Estamos no limite agora, na última semana de 2022, com a contagem regressiva dos dias e é hora de encontrar as últimas boas compras de ações para o ano. Embora a tendência de baixa do ano passado tenha tornado as compras alegres de ações de fim de ano mais difíceis desta vez, ainda há meias sólidas suficientes por aí.
Para começar, mesmo que os principais índices do mercado estejam em baixa, isso não significa que todas as ações individuais estejam em baixa. É importante lembrar aqui que os índices são médias, reunidas usando uma seção selecionada do mercado. Embora forneçam uma boa representação do cenário macro - o S&P 500 caiu cerca de 19% este ano -, eles não podem detalhar para mostrar os detalhes mais sutis.
E os detalhes mais sutis mostram que existem ações sólidas que geraram alguns retornos decentes, apesar da baixa. Isso é novidade para trazer um pouco de alegria natalina ao seu portfólio. Mergulhando no TipRanks dados, encontramos três ações com mais potencial de valorização e classificações de consenso de compra forte, enquanto a outra tem esse histórico comprovado de desempenho superior em um momento conturbado. Aqui estão os detalhes, juntamente com os comentários dos analistas do Street.
Companhia Halliburton (HAL)
Começaremos com um nome bem conhecido no setor de serviços para campos petrolíferos, a Halliburton. Esta empresa é uma gigante da indústria de $ 35 bilhões, tornando-a uma das maiores empresas de serviços de campos petrolíferos em operação, e está presente em mais de 70 países ao redor do mundo. Os serviços da Halliburton abrangem toda a vida útil de um projeto de perfuração de hidrocarbonetos, desde a construção e conclusão do poço, passando pelas fases regulares de produção até o abandono e a obstrução dos poços. Este é um negócio extremamente lucrativo, abrangendo serviços essenciais para uma indústria essencial, e a Halliburton tem visto receitas e ganhos aumentarem constantemente por vários anos.
No trimestre mais recente relatado pela empresa, 3T22, a Halliburton apresentou uma receita líquida de US$ 5.4 bilhões, um aumento de 38% em relação ao ano anterior e superando a previsão em meio por cento. Os ganhos finais, de 60 centavos por ação diluída, ficaram ainda mais fortes, com um aumento de 114% a/a e uma superação de 7% da previsão de 56 centavos.
A Halliburton oferece dois caminhos para investidores voltados para o retorno. A primeira é a valorização comprovada da ação; A HAL subiu aproximadamente 73% este ano, mesmo após negociações altamente voláteis no meio do ano. A empresa também paga um dividendo regular, com uma longa história de confiabilidade. O dividendo atual, de 12 centavos por ação ordinária, anualiza para 48 centavos e rende modestos 1.22%; O ponto-chave aqui é a confiabilidade – a Halliburton não perde um pagamento trimestral desde 1973.
Apesar dos amplos ganhos das ações em 2022, James Rollyson, em cobertura para Raymond James, observa que as ações da Halliburton estão subvalorizadas em comparação com seus pares, escrevendo: “Ao analisar as estimativas da Street para as empresas diversificadas de serviços de campos petrolíferos, observamos que a Halliburton lidera o grupo em termos de receita esperada e crescimento do EBITDA ao longo do próximos quatro anos. De acordo com o FactSet, o crescimento da receita CAGR de quatro anos da HAL é de quase 16%, com EBITDA pouco acima de 22%, em comparação com a média de todo o grupo diversificado de pares de 12% e ~ 20% ... O EBITDA e as margens operacionais da HAL estão em segundo lugar ainda na empresa negocia pelo menor múltiplo do grupo.”
Com base nessa avaliação, a Rollyson classifica as ações da HAL como uma compra forte e estabelece um preço-alvo de US$ 53, sugerindo um aumento de 35% em um ano. (Para ver o histórico de Rollyson, clique aqui.)
Esta grande empresa de suporte a campos petrolíferos obteve 14 análises recentes de analistas, com uma divisão de 12 compras, 1 retenção e 1 venda, apoiando uma classificação de consenso de compra forte sobre as ações. A ação está sendo vendida por $ 39.09 e seu preço-alvo médio de $ 45.32 implica uma alta de 16% para o próximo ano. (Veja a previsão de ações da Halliburton em TipRanks.)
Corporação Cabot (CBT)
Para a segunda ação de nossa lista, nos voltaremos para a indústria química. Este é outro dos setores industriais essenciais do mundo moderno, e a Cabot Corporation detém um nicho importante nele, produzindo uma ampla gama de produtos em vários setores vitais, incluindo materiais para baterias, produtos de borracha industrial e de consumo, adesivos e selantes, revestimentos de superfície, jato de tinta tecnologia, plásticos – até bandas de rodagem. As linhas de produtos incluem carbonos avançados e negros de fumo, aerogéis, óxidos metálicos pirogênicos, corantes e pigmentos para jato de tinta, carbonos especiais e compostos de elastômeros.
Apesar de uma desaceleração geral na atividade e nas condições econômicas globais durante 2022, todos eles continuam sendo produtos vitais para vários setores essenciais - e a Cabot aproveitou esse fato para obter números sólidos de receita e ganhos para o ano fiscal de 2022, encerrado em 30 de setembro. a empresa relatou uma receita total de $ 22 bilhões, ou um ganho de 4.3% ano a ano. No final das contas, o lucro por ação ajustado chegou a US$ 26 no ano, um ganho anual de 6.28%.
