-feira que os investidores de varejo devem ter cuidado com a negociação de ações da BBBY.
“Está tão obviamente sendo manipulado, mas ninguém sabe quem é membro do grupo que está fazendo a manipulação e eu NÃO [tenho] poder de intimação, droga”, ele disse. publicado, mais tarde acrescentando, “Vou dizer isso sobre o primatologista-chefe Ryan Cohen: ele pegou uma onda dos melhores de Jane Goodall até o banco.”
Esta história foi originalmente apresentada em Fortune.com
Fonte: https://finance.yahoo.com/news/calls-sec-probe-mount-meme-140719594.html