CLS Group, que é um mercado forex assentamento
Liquidação
A liquidação em finanças se refere ao processo em que um comprador efetua o pagamento e recebe os serviços ou mercadorias acordados. O termo é usado em bolsas como a Bolsa de Valores de Nova York (NYSE) quando o título muda de mãos. Quando o ativo é transferido e colocado em nome do novo comprador, é considerado liquidado. Esse processo pode levar algumas horas ou vários dias após a negociação ser feita. Depende do processo de apuramento. Nos Estados Unidos, a data de liquidação para ações negociáveis é geralmente 2 dias úteis ou D + 2 após a negociação ser executada, e para opções listadas e títulos do governo é geralmente 1 dia após a execução. Inversamente, na Europa, a data de liquidação também foi adotada como ciclos de liquidação de 2 dias úteis T + 2. Liquidação explicadaA liquidação é também o processo de pagamento de um saldo de conta pendente, uma fatura em aberto ou encargo. O sistema de liquidação eletrônica é uma construção relativamente nova que só se tornou um padrão nos últimos trinta anos. Por exemplo, no financiamento imobiliário, você faz a liquidação quando os fundos são aceitos, e a escritura da propriedade é negociada com o novo proprietário . Liquidação também pode significar um ajuste ou acordo alcançado em questões financeiras ou comerciais. Por exemplo, fechamos um acordo com o banco ou a administradora do cartão de crédito. Vários riscos surgem para as partes durante o processo de liquidação. Estes são efetivamente administrados pelo processo de compensação, que segue a negociação e precede a liquidação. Por extensão, a compensação envolve a modificação dessas obrigações contratuais de modo a facilitar a liquidação, geralmente por compensação e novação.
A liquidação em finanças se refere ao processo em que um comprador efetua o pagamento e recebe os serviços ou mercadorias acordados. O termo é usado em bolsas como a Bolsa de Valores de Nova York (NYSE) quando o título muda de mãos. Quando o ativo é transferido e colocado em nome do novo comprador, é considerado liquidado. Esse processo pode levar algumas horas ou vários dias após a negociação ser feita. Depende do processo de apuramento. Nos Estados Unidos, a data de liquidação para ações negociáveis é geralmente 2 dias úteis ou D + 2 após a negociação ser executada, e para opções listadas e títulos do governo é geralmente 1 dia após a execução. Inversamente, na Europa, a data de liquidação também foi adotada como ciclos de liquidação de 2 dias úteis T + 2. Liquidação explicadaA liquidação é também o processo de pagamento de um saldo de conta pendente, uma fatura em aberto ou encargo. O sistema de liquidação eletrônica é uma construção relativamente nova que só se tornou um padrão nos últimos trinta anos. Por exemplo, no financiamento imobiliário, você faz a liquidação quando os fundos são aceitos, e a escritura da propriedade é negociada com o novo proprietário . Liquidação também pode significar um ajuste ou acordo alcançado em questões financeiras ou comerciais. Por exemplo, fechamos um acordo com o banco ou a administradora do cartão de crédito. Vários riscos surgem para as partes durante o processo de liquidação. Estes são efetivamente administrados pelo processo de compensação, que segue a negociação e precede a liquidação. Por extensão, a compensação envolve a modificação dessas obrigações contratuais de modo a facilitar a liquidação, geralmente por compensação e novação.
Leia este Termo provedor, publicou algumas de suas métricas para abril de 2022. A plataforma testemunhou uma queda na demanda de negociação de câmbio no mês em relação ao pico do mês anterior.
O volume total médio diário negociado (ADV) na plataforma no mês passado foi de US$ 1.859 trilhão. Foi um declínio de mais de 12.5% em relação a março de 2022, mas se fortaleceu em 5% ano a ano.
Os números são baseados nos volumes de negócios executados submetidos ao CLS.
O último número veio após um dos melhores meses da história operacional do CLS. Relatou um ADV de US$ 2.125 trilhões em março, e isso foi um aumento de 7% tanto em uma base anual quanto mensal.
Uma desaceleração em todo o setor
CLS categoriza suas ofertas de mercado forex em três instrumentos principais: forward, swap e spot. Ele testemunhou uma queda mensal do ADV em todos os segmentos.