A empresa ficou particularmente satisfeita com o crescimento de seu segmento de materiais para baterias. O volume aqui cresceu 58% no FY22 e a receita cresceu 74%, para US$ 132 milhões. A Cabot informou ter feito vendas comerciais sólidas para 6 dos 8 maiores fabricantes globais de baterias e está a caminho de triplicar sua capacidade de material de bateria até 2024.
Durante o ano fiscal, a Cabot pagou $ 84 milhões em dividendos e apoiou os preços das ações com $ 53 milhões em recompras. Essas atividades foram apoiadas por US$ 395 milhões em fluxo de caixa discricionário anualizado. O dividendo atual rende 2.2% (aproximadamente a média), mas, assim como a HAL acima, a empresa tem um histórico de pagamentos confiáveis desde o início dos anos 1970.
As ações da CBT superaram os mercados mais amplos este ano, gerando retornos de 20%. No entanto, o Deutsche Bank David Begleiter acredita que ainda há muito potencial de crescimento na Cabot. “Acreditamos que a Cabot é uma das histórias de crescimento mais visíveis e atraentes em produtos químicos”, disse o analista 5 estrelas. “E com avaliação de 6.9x '23E EBITDA mais voltado para trás, em nossa opinião (para o antigo e mais cíclico Cabot) do que para o futuro (para um Cabot mais resiliente e de maior crescimento com valor de ruptura em materiais de bateria), acreditamos que há o potencial para várias reclassificações conforme a Cabot cumpre nossa previsão de crescimento de EPS para adolescentes nos próximos 3 anos…”
Begleiter quantifica sua posição com uma classificação de compra para as ações e um preço-alvo de $ 90, o que implica espaço para uma valorização de 34% das ações até o final do próximo ano. (Para ver o histórico de Begleiter, clique aqui.)
Todas as três análises recentes de analistas da Cabot caíram no lado da compra, tornando unânime a classificação de consenso de compra forte. A ação tem um preço de negociação atual de $ 67.25 e um preço-alvo médio de $ 84.67, sugerindo que um ganho de 26% em um ano está por vir. (Veja a previsão de ações da Cabot em TipRanks.)
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Corteva (CTVA)
Terminaremos com a Corteva, empresa produtora de sementes comerciais e agroquímicos. A empresa separou-se da divisão de ciências agrícolas da DowDuPont em 2019, tornando esse segmento público como uma empresa separada, mas com base na longa história da empresa-mãe no setor. A Corteva oferece produtos para ajudar os agricultores a aumentar a produção e a produtividade do acre, incluindo um amplo portfólio de marcas de sementes de alto rendimento e uma gama completa de produtos de proteção de cultivos, como herbicidas, fungicidas e inseticidas. A Corteva teve um sucesso sólido desde o spin-off e, no ano passado, registrou US$ 15.66 bilhões em receitas totais, um ganho de 10% ano a ano.
O sucesso da receita da empresa continuou este ano, com y/y superando em cada trimestre. O relatório do 3T22 mostrou US$ 2.78 bilhões na linha superior, mais de 17% a/a. Os resultados da empresa são tipicamente altamente sazonais – o que não é incomum para um agronegócio – e a primeira metade do ano normalmente mostra as maiores receitas e ganhos, pois é quando as empresas agrícolas fazem compras de sementes e produtos químicos enquanto se preparam para o plantio. Este fato dá sentido aos lucros do terceiro trimestre da Corteva, que tiveram uma perda de 3 centavos por ação por medidas não-GAAP, no entanto, esse número ainda superou as expectativas da Street de uma perda de 12 centavos por ação.
Os fortes resultados de ganhos ajudaram a sustentar as ações, que acumulam alta de 27% no ano.
Joel Jackson, um analista 5 estrelas da BMO, apresenta o caso para a Corteva. Ele escreve: “Continuamos a ver a CTVA como a melhor da categoria entre as ações de ag/ferts para um CAGR de EBITDA de dois dígitos plurianual atraente e expansão de margem. Isso porque tanto as sementes quanto os produtos químicos têm motivações positivas em meio ao movimento para uma operação mais simplificada que é desejada há anos. Amplo FCF está sendo gerado para recompras consideráveis a cada ano.”
Para esse fim, Jackson tem uma classificação Outperform (Compra) para as ações, enquanto o preço-alvo de $ 76 implica um potencial de alta de 28% nos próximos 12 meses. (Para ver o histórico de Jackson, clique aqui.)
Das 11 análises recentes para esta ação, 9 são compras contra apenas 2 retenções - para uma classificação de consenso de compra forte. Com um preço-alvo médio de US$ 73.41 e um preço de negociação atual de US$ 59.38, a ação tem um potencial de valorização de 24% em um ano. (Veja a previsão de ações da Corteva em TipRanks.)
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Isenção de responsabilidade: as opiniões expressas neste artigo são exclusivamente dos analistas em destaque. O conteúdo destina-se a ser usado apenas para fins informativos. É muito importante fazer sua própria análise antes de fazer qualquer investimento.
Fonte: https://finance.yahoo.com/news/christmas-shopping-3-stocks-bring-155550418.html