Ações solares de energia limpa Sunrun, SunPower queimam em boas notícias

Principais takeaways

• A energia limpa recebeu um impulso na quinta-feira depois que o senador Joe Manchin e o líder da maioria no Senado, Chuck Schumer, chegaram a um acordo sobre gastos climáticos
• A renomeada “Lei de Redução da Inflação de 2022” direciona um recorde de US$ 370 bilhões para gastos climáticos e de energia limpa
• As ações RUN, SunPower e Enphase Energy saltaram nas boas notícias de quinta-feira
• Muitas ações de energia solar também receberam um impulso depois que várias empresas relataram ganhos escaldantes no segundo trimestre na quarta-feira

As ações da Solar subiram na quinta-feira depois que o senador Joe Manchin e o líder da maioria no Senado, Chuck Schumer, anunciaram que chegaram a um acordo.

Se for aprovado, a Lei de Redução da Inflação de 2022 será o pacote de gastos climáticos mais ambicioso da história dos EUA. A conta inclui quase US$ 370 bilhões para energia limpa, incluindo novas tecnologias, empregos e atualização para uma rede mais limpa.

Energia verde, incluindo EV e solar, reuniram-se na quinta-feira com as notícias. Ações SunPower, ações RUN e Enphase Energy estavam entre os grandes vencedores do dia. As ações de veículos elétricos como a Tesla subiram mais modestamente.

A Lei de Redução da Inflação

No início deste mês, surgiram relatos de que o senador Joe Manchin se recusou a apoiar o pacote econômico que continha US$ 370 bilhões em gastos climáticos. Dada a atual divisão partidária de 50 a 50 no Senado, os democratas precisavam do voto do senador da Virgínia Ocidental para aprovar o pacote.

Em uma reviravolta surpresa, Manchin anunciou na noite de quarta-feira que havia chegado a um acordo com seu partido. Disse o senador em nota:

“Em vez de arriscar mais inflação com trilhões em novos gastos, este projeto cortará o inflação impostos que os americanos estão pagando, reduzir o custo do seguro de saúde e medicamentos prescritos e garantir que nosso país invista nas soluções de segurança energética e mudança climática que precisamos para permanecer uma superpotência global por meio da inovação em vez da eliminação”.

O avanço veio depois que o Senado aprovou o Chips and Science Act. Este projeto destina cerca de US$ 54 bilhões para fabricantes de chips e visa expandir a produção nos EUA.

O que está na conta?

O projeto de lei – que vai ao Senado na próxima semana – é US$ 1 trilhão mais leve que o plano original Build Back Better. Também possui um novo nome: a Lei de Redução da Inflação.

Ainda assim, ele contém várias despesas pesadas para aliviar algumas pressões inflacionárias e de preços de medicamentos prescritos e construir infraestrutura verde.

Entre outras disposições, o projeto de lei inclui uma extensão de 10 anos do Crédito Fiscal de Investimento para energia limpa. Também visa reduzir as emissões de carbono em 40% em relação aos níveis de 2005 até 2030, bem como metano e poluição portuária.

O pacote também inclui:

• Incentivos para a fabricação nacional
• Provisões para veículos elétricos (VEs), energia nuclear e energia de hidrogênio
• Uma alíquota mínima de imposto corporativo de 15% para empresas com lucros acima de US$ 1 bilhão
• US$ 80 bilhões para aumentar as capacidades do IRS
• Uma disposição que permite ao Medicare negociar preços de medicamentos prescritos

A Lei de Redução da Inflação ainda não foi aprovada no Senado ou foi assinada pelo presidente Biden. Mas, por enquanto, os investidores estão apostando que o compromisso será mantido. Atendendo a uma demanda chave da Manchin, a lei também destina US$ 300 bilhões à redução do déficit para atender a uma demanda chave da Manchin.

A energia verde ganha

Se o projeto for aprovado, ele destinará quase US$ 370 bilhões a iniciativas climáticas cruciais, incluindo:

• US$ 3 bilhões para os Correios dos EUA comprarem veículos com emissão zero
• US$ 9 bilhões em programas de descontos de energia doméstica para consumidores
• US$ 9 bilhões para aquisição federal de tecnologia limpa americana
• US$ 30 bilhões em créditos fiscais para acelerar a produção de painéis solares, turbinas eólicas e baterias
• US$ 30 bilhões em concessões e empréstimos para acelerar as transições de serviços públicos para eletricidade limpa
• US$ 60 bilhões para produção de energia limpa em terra

Bolsas solares sobem após reversão da Manchin

Nos últimos meses, alternativas de energia limpa, incluindo a solar, têm tornou-se mais popular em todo o mundo como a guerra na Ucrânia apertou o fornecimento global de energia. Mas a indústria solar enfrentou vários obstáculos para aumentar a produção, incluindo incerteza política, gargalos na cadeia de suprimentos e aumento dos preços das matérias-primas.