O swap Forex, que é o instrumento mais negociado em termos de volume absoluto, rendeu US$ 1.269 trilhão em ADV em abril. Ele ficou quase estável quando comparado ao ano anterior, mas caiu quase 12.5% em relação ao mês anterior.
O ADV para instrumentos spot de câmbio chegou a US$ 475 bilhões, enquanto era de US$ 115 bilhões para futuros de câmbio. Ambos tiveram um declínio mensal de 13.6% e 8.7%, respectivamente. Forwards de câmbio
Forwards FX
Os forwards de câmbio são contratos que ocorrem no mercado de câmbio, onde os participantes do mercado travam as taxas de câmbio para a compra ou venda de uma moeda em uma data predeterminada. Às vezes conhecidos como forwards de moeda, os forwards de FX podem ser considerados uma abordagem de hedge personalizável. . Popularidade do FX Forwards FX forwards são populares por serem menos restritivos do que as trocas comerciais, como futuros de moeda negociados em bolsa, onde os contratos podem ser estruturados para uma quantia e data de vencimento específicas. A data em que os participantes entram no contato é conhecida como data de negociação, enquanto convenção de liquidação é o termo utilizado para definir a diferença entre a data de negociação e a data de liquidação. Embora os forwards de FX possuam uma composição de contrato flexível, os traders devem saber que, uma vez obrigados e bloqueados, não há saída até a data de liquidação. Além disso, as liquidações de contratos a termo de câmbio podem ser tratadas em dinheiro ou em regime de entrega. Deve-se notar que as taxas a termo de câmbio são baseadas em diferenciais de taxas de juros e não levam em consideração as previsões dos investidores. nenhuma oportunidade de arbitragem ocorre dentro do mercado de câmbio a termo, mercado de câmbio à vista e nos dois países cujo contrato é título. Dado que os diferenciais das taxas de juros desempenham um papel significativo na determinação dos contratos futuros de FX, os comerciantes forex que possuem fortes habilidades de análise de negociação fundamental podem tirar proveito dos futuros FX, definindo uma taxa de câmbio bloqueada para um período futuro.
Os forwards de câmbio são contratos que ocorrem no mercado de câmbio, onde os participantes do mercado travam as taxas de câmbio para a compra ou venda de uma moeda em uma data predeterminada. Às vezes conhecidos como forwards de moeda, os forwards de FX podem ser considerados uma abordagem de hedge personalizável. . Popularidade do FX Forwards FX forwards são populares por serem menos restritivos do que as trocas comerciais, como futuros de moeda negociados em bolsa, onde os contratos podem ser estruturados para uma quantia e data de vencimento específicas. A data em que os participantes entram no contato é conhecida como data de negociação, enquanto convenção de liquidação é o termo utilizado para definir a diferença entre a data de negociação e a data de liquidação. Embora os forwards de FX possuam uma composição de contrato flexível, os traders devem saber que, uma vez obrigados e bloqueados, não há saída até a data de liquidação. Além disso, as liquidações de contratos a termo de câmbio podem ser tratadas em dinheiro ou em regime de entrega. Deve-se notar que as taxas a termo de câmbio são baseadas em diferenciais de taxas de juros e não levam em consideração as previsões dos investidores. nenhuma oportunidade de arbitragem ocorre dentro do mercado de câmbio a termo, mercado de câmbio à vista e nos dois países cujo contrato é título. Dado que os diferenciais das taxas de juros desempenham um papel significativo na determinação dos contratos futuros de FX, os comerciantes forex que possuem fortes habilidades de análise de negociação fundamental podem tirar proveito dos futuros FX, definindo uma taxa de câmbio bloqueada para um período futuro.
Leia este Termo as negociações se fortaleceram significativamente em 26.4% em relação ao ano anterior, mas o aumento anual da demanda spot de câmbio é de 14%.
Enquanto isso, a CLS não é a única empresa no espaço de negociação de câmbio a relatar uma desaceleração na demanda mensal em abril. Ambos institucional e as plataformas de varejo já divulgaram suas métricas de negociação, mostrando uma correção significativa na demanda. Além disso, é cíclico após um pico na demanda comercial no primeiro trimestre de cada ano.
CLS Group, que é um mercado forex assentamento
Liquidação
A liquidação em finanças se refere ao processo em que um comprador efetua o pagamento e recebe os serviços ou mercadorias acordados. O termo é usado em bolsas como a Bolsa de Valores de Nova York (NYSE) quando o título muda de mãos. Quando o ativo é transferido e colocado em nome do novo comprador, é considerado liquidado. Esse processo pode levar algumas horas ou vários dias após a negociação ser feita. Depende do processo de apuramento. Nos Estados Unidos, a data de liquidação para ações negociáveis é geralmente 2 dias úteis ou D + 2 após a negociação ser executada, e para opções listadas e títulos do governo é geralmente 1 dia após a execução. Inversamente, na Europa, a data de liquidação também foi adotada como ciclos de liquidação de 2 dias úteis T + 2. Liquidação explicadaA liquidação é também o processo de pagamento de um saldo de conta pendente, uma fatura em aberto ou encargo. O sistema de liquidação eletrônica é uma construção relativamente nova que só se tornou um padrão nos últimos trinta anos. Por exemplo, no financiamento imobiliário, você faz a liquidação quando os fundos são aceitos, e a escritura da propriedade é negociada com o novo proprietário . Liquidação também pode significar um ajuste ou acordo alcançado em questões financeiras ou comerciais. Por exemplo, fechamos um acordo com o banco ou a administradora do cartão de crédito. Vários riscos surgem para as partes durante o processo de liquidação. Estes são efetivamente administrados pelo processo de compensação, que segue a negociação e precede a liquidação. Por extensão, a compensação envolve a modificação dessas obrigações contratuais de modo a facilitar a liquidação, geralmente por compensação e novação.
A liquidação em finanças se refere ao processo em que um comprador efetua o pagamento e recebe os serviços ou mercadorias acordados. O termo é usado em bolsas como a Bolsa de Valores de Nova York (NYSE) quando o título muda de mãos. Quando o ativo é transferido e colocado em nome do novo comprador, é considerado liquidado. Esse processo pode levar algumas horas ou vários dias após a negociação ser feita. Depende do processo de apuramento. Nos Estados Unidos, a data de liquidação para ações negociáveis é geralmente 2 dias úteis ou D + 2 após a negociação ser executada, e para opções listadas e títulos do governo é geralmente 1 dia após a execução. Inversamente, na Europa, a data de liquidação também foi adotada como ciclos de liquidação de 2 dias úteis T + 2. Liquidação explicadaA liquidação é também o processo de pagamento de um saldo de conta pendente, uma fatura em aberto ou encargo. O sistema de liquidação eletrônica é uma construção relativamente nova que só se tornou um padrão nos últimos trinta anos. Por exemplo, no financiamento imobiliário, você faz a liquidação quando os fundos são aceitos, e a escritura da propriedade é negociada com o novo proprietário . Liquidação também pode significar um ajuste ou acordo alcançado em questões financeiras ou comerciais. Por exemplo, fechamos um acordo com o banco ou a administradora do cartão de crédito. Vários riscos surgem para as partes durante o processo de liquidação. Estes são efetivamente administrados pelo processo de compensação, que segue a negociação e precede a liquidação. Por extensão, a compensação envolve a modificação dessas obrigações contratuais de modo a facilitar a liquidação, geralmente por compensação e novação.
Leia este Termo provedor, publicou algumas de suas métricas para abril de 2022. A plataforma testemunhou uma queda na demanda de negociação de câmbio no mês em relação ao pico do mês anterior.
O volume total médio diário negociado (ADV) na plataforma no mês passado foi de US$ 1.859 trilhão. Foi um declínio de mais de 12.5% em relação a março de 2022, mas se fortaleceu em 5% ano a ano.
Os números são baseados nos volumes de negócios executados submetidos ao CLS.
O último número veio após um dos melhores meses da história operacional do CLS. Relatou um ADV de US$ 2.125 trilhões em março, e isso foi um aumento de 7% tanto em uma base anual quanto mensal.
Uma desaceleração em todo o setor
CLS categoriza suas ofertas de mercado forex em três instrumentos principais: forward, swap e spot. Ele testemunhou uma queda mensal do ADV em todos os segmentos.