E então, os estoques de energia verde e solar foram atingidos em meados de julho, quando vazaram relatos de que Manchin não apoiaria o pacote climático. Na época, as ações da Sunrun caíram 6.4% em um dia, enquanto as ações da SunPower caíram 3.4%. A First Solar sofreu o impacto dos danos com uma perda diária de 8.1%, enquanto a Sunnova Energy caiu 5%.

Mas o anúncio de quarta-feira viu essas mesmas ações subirem fortemente nas negociações de quinta-feira.

A First Solar subiu quase 15.3% na quinta-feira, antes de subir um pouco depois de relatar os resultados do segundo trimestre após o fechamento do mercado.

A Enphase Energy saltou 7.6% depois de subir quase 18% na quarta-feira na receita recorde do segundo trimestre. Os resultados da empresa de energia solar com sede na Califórnia foram impulsionados pelo aumento da demanda fora da Europa no trimestre.

Enquanto isso, as ações RUN (Sunrun) subiram 19% no início do pregão antes de disparar quase 30% no fechamento. E as ações da SunPower subiram 12% no início da quinta-feira, finalmente fechando quase 18.2% no sino da noite.

Todas essas ações provavelmente receberam um pequeno impulso de outra usina solar, a Sunnova Energy, depois que a empresa solar residencial superou as expectativas de receita do segundo trimestre na noite anterior.

Nem tudo está ensolarado para o estoque RUN

Embora a Sunrun tenha desfrutado de um rali substancial na quinta-feira, a empresa pode enfrentar algumas complicações. No mesmo dia, a Muddy Waters Research lançou um relatório curto isso pode significar problemas se as alegações forem verdadeiras.

Entre outros fatos, o relatório visa os fundamentos da Sunrun, alegando que os valores de ativos e assinantes da empresa são exagerados. Se for verdade, o lucro líquido “real” da Sunrun pode ser menor do que o relatado.

Muddy Waters também se ofende com as reivindicações de crédito fiscal da Sunrun, sugerindo que a empresa essencialmente reivindica um crédito fiscal sobre seus créditos fiscais. Muddy Waters estima o “dano” em US$ 948 milhões.

Um impulso silencioso para EV

As ações de veículos elétricos também tiveram um pequeno aumento na quinta-feira, já que o projeto descreve uma série de incentivos para fabricantes e compradores.

Entre eles estão um crédito fiscal de US$ 4,000 para comprar um EV usado e US$ 7,500 para comprar novos EVs. Ao contrário dos créditos anteriores, estes estariam disponíveis apenas para consumidores de baixa e média renda, e os VEs de luxo são excluídos da provisão.

Do lado da fabricação, a Lei de Redução da Inflação oferece US$ 30 bilhões em créditos de produção e US$ 10 bilhões em créditos fiscais de investimento para construir EVs e baterias de EVs. (Entre outras necessidades de energia verde.)

O projeto de lei também fornece US$ 2 bilhões em subsídios para reformar as fábricas existentes para fazer VEs e até US$ 20 bilhões em empréstimos para construir novas fábricas. Comunidades desfavorecidas receberão mais US$ 1 bilhão em doações para comprar ônibus elétricos de transporte público e escolar, bem como caminhões elétricos de lixo.

A reação das ações do EV foi um pouco mais silenciosa nas notícias (possivelmente devido a uma eliminação progressiva da elegibilidade de crédito com base nos requisitos da fonte mineral da bateria).

Enquanto a Rivian subiu 5.7%, a Tesla viu suas ações subirem apenas 2.2%. A Ford saltou 6.1%, em parte devido aos resultados estelares do segundo trimestre divulgados na quarta-feira. A GM viu um salto de ações mais modesto de 2%.

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Se for aprovado, a Lei de Redução da Inflação marcará o maior investimento climático da história dos EUA. Tem o potencial de promover mudanças substanciais, incluindo uma redução de 40% nas emissões de carbono até 2030. Isso é uma grande notícia.

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