O swap Forex, que é o instrumento mais negociado em termos de volume absoluto, rendeu US$ 1.269 trilhão em ADV em abril. Ele ficou quase estável quando comparado ao ano anterior, mas caiu quase 12.5% em relação ao mês anterior.
O ADV para instrumentos spot de câmbio chegou a US$ 475 bilhões, enquanto era de US$ 115 bilhões para futuros de câmbio. Ambos tiveram um declínio mensal de 13.6% e 8.7%, respectivamente. Forwards de câmbio
Forwards FX
Os forwards de câmbio são contratos que ocorrem no mercado de câmbio, onde os participantes do mercado travam as taxas de câmbio para a compra ou venda de uma moeda em uma data predeterminada. Às vezes conhecidos como forwards de moeda, os forwards de FX podem ser considerados uma abordagem de hedge personalizável. . Popularidade do FX Forwards FX forwards são populares por serem menos restritivos do que as trocas comerciais, como futuros de moeda negociados em bolsa, onde os contratos podem ser estruturados para uma quantia e data de vencimento específicas. A data em que os participantes entram no contato é conhecida como data de negociação, enquanto convenção de liquidação é o termo utilizado para definir a diferença entre a data de negociação e a data de liquidação. Embora os forwards de FX possuam uma composição de contrato flexível, os traders devem saber que, uma vez obrigados e bloqueados, não há saída até a data de liquidação. Além disso, as liquidações de contratos a termo de câmbio podem ser tratadas em dinheiro ou em regime de entrega. Deve-se notar que as taxas a termo de câmbio são baseadas em diferenciais de taxas de juros e não levam em consideração as previsões dos investidores. nenhuma oportunidade de arbitragem ocorre dentro do mercado de câmbio a termo, mercado de câmbio à vista e nos dois países cujo contrato é título. Dado que os diferenciais das taxas de juros desempenham um papel significativo na determinação dos contratos futuros de FX, os comerciantes forex que possuem fortes habilidades de análise de negociação fundamental podem tirar proveito dos futuros FX, definindo uma taxa de câmbio bloqueada para um período futuro.
Os forwards de câmbio são contratos que ocorrem no mercado de câmbio, onde os participantes do mercado travam as taxas de câmbio para a compra ou venda de uma moeda em uma data predeterminada. Às vezes conhecidos como forwards de moeda, os forwards de FX podem ser considerados uma abordagem de hedge personalizável. . Popularidade do FX Forwards FX forwards são populares por serem menos restritivos do que as trocas comerciais, como futuros de moeda negociados em bolsa, onde os contratos podem ser estruturados para uma quantia e data de vencimento específicas. A data em que os participantes entram no contato é conhecida como data de negociação, enquanto convenção de liquidação é o termo utilizado para definir a diferença entre a data de negociação e a data de liquidação. Embora os forwards de FX possuam uma composição de contrato flexível, os traders devem saber que, uma vez obrigados e bloqueados, não há saída até a data de liquidação. Além disso, as liquidações de contratos a termo de câmbio podem ser tratadas em dinheiro ou em regime de entrega. Deve-se notar que as taxas a termo de câmbio são baseadas em diferenciais de taxas de juros e não levam em consideração as previsões dos investidores. nenhuma oportunidade de arbitragem ocorre dentro do mercado de câmbio a termo, mercado de câmbio à vista e nos dois países cujo contrato é título. Dado que os diferenciais das taxas de juros desempenham um papel significativo na determinação dos contratos futuros de FX, os comerciantes forex que possuem fortes habilidades de análise de negociação fundamental podem tirar proveito dos futuros FX, definindo uma taxa de câmbio bloqueada para um período futuro.
Leia este Termo as negociações se fortaleceram significativamente em 26.4% em relação ao ano anterior, mas o aumento anual da demanda spot de câmbio é de 14%.
Enquanto isso, a CLS não é a única empresa no espaço de negociação de câmbio a relatar uma desaceleração na demanda mensal em abril. Ambos institucional e as plataformas de varejo já divulgaram suas métricas de negociação, mostrando uma correção significativa na demanda. Além disso, é cíclico após um pico na demanda comercial no primeiro trimestre de cada ano.
Fonte: https://www.financemagnates.com/institutional-forex/cls-group-posts-125-mom-decline-aprils-fx-trading